Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 4.823.646.000 |
| Posizioni attuali | 394 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Williams Jones & Associates LLC ha dichiarato un totale di 394 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 4.823.646.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Williams Jones & Associates LLC sono Visa Inc. (US:V) , Ecolab Inc. (US:ECL) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , Mettler-Toledo International Inc. (US:MTD) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Le nuove posizioni di Williams Jones & Associates LLC includono Alcon Inc. (CH:ALC) , G1 Therapeutics, Inc. (US:GTHX) , Dow Inc. (US:DOW) , Diamond S Shipping Inc (MH:DSSI) , and JPMORGAN LARGE CAP GROW-I (US:US4812C05303) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 62,42 | 1,2941 | 1,2941 | |
| 0,24 | 50,13 | 1,0392 | 1,0392 | |
| 0,14 | 49,94 | 1,0353 | 1,0353 | |
| 0,69 | 42,90 | 0,8894 | 0,8894 | |
| 0,68 | 41,24 | 0,8550 | 0,8550 | |
| 0,21 | 44,26 | 0,9175 | 0,5730 | |
| 0,23 | 22,07 | 0,4575 | 0,3840 | |
| 0,54 | 149,10 | 3,0910 | 0,3794 | |
| 0,55 | 17,01 | 0,3526 | 0,3526 | |
| 0,37 | 15,39 | 0,3190 | 0,3190 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 65,18 | 1,3513 | -0,3038 | |
| 0,63 | 11,08 | 0,2297 | -0,2753 | |
| 0,08 | 82,04 | 1,7008 | -0,2676 | |
| 1,28 | 104,70 | 2,1706 | -0,2426 | |
| 0,19 | 30,97 | 0,6421 | -0,1651 | |
| 0,68 | 48,87 | 1,0131 | -0,1642 | |
| 0,70 | 98,10 | 2,0338 | -0,1517 | |
| 0,82 | 107,02 | 2,2187 | -0,1349 | |
| 0,03 | 36,10 | 0,7484 | -0,1332 | |
| 1,69 | 48,77 | 1,0111 | -0,1139 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2019-08-14 per il periodo di riferimento 2019-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 1,45 | -2,05 | 252,12 | 8,84 | 5,2268 | 0,1017 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,80 | -0,92 | 158,39 | 10,81 | 3,2836 | 0,1213 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,54 | -1,20 | 149,10 | 21,65 | 3,0910 | 0,3794 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,16 | -5,71 | 135,62 | 9,55 | 2,8115 | 0,0728 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,49 | -1,11 | 128,76 | 7,93 | 2,6694 | 0,0298 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,94 | 0,35 | 125,37 | 13,98 | 2,5991 | 0,1656 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,62 | -1,66 | 123,38 | 2,47 | 2,5578 | -0,1061 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,82 | -1,21 | 107,02 | 0,60 | 2,2187 | -0,1349 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,64 | -0,60 | 106,58 | 2,88 | 2,2095 | -0,0824 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,93 | 6,35 | 105,52 | 19,90 | 2,1876 | 0,2404 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 1,28 | -1,22 | 104,70 | -4,01 | 2,1706 | -0,2426 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,70 | -0,33 | 98,10 | -0,69 | 2,0338 | -0,1517 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,62 | -0,85 | 95,89 | 2,03 | 1,9880 | -0,0914 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,51 | 0,89 | 95,04 | 5,91 | 1,9704 | -0,0151 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -0,01 | 94,13 | 6,33 | 1,9514 | -0,0071 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,93 | -4,39 | 92,77 | 2,13 | 1,9232 | -0,0864 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,80 | -1,30 | 88,87 | 20,29 | 1,8423 | 0,2079 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | 0,22 | 82,04 | -7,79 | 1,7008 | -0,2676 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,68 | 11,69 | 77,57 | 23,11 | 1,6081 | 0,2141 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,59 | 2,57 | 73,97 | 19,87 | 1,5334 | 0,1683 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,50 | -1,16 | 70,92 | 7,00 | 1,4704 | 0,0039 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,24 | -2,82 | 69,78 | 0,80 | 1,4466 | -0,0850 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,32 | -0,62 | 69,18 | 5,46 | 1,4342 | -0,0172 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,23 | 4,12 | 67,81 | 11,71 | 1,4059 | 0,0628 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 1,27 | 1,46 | 67,40 | 0,83 | 1,3974 | -0,0817 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,29 | -24,28 | 65,18 | -12,87 | 1,3513 | -0,3038 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,34 | 30,97 | 62,42 | 44,86 | 1,2941 | 1,2941 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,43 | -0,12 | 59,43 | 25,61 | 1,2320 | 0,1853 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,53 | -0,12 | 59,10 | 10,31 | 1,2253 | 0,0399 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,29 | -1,10 | 55,04 | 2,79 | 1,1410 | -0,0436 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 1,26 | -2,29 | 53,09 | 3,33 | 1,1006 | -0,0360 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,20 | 0,42 | 53,06 | 3,02 | 1,0999 | -0,0395 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,39 | -0,95 | 51,58 | 5,98 | 1,0693 | -0,0075 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,24 | -1,36 | 50,13 | 6,91 | 1,0392 | 1,0392 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,14 | 9,03 | 49,94 | 16,77 | 1,0353 | 1,0353 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,68 | -5,66 | 48,87 | -8,17 | 1,0131 | -0,1642 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 1,69 | -3,32 | 48,77 | -4,08 | 1,0111 | -0,1139 | |||
| VCT / Victrex plc | 1,75 | -0,85 | 48,30 | -2,80 | 1,0013 | -0,0980 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,49 | 0,07 | 46,05 | -2,05 | 0,9547 | -0,0855 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,21 | 162,24 | 44,26 | 184,21 | 0,9175 | 0,5730 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,69 | 42,90 | 0,8894 | 0,8894 | |||||
| ONEXF / Onex Corporation | 0,68 | -3,65 | 41,24 | 2,96 | 0,8550 | 0,8550 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,88 | 1,33 | 38,91 | 28,72 | 0,8068 | 0,1379 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | -1,66 | 36,10 | -9,41 | 0,7484 | -0,1332 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,19 | -11,12 | 35,81 | 2,90 | 0,7425 | -0,0275 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,63 | 2,93 | 34,22 | 4,34 | 0,7094 | -0,0162 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,18 | 1,17 | 31,68 | -3,39 | 0,6568 | -0,0687 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,19 | -6,21 | 30,97 | -15,11 | 0,6421 | -0,1651 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 1,06 | -3,31 | 30,80 | 1,64 | 0,6385 | -0,0319 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,12 | -0,18 | 30,64 | -0,21 | 0,6351 | -0,0441 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,27 | -1,60 | 30,05 | 7,83 | 0,6230 | 0,0064 | |||
| WP / Worldpay, Inc. | 0,22 | -8,98 | 26,69 | -1,72 | 0,5533 | -0,0475 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,16 | -1,20 | 26,52 | -7,75 | 0,5498 | -0,0862 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,31 | 39,50 | 26,12 | 47,62 | 0,5415 | 0,1500 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,49 | -8,43 | 25,83 | -0,44 | 0,5354 | -0,0385 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,23 | 565,03 | 22,07 | 564,87 | 0,4575 | 0,3840 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,26 | -2,40 | 21,54 | -2,70 | 0,4466 | -0,0432 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,60 | 1,06 | 20,15 | 7,99 | 0,4178 | 0,0049 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,18 | -5,26 | 19,90 | -7,55 | 0,4126 | -0,0637 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,26 | -1,26 | 19,76 | -6,36 | 0,4096 | -0,0572 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,26 | 0,70 | 18,83 | 5,30 | 0,3903 | -0,0053 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,11 | 1,00 | 18,79 | 10,96 | 0,3896 | 0,0149 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,08 | -1,13 | 18,33 | 17,20 | 0,3800 | 0,0340 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,28 | -3,54 | 17,71 | 1,82 | 0,3671 | -0,0177 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,14 | -0,71 | 17,49 | 0,30 | 0,3626 | -0,0232 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,51 | -0,03 | 17,10 | 0,36 | 0,3545 | -0,0225 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,55 | -2,16 | 17,01 | -9,06 | 0,3526 | 0,3526 | |||
| AXP / American Express Company | 0,13 | -1,98 | 16,12 | 10,70 | 0,3342 | 0,0120 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,37 | -2,66 | 15,39 | 17,14 | 0,3190 | 0,3190 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,07 | -1,14 | 14,52 | 2,56 | 0,3011 | -0,0122 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,13 | 0,02 | 13,05 | -7,80 | 0,2706 | -0,0426 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,06 | 0,55 | 12,62 | 4,65 | 0,2616 | -0,0052 | |||
| CFX / Colfax Corp | 0,44 | 73,76 | 12,27 | 64,10 | 0,2543 | 0,2543 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,36 | -8,01 | 12,11 | -24,85 | 0,2511 | 0,2511 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,06 | 0,08 | 11,64 | -2,92 | 0,2414 | -0,0240 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,16 | -3,85 | 11,51 | 8,22 | 0,2387 | 0,0033 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 5,69 | 0,2376 | -0,0023 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,13 | -5,75 | 11,35 | -0,84 | 0,2354 | -0,0179 | |||
| GTTN / GTT Communications Inc | 0,63 | -4,32 | 11,08 | -51,47 | 0,2297 | -0,2753 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,07 | -0,53 | 11,07 | 4,51 | 0,2294 | -0,0048 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,27 | -0,23 | 10,93 | -6,22 | 0,2265 | -0,0313 | |||
| VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,04 | -9,57 | 10,57 | -6,22 | 0,2191 | -0,0302 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,16 | -1,08 | 9,98 | -0,05 | 0,2069 | 0,2069 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,10 | -2,84 | 8,53 | -2,04 | 0,1768 | -0,0158 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,17 | -3,72 | 8,53 | 4,63 | 0,1768 | -0,0035 | |||
| GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -8,49 | 8,39 | -3,04 | 0,1739 | -0,0175 | |||
| MIPTX / Matthews International Funds - Matthews Pacific Tiger Fund Institutional Class | 0,29 | 0,00 | 8,38 | 0,04 | 0,1738 | -0,0116 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,17 | -1,33 | 8,25 | 2,08 | 0,1710 | 0,1710 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,18 | -5,65 | 8,10 | -10,31 | 0,1679 | -0,0319 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -2,96 | 7,32 | 4,26 | 0,1518 | -0,0036 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,08 | -1,55 | 7,14 | 2,90 | 0,1480 | -0,0055 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,05 | -9,82 | 6,92 | 1,59 | 0,1434 | -0,0072 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,08 | 13,64 | 6,78 | 10,10 | 0,1406 | 0,0043 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,07 | 52,52 | 6,77 | 54,94 | 0,1404 | 0,0437 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,06 | 9,71 | 6,71 | 18,68 | 0,1392 | 0,0140 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,11 | 0,54 | 6,47 | 6,64 | 0,1342 | -0,0001 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,07 | -18,07 | 6,22 | -16,07 | 0,1290 | -0,0350 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,04 | 257,54 | 6,13 | 357,00 | 0,1271 | 0,1271 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,02 | -0,24 | 6,05 | 3,33 | 0,1254 | 0,1254 | |||
| BLL / Ball Corp. | 0,09 | -3,98 | 6,04 | 16,14 | 0,1253 | 0,1253 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,09 | -9,62 | 6,04 | -11,94 | 0,1253 | -0,0265 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,07 | -4,84 | 5,94 | -2,35 | 0,1232 | 0,1232 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,01 | 0,00 | 5,81 | 10,37 | 0,1205 | 0,1205 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,07 | -4,58 | 5,80 | -2,67 | 0,1202 | -0,0116 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,04 | 4,32 | 5,62 | 16,74 | 0,1166 | 0,0100 | |||
| FRC / First Republic Bank | 0,05 | -5,27 | 5,33 | -7,92 | 0,1105 | -0,0176 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,05 | -12,21 | 5,31 | -5,79 | 0,1100 | 0,1100 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,14 | -3,40 | 5,26 | 10,83 | 0,1090 | 0,0040 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,04 | -2,16 | 5,01 | -4,39 | 0,1039 | -0,0121 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,07 | -6,64 | 4,99 | -1,11 | 0,1034 | -0,0082 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,05 | -9,02 | 4,85 | -6,09 | 0,1006 | -0,0137 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,11 | -13,03 | 4,85 | -11,29 | 0,1005 | -0,0204 | |||
| GTHX / G1 Therapeutics, Inc. | 0,16 | 4,77 | 0,0990 | 0,0990 | |||||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,01 | -9,60 | 4,75 | -7,19 | 0,0985 | -0,0148 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 2,98 | 4,70 | 1,64 | 0,0975 | -0,0049 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,08 | 0,52 | 4,51 | -2,89 | 0,0935 | -0,0092 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,02 | 10,57 | 4,50 | 13,57 | 0,0934 | 0,0056 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,31 | -4,57 | 4,43 | -12,58 | 0,0918 | -0,0203 | |||
| CDEV / Centennial Resource Development Inc. - Class A | 0,57 | -31,37 | 4,32 | -40,74 | 0,0895 | -0,0717 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,20 | -26,55 | 4,26 | -21,40 | 0,0883 | 0,0883 | |||
| MFA / MFA Financial, Inc. | 0,59 | 0,08 | 4,22 | -1,15 | 0,0874 | -0,0070 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,06 | -0,36 | 4,07 | 2,19 | 0,0843 | -0,0037 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | -0,96 | 3,98 | -9,42 | 0,0826 | -0,0147 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,01 | -0,69 | 3,85 | -11,47 | 0,0797 | -0,0164 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,05 | -2,90 | 3,81 | -12,38 | 0,0790 | -0,0172 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,02 | -1,17 | 3,70 | 0,38 | 0,0767 | -0,0048 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,08 | 17,01 | 3,64 | 14,60 | 0,0755 | 0,0052 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 11,83 | 3,62 | 13,11 | 0,0751 | 0,0042 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,14 | 8,32 | 3,58 | 8,30 | 0,0741 | 0,0011 | |||
| NMFC / New Mountain Finance Corporation | 0,25 | -4,85 | 3,48 | -2,05 | 0,0722 | -0,0065 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,06 | 57,51 | 3,40 | 47,08 | 0,0704 | 0,0193 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 1,26 | 3,34 | 7,30 | 0,0692 | 0,0004 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,08 | -8,83 | 3,31 | -17,43 | 0,0687 | 0,0687 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -14,27 | 3,30 | -13,42 | 0,0684 | -0,0159 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,12 | 1,79 | 3,24 | 9,27 | 0,0672 | 0,0016 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,06 | -1,61 | 3,11 | -12,28 | 0,0644 | -0,0140 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | -0,57 | 3,05 | 13,54 | 0,0633 | 0,0038 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -0,14 | 3,00 | -16,70 | 0,0622 | -0,0175 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 39,63 | 2,99 | 69,14 | 0,0619 | 0,0229 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -1,79 | 2,92 | 3,51 | 0,0605 | -0,0019 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | 0,90 | 2,90 | 1,47 | 0,0602 | -0,0031 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,03 | -1,57 | 2,90 | 8,70 | 0,0601 | 0,0011 | |||
| CGC / Canopy Growth Corporation | 0,07 | -7,35 | 2,90 | -13,86 | 0,0600 | -0,0143 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,03 | -0,96 | 2,66 | 11,78 | 0,0551 | 0,0025 | |||
| DE / Deere & Company | 0,02 | -0,81 | 2,64 | 2,85 | 0,0547 | -0,0021 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | -0,40 | 2,64 | 6,24 | 0,0547 | -0,0002 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | -38,30 | 2,63 | -39,56 | 0,0544 | -0,0417 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | -11,76 | 2,32 | 3,62 | 0,0481 | -0,0014 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,28 | 11,26 | 0,0473 | 0,0019 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,03 | 12,80 | 2,25 | 18,50 | 0,0466 | 0,0046 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,03 | 22,61 | 2,21 | 23,74 | 0,0459 | 0,0063 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,04 | -1,71 | 2,17 | -2,25 | 0,0451 | 0,0451 | |||
| RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -40,05 | 2,10 | -43,49 | 0,0435 | -0,0387 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | 0,29 | 2,04 | 3,66 | 0,0422 | -0,0012 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,10 | 2,04 | 0,0422 | 0,0422 | |||||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,06 | -5,18 | 2,00 | -7,19 | 0,0415 | -0,0062 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,01 | -5,24 | 1,96 | -2,88 | 0,0406 | -0,0040 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 24,47 | 1,94 | 25,61 | 0,0403 | 0,0061 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | -12,71 | 1,93 | -16,71 | 0,0401 | -0,0113 | |||
| FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund | 0,14 | -2,36 | 1,91 | 2,97 | 0,0395 | -0,0014 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | 2,08 | 1,82 | -6,70 | 0,0378 | -0,0054 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | -21,90 | 1,80 | -19,27 | 0,0373 | -0,0120 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,04 | 5,71 | 1,74 | 8,28 | 0,0361 | 0,0005 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -17,50 | 1,70 | -7,30 | 0,0353 | -0,0053 | |||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,06 | 0,00 | 1,68 | 2,87 | 0,0349 | -0,0013 | |||
| VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral | 0,02 | 0,01 | 1,63 | 3,75 | 0,0339 | -0,0010 | |||
| GM / General Motors Company | 0,04 | -20,25 | 1,62 | -17,15 | 0,0335 | -0,0097 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 24,12 | 1,59 | 33,08 | 0,0330 | 0,0065 | |||
| APU / AmeriGas Partners, L.P. | 0,04 | -5,48 | 1,50 | 6,67 | 0,0312 | -0,0000 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,03 | 6,32 | 1,49 | 14,21 | 0,0308 | 0,0020 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,03 | 53,74 | 1,48 | 45,03 | 0,0306 | 0,0306 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,03 | 1,45 | 0,0300 | -0,0789 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | -8,87 | 1,35 | -2,87 | 0,0280 | -0,0028 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,02 | 0,10 | 1,35 | -5,47 | 0,0280 | -0,0036 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -73,93 | 1,34 | -75,90 | 0,0278 | -0,0953 | |||
| RUN / Sunrun Inc. | 0,07 | 32,54 | 1,33 | 76,69 | 0,0277 | 0,0277 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -2,50 | 1,33 | -16,75 | 0,0275 | -0,0078 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -2,04 | 1,32 | 7,12 | 0,0274 | 0,0001 | |||
| CDK / CDK Global Inc | 0,03 | -29,93 | 1,32 | -41,10 | 0,0273 | -0,0222 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,02 | 2,48 | 1,29 | 8,13 | 0,0267 | 0,0267 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,02 | 97,90 | 1,26 | 105,54 | 0,0262 | 0,0126 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,02 | 9,50 | 1,25 | 11,07 | 0,0260 | 0,0010 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,03 | 1,23 | 8,45 | 0,0255 | 0,0004 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,01 | -0,05 | 1,23 | 9,13 | 0,0255 | 0,0006 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,01 | -9,80 | 1,21 | -5,31 | 0,0251 | -0,0032 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | -82,97 | 1,18 | -76,03 | 0,0245 | -0,0844 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,02 | -11,48 | 1,17 | -10,29 | 0,0242 | -0,0046 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | -35,82 | 1,15 | -26,93 | 0,0238 | -0,0110 | |||
| ACB / Aurora Cannabis Inc. | 0,15 | 28,17 | 1,15 | 10,63 | 0,0237 | 0,0008 | |||
| BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 | 0,02 | -0,31 | 1,14 | 2,06 | 0,0236 | -0,0011 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 2,87 | 1,12 | -1,84 | 0,0233 | -0,0020 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,01 | -4,92 | 1,12 | -6,82 | 0,0232 | -0,0034 | |||
| US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP | 0,02 | -40,91 | 1,12 | -42,80 | 0,0231 | -0,0200 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,03 | -17,91 | 1,07 | -19,47 | 0,0221 | -0,0072 | |||
| VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,00 | -91,05 | 1,05 | -90,64 | 0,0219 | 0,0219 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,03 | -0,82 | 1,04 | -6,36 | 0,0217 | 0,0217 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,02 | -12,90 | 1,04 | -4,30 | 0,0217 | -0,0025 | |||
| VANGUARD INDEX FDS LCP INDX AD / MF (922908579) | 0,02 | 1,03 | 0,0000 | ||||||
| US3162001040 / Fidelity Growth Company Fund | 0,05 | -1,57 | 1,02 | 0,69 | 0,0212 | -0,0013 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 3,98 | 0,0211 | -0,0006 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 1,00 | 0,0208 | 0,0208 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,01 | -0,38 | 1,00 | 8,60 | 0,0207 | 0,0004 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 3,20 | 1,00 | -5,14 | 0,0207 | -0,0026 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,02 | -28,89 | 0,96 | -24,35 | 0,0200 | -0,0082 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 37,88 | 0,95 | 42,19 | 0,0196 | 0,0049 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 75,21 | 0,92 | 79,84 | 0,0191 | 0,0077 | |||
| DHT / DHT Holdings, Inc. | 0,15 | -24,95 | 0,92 | -0,65 | 0,0190 | -0,0014 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,02 | 1,07 | 0,91 | 5,30 | 0,0189 | -0,0003 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | -9,58 | 0,91 | -4,93 | 0,0188 | 0,0188 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,02 | -29,82 | 0,90 | -28,68 | 0,0187 | -0,0093 | |||
| PRGFX / T. Rowe Price Growth Stock Fund Inc - T. Rowe Price Growth Stock Fund | 0,01 | -13,82 | 0,89 | -10,51 | 0,0185 | -0,0036 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | -0,94 | 0,89 | 8,77 | 0,0185 | 0,0003 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,03 | -3,97 | 0,89 | -6,20 | 0,0185 | -0,0025 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 22,97 | 0,89 | 24,16 | 0,0184 | 0,0026 | |||
| PSXP / Phillips 66 Partners LP - Units | 0,02 | -1,11 | 0,88 | -6,77 | 0,0183 | -0,0026 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,03 | -34,90 | 0,88 | -28,01 | 0,0182 | -0,0088 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,88 | 3,55 | 0,0181 | -0,0006 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | -1,51 | 0,86 | 7,37 | 0,0178 | 0,0001 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,02 | 23,17 | 0,86 | 6,17 | 0,0178 | -0,0001 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 1,40 | 0,85 | 14,96 | 0,0177 | 0,0177 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -9,50 | 0,85 | 2,05 | 0,0175 | -0,0008 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -14,67 | 0,83 | -29,62 | 0,0173 | -0,0089 | |||
| TWCUX / American Century Mutual Funds Inc. - American Century Ultra Investor Class | 0,02 | 0,00 | 0,83 | 3,35 | 0,0173 | 0,0173 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -3,58 | 0,82 | -5,51 | 0,0171 | -0,0022 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 1,69 | 0,80 | 16,16 | 0,0165 | 0,0013 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 12,92 | 0,79 | 18,76 | 0,0163 | 0,0016 | |||
| DCP / DCP Midstream LP - Unit | 0,03 | -24,46 | 0,79 | -33,02 | 0,0163 | -0,0097 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 29,07 | 0,78 | 19,91 | 0,0162 | 0,0018 | |||
| STAA / STAAR Surgical Company | 0,03 | -1,17 | 0,74 | -15,10 | 0,0154 | -0,0040 | |||
| US20605P1012 / Concho Resources, Inc. | 0,01 | -0,34 | 0,73 | -7,31 | 0,0152 | -0,0023 | |||
| I / Intelsat SA | 0,04 | -6,21 | 0,73 | 16,51 | 0,0152 | 0,0152 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,05 | 0,46 | 0,73 | 9,43 | 0,0152 | 0,0004 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -8,90 | 0,73 | 3,27 | 0,0151 | -0,0005 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 86,03 | 0,71 | 122,71 | 0,0146 | 0,0076 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -0,39 | 0,70 | 12,62 | 0,0146 | 0,0008 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,70 | -3,69 | 0,0146 | -0,0016 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,70 | 1,89 | 0,0145 | -0,0007 | |||
| DTEGF / Deutsche Telekom AG | 0,04 | 0,00 | 0,69 | 4,68 | 0,0144 | 0,0144 | |||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,01 | -40,31 | 0,69 | -17,84 | 0,0142 | -0,0043 | |||
| SBLK / Star Bulk Carriers Corp. | 0,07 | 9,75 | 0,68 | 60,94 | 0,0142 | 0,0142 | |||
| NRZ / New Residential Investment Corp | 0,04 | 9,28 | 0,68 | -0,59 | 0,0141 | -0,0010 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -22,43 | 0,67 | 3,40 | 0,0139 | -0,0004 | |||
| AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,65 | -6,47 | 0,0135 | -0,0019 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | 0,09 | 0,64 | 10,99 | 0,0132 | 0,0132 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -34,66 | 0,64 | -41,97 | 0,0132 | -0,0111 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | 2,12 | 0,63 | 2,92 | 0,0131 | -0,0005 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 3,18 | 0,62 | 10,87 | 0,0129 | 0,0005 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,98 | 0,0129 | 0,0129 | |||
| US4812A23896 / JPMorgan US Large Cap Core Plus I | 0,02 | 0,62 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,86 | 0,59 | -13,41 | 0,0123 | -0,0029 | |||
| VIMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Class | 0,00 | -2,48 | 0,59 | 1,38 | 0,0122 | 0,0122 | |||
| PEYAX / Putnam Equity Income Fund - Putnam Large Cap Value Fund USD Cls A | 0,02 | 0,00 | 0,56 | 3,86 | 0,0117 | -0,0003 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,02 | 5,23 | 0,55 | 2,81 | 0,0114 | -0,0004 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,01 | 40,65 | 0,55 | 9,42 | 0,0113 | 0,0113 | |||
| US9219376863 / VANG-S/C VAL-ADM | 0,01 | -4,97 | 0,54 | -3,56 | 0,0112 | -0,0012 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | -15,64 | 0,54 | -15,65 | 0,0112 | -0,0030 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 15,18 | 0,0110 | 0,0008 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | -3,60 | 0,53 | 0,00 | 0,0110 | -0,0007 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 12,02 | 0,0108 | 0,0108 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 3,16 | 0,52 | 1,56 | 0,0108 | -0,0005 | |||
| SPKKY / Spark New Zealand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 0,00 | 0,51 | 4,07 | 0,0106 | 0,0106 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -3,70 | 0,51 | 13,48 | 0,0105 | 0,0006 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -13,41 | 0,50 | -6,58 | 0,0103 | -0,0015 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,29 | 0,49 | 1,24 | 0,0101 | -0,0005 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -84,05 | 0,47 | -82,96 | 0,0098 | -0,0517 | |||
| CAC / Camden National Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 9,77 | 0,0098 | 0,0098 | |||
| VWNEX / Vanguard Windsor Funds - Vanguard Windsor Admiral Class | 0,01 | -30,15 | 0,47 | -28,18 | 0,0097 | 0,0097 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,67 | 0,46 | 8,73 | 0,0096 | 0,0002 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 1,67 | 0,46 | 47,74 | 0,0095 | 0,0026 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | 0,42 | 0,46 | 6,06 | 0,0094 | -0,0001 | |||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,02 | -53,30 | 0,46 | -30,43 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| BBH / VanEck ETF Trust - VanEck Biotech ETF | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,44 | 0,0094 | 0,0094 | |||
| GE / General Electric Company | 0,04 | -6,34 | 0,45 | -1,54 | 0,0093 | -0,0008 | |||
| US65506L1052 / Noble Midstream Partners LP | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -7,63 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund | 0,00 | -17,10 | 0,44 | -14,12 | 0,0092 | -0,0022 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | -1,26 | 0,44 | -2,86 | 0,0091 | -0,0009 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 17,86 | 0,44 | 32,13 | 0,0091 | 0,0018 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -0,94 | 0,44 | 4,53 | 0,0091 | -0,0002 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 0,89 | 0,43 | 14,17 | 0,0090 | 0,0006 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,01 | 0,43 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -42,15 | 0,42 | -16,24 | 0,0088 | 0,0088 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 1,61 | 0,42 | -1,87 | 0,0087 | 0,0087 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -3,05 | 0,42 | -4,13 | 0,0087 | -0,0010 | |||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,02 | 7,54 | 0,42 | -1,18 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 7,30 | 0,41 | 10,87 | 0,0085 | 0,0003 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -3,79 | 0,0084 | -0,0009 | |||
| MEIIX / Mfs Series Trust I - MFS Value Fund Class I | 0,01 | 7,81 | 0,40 | 12,32 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -3,55 | 0,40 | -7,06 | 0,0082 | -0,0012 | |||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,02 | -42,42 | 0,40 | -49,62 | 0,0082 | -0,0092 | |||
| US8865471085 / Tiffany & Co. | 0,00 | -50,18 | 0,39 | -55,77 | 0,0081 | -0,0115 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,69 | 0,39 | 19,69 | 0,0081 | 0,0081 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,53 | 0,39 | 3,21 | 0,0080 | -0,0003 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 21,38 | 0,0080 | 0,0080 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -33,49 | 0,38 | -26,46 | 0,0078 | -0,0035 | |||
| JPMORGAN TR II EQTY INCOME SL / MF (4812C0498) | 0,02 | 0,38 | 0,0000 | ||||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | -55,75 | 0,38 | -59,63 | 0,0078 | -0,0128 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 16,90 | 0,38 | 23,36 | 0,0078 | 0,0010 | |||
| VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0,00 | -18,88 | 0,37 | -15,53 | 0,0077 | 0,0077 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,01 | -20,86 | 0,36 | -19,24 | 0,0075 | -0,0024 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -45,35 | 0,35 | -35,29 | 0,0073 | -0,0047 | |||
| HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit | 0,01 | -29,20 | 0,35 | -27,78 | 0,0073 | -0,0035 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,16 | 0,0072 | -0,0004 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,01 | -6,05 | 0,34 | -1,99 | 0,0072 | 0,0072 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | -0,95 | 0,34 | 2,38 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -34,51 | 0,34 | -37,64 | 0,0071 | -0,0051 | |||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,01 | -6,60 | 0,34 | -2,57 | 0,0071 | -0,0007 | |||
| VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 3,98 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| DSSI / Diamond S Shipping Inc | 0,03 | 0,34 | 0,0070 | 0,0070 | |||||
| US4812C05303 / JPMORGAN LARGE CAP GROW-I | 0,01 | 0,33 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -12,96 | 0,33 | -9,59 | 0,0068 | -0,0012 | |||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,02 | -2,63 | 0,33 | -3,24 | 0,0068 | -0,0007 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | -1,13 | 0,33 | 7,89 | 0,0068 | 0,0068 | |||
| HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF | 0,01 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -4,71 | 0,0067 | 0,0067 | |||
| RHT / Red Hat, Inc. | 0,00 | -59,49 | 0,32 | -58,34 | 0,0066 | -0,0103 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -7,09 | 0,31 | -8,48 | 0,0065 | -0,0011 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -31,97 | 0,31 | -35,00 | 0,0065 | 0,0065 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 4,01 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -24,39 | 0,31 | -15,11 | 0,0064 | -0,0016 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 5,15 | 0,0063 | -0,0001 | |||
| HAINX / Harbor Funds - Harbor International Fund Institutional Class | 0,01 | -33,93 | 0,30 | -31,89 | 0,0062 | -0,0035 | |||
| VGSTX / Vanguard Star Funds - Vanguard STAR Fund Investor Shares | 0,01 | 0,30 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | -11,50 | 0,30 | -12,43 | 0,0061 | -0,0013 | |||
| TBGVX / Tweedy Browne Fund Inc - Tweedy Browne International Value Fd USD | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 3,66 | 0,0059 | -0,0002 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,00 | 4,87 | 0,28 | 7,28 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -0,71 | 0,0058 | -0,0004 | |||
| SPLK / Splunk Inc. | 0,00 | -31,25 | 0,28 | -30,58 | 0,0057 | -0,0031 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 14,46 | 0,0057 | 0,0004 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 12,76 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| US8085098551 / Schwab S&P 500 Index Fund | 0,01 | 0,27 | 0,0057 | 0,0057 | |||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | -1,96 | 0,27 | -15,48 | 0,0057 | -0,0015 | |||
| AMCFX / Amcap Fund - AMCAP Fund Class F2 | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 2,69 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,01 | -1,09 | 0,27 | 3,91 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -51,10 | 0,27 | -43,16 | 0,0055 | -0,0048 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | -3,67 | 0,26 | -0,75 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| LPG / Dorian LPG Ltd. | 0,03 | 128,74 | 0,26 | 219,51 | 0,0054 | 0,0054 | |||
| VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF | 0,00 | 0,26 | 0,0054 | 0,0054 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -16,81 | 0,26 | -20,49 | 0,0054 | -0,0018 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 44,17 | 0,26 | 26,34 | 0,0054 | 0,0054 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,00 | -15,61 | 0,26 | -11,38 | 0,0053 | -0,0011 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 2,82 | 0,0053 | 0,0053 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -19,56 | 0,25 | -9,64 | 0,0052 | 0,0052 | |||
| DODWX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Global Stock Fund | 0,02 | 0,24 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| BNY MELLON FDS TR INTL FD INV / MF (05569M863) | 0,02 | 0,24 | 0,0000 | ||||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -5,91 | 0,24 | -0,41 | 0,0050 | -0,0004 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -18,89 | 0,24 | -11,07 | 0,0050 | -0,0010 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -2,74 | 0,24 | 5,73 | 0,0050 | 0,0050 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,23 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| FLPKX / Fidelity Puritan Trust - Fidelity Low Priced Stock Fund Class K | 0,00 | -32,79 | 0,22 | -32,01 | 0,0046 | -0,0026 | |||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,00 | -9,14 | 0,22 | -4,31 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2,80 | 0,0046 | -0,0002 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -43,45 | 0,22 | -44,13 | 0,0045 | -0,0041 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,21 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| FIDELITY SECS FD GRWTH & INCM / MF (316389204) | 0,01 | 0,21 | 0,0000 | ||||||
| VHC / VirnetX Holding Corporation | 0,03 | -2,94 | 0,21 | -4,91 | 0,0044 | -0,0005 | |||
| PRNHX / T. Rowe Price New Horizons Fund Inc - T. Rowe Price New Horizons Fund | 0,00 | 0,21 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| DODFX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox International Stock Fund | 0,01 | -74,48 | 0,21 | -14,29 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | -20,53 | 0,21 | -17,86 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| FLEMING MUTUAL FD GR INC MIDCP / MF (339183105) | 0,01 | 0,21 | 0,0000 | ||||||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | 0,20 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| AWSHX / Washington Mutual Investors Fund - Washington Mutual Investors Fund Class A | 0,00 | 0,20 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| ELGAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Select Large Cap Growth Fund Class A | 0,01 | 20,43 | 0,20 | 4,69 | 0,0042 | -0,0001 | |||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,00 | -24,05 | 0,20 | -0,50 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF | 0,01 | 0,19 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| WELLS FARGO FDS TR TARGET 2030 / MF (94975G181) | 0,01 | 0,18 | 0,0000 | ||||||
| PBCT / People`s United Financial Inc | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 2,38 | 0,0036 | 0,0036 | |||
| PENNX / Royce Fund - Royce Pennsylvania Mutual Fund Investment Class | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 3,95 | 0,0033 | -0,0001 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | -65,97 | 0,15 | -60,36 | 0,0032 | -0,0054 | |||
| VIRTUS OPPORTUNITIES TR EMRG M / MF (92828W361) | 0,01 | 0,15 | 0,0000 | ||||||
| FRO / Frontline plc | 0,02 | -10,63 | 0,15 | 10,45 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| AMNL / Applied Minerals, Inc. | 4,01 | 0,00 | 0,14 | -12,50 | 0,0029 | -0,0006 | |||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,01 | -40,36 | 0,13 | -35,75 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| Q402A3102 / Getswift Ltd. (Australia) | 0,81 | -0,76 | 0,13 | 14,55 | 0,0026 | 0,0002 | |||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,02 | -74,09 | 0,12 | -80,90 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| RYTRX / Royce Fund - Royce Total Return Fund Investment Class | 0,01 | 0,41 | 0,11 | 3,64 | 0,0024 | -0,0001 | |||
| LCTX / Lineage Cell Therapeutics, Inc. | 0,10 | -0,44 | 0,11 | -16,42 | 0,0023 | -0,0006 | |||
| FMAGX / Fidelity Magellan Fund - Fidelity Magellan | 0,01 | -24,51 | 0,11 | -21,28 | 0,0023 | -0,0008 | |||
| BGCP / BGC Partners Inc - Class A | 0,02 | 0,00 | 0,10 | -0,94 | 0,0022 | -0,0002 | |||
| SGU / Star Group, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | -68,70 | 0,10 | -67,43 | 0,0021 | -0,0047 | |||
| NETI / Eneti Inc. | 0,02 | -44,73 | 0,10 | -34,03 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 8,97 | 0,0018 | 0,0018 | |||
| MRIC / MRI Interventions Inc | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||
| MDXG / MiMedx Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 16,67 | 0,0010 | 0,0001 | |||
| NIHD / NII Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,04 | -14,29 | 0,0009 | 0,0009 | |||
| OCX / OncoCyte Corporation | 0,01 | -0,15 | 0,04 | -37,29 | 0,0008 | -0,0005 | |||
| RGRX / RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. | 0,14 | -6,67 | 0,03 | -28,57 | 0,0005 | 0,0005 | |||
| VYST / Vystar Corporation | 0,25 | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| PKTX / ProtoKinetix, Incorporated | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 166,67 | 0,0002 | 0,0001 | |||
| FPMI / FluoroPharma Medical, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,00 | -83,33 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| ISLT / Islet Sciences, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0048 | ||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0064 | ||||
| AEDAX / Aim International Mutual Funds - Invesco Eqv European Equity Fund USD Cls A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0109 | ||||
| TZA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0037 | ||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0046 | ||||
| 701769101 / Parnassus Core Equity Institutional (Inactive) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| GABAX / Gabelli Asset Fund - Gabelli Asset Fund Class AAA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0057 | ||||
| INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| YELL / Yellow Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| VBIAX / Vanguard Valley Forge Funds - Vanguard Balanced Index Fund Admiral | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0049 | ||||
| GENE EXPRESS, INC. COM STOCK / CS (9940769Y5) | 0,10 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0086 | ||||
| CSU / Capital Senior Living Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0218 | ||||
| HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0064 | ||||
| TK / Teekay Corporation Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0049 | ||||
| AERI / Aerie Pharmaceuticals Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| METC / Ramaco Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| VLGEA / Village Super Market, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0047 | ||||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0048 | ||||
| PETX / Aratana Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| IWSY / ImageWare Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| TEGP / Tallgrass Energy GP, LP | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| VMGMX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SLUP / Solucorp Industries, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| NEOG / Neogen Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| TGLO / theglobe.com, inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| GRA / W.R. Grace & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0068 | ||||
| ACRNX / Columbia Acorn Trust - Columbia Acorn Fund Institutional Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0064 | ||||
| US0189196886 / AllianzGI Mid-Cap Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| ESV / Ensco plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0053 | ||||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0051 | ||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0168 | ||||
| US7220056672 / PIMCO COMMODITYREALRETURN STRA PIMCO CMMDTY R/R STRAT INST | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| FWONA / Formula One Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0055 |
