Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 183.196.262 |
| Posizioni attuali | 60 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Werlinich Asset Management, LLC ha dichiarato un totale di 60 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 183.196.262 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Werlinich Asset Management, LLC sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Le nuove posizioni di Werlinich Asset Management, LLC includono Dell Technologies Inc. (US:DELL) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 35,88 | 19,5849 | 3,9377 | |
| 0,02 | 2,59 | 1,4145 | 1,4145 | |
| 0,01 | 7,46 | 4,0728 | 0,4970 | |
| 0,04 | 5,65 | 3,0822 | 0,4860 | |
| 0,01 | 0,87 | 0,4757 | 0,4757 | |
| 0,00 | 4,49 | 2,4524 | 0,4656 | |
| 0,01 | 1,77 | 0,9663 | 0,3322 | |
| 0,02 | 10,08 | 5,5029 | 0,3158 | |
| 0,00 | 1,34 | 0,7303 | 0,1395 | |
| 0,01 | 1,32 | 0,7189 | 0,1356 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 8,45 | 4,6149 | -0,8902 | |
| 0,02 | 3,30 | 1,7995 | -0,5635 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5455 | ||
| 0,01 | 3,02 | 1,6469 | -0,4895 | |
| 0,02 | 7,01 | 3,8288 | -0,4675 | |
| 0,01 | 3,66 | 1,9986 | -0,3825 | |
| 0,03 | 2,28 | 1,2438 | -0,3591 | |
| 0,09 | 2,29 | 1,2478 | -0,3363 | |
| 0,01 | 2,27 | 1,2374 | -0,3255 | |
| 0,01 | 3,69 | 2,0124 | -0,3070 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-09 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,23 | -0,11 | 35,88 | 45,61 | 19,5849 | 3,9377 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 0,00 | 10,20 | 18,19 | 5,5700 | 0,0871 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,02 | 0,00 | 10,08 | 23,42 | 5,5029 | 0,3158 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 0,14 | 8,45 | -2,47 | 4,6149 | -0,8902 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 7,46 | 32,52 | 4,0728 | 0,4970 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | 0,00 | 7,01 | 3,68 | 3,8288 | -0,4675 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,65 | 38,11 | 3,0822 | 0,4860 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,51 | 7,02 | 3,0057 | -0,2619 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,05 | 0,00 | 5,31 | 19,23 | 2,9009 | 0,0700 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 43,61 | 2,4524 | 0,4656 | |||
| SRE / Sempra | 0,06 | 0,00 | 4,27 | 6,17 | 2,3286 | -0,2227 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,78 | 10,25 | 2,0615 | -0,1141 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,07 | 0,00 | 3,73 | 14,87 | 2,0369 | -0,0259 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,69 | 0,93 | 2,0124 | -0,3070 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,66 | -2,35 | 1,9986 | -0,3825 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 4,66 | 1,9605 | -0,2185 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,30 | -11,42 | 1,7995 | -0,5635 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,07 | 10,00 | 1,6758 | -0,0969 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -2,91 | 3,02 | -10,32 | 1,6469 | -0,4895 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | -3,37 | 2,83 | 16,67 | 1,5432 | 0,0043 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,02 | 2,59 | 1,4145 | 1,4145 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,09 | -4,20 | 2,29 | -8,38 | 1,2478 | -0,3363 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 2,36 | 2,28 | -9,75 | 1,2438 | -0,3591 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 2,27 | -7,92 | 1,2374 | -0,3255 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,11 | 13,99 | 1,1521 | -0,0240 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 17,34 | 2,08 | 15,01 | 1,1380 | -0,0128 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 1,87 | 2,52 | 1,0223 | -0,1376 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -1,46 | 1,86 | 0,11 | 1,0177 | -0,1652 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | -0,33 | 1,77 | 77,35 | 0,9663 | 0,3322 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | -0,60 | 1,70 | 19,23 | 0,9276 | 0,0223 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,06 | 0,86 | 1,66 | -11,53 | 0,9050 | -0,2847 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,65 | 7,00 | 0,9011 | -0,0786 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 17,77 | 0,8936 | 0,0104 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 21,66 | 0,8862 | 0,0388 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,28 | 1,51 | 15,76 | 0,8224 | -0,0040 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | 15,31 | 0,8024 | -0,0071 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | -0,56 | 1,45 | 31,34 | 0,7897 | 0,0900 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -0,45 | 1,34 | 43,76 | 0,7303 | 0,1395 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 1,09 | 1,32 | 43,36 | 0,7189 | 0,1356 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 9,76 | 0,6146 | -0,0364 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -1,22 | 1,04 | 6,68 | 0,5671 | -0,0509 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,18 | 0,5483 | -0,0971 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,92 | 15,38 | 0,5043 | -0,0039 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -4,37 | 0,92 | -1,91 | 0,5040 | -0,0940 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,01 | 0,87 | 0,4757 | 0,4757 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,82 | 10,87 | 0,4458 | -0,0220 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 18,33 | 0,4264 | 0,0072 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,71 | -4,07 | 0,3867 | -0,0822 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,47 | 0,68 | 2,55 | 0,3731 | -0,0503 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -5,75 | 0,3672 | -0,0859 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,62 | -4,18 | 0,3381 | -0,0726 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -5,64 | 0,3014 | -0,0704 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -14,66 | 0,52 | -9,37 | 0,2853 | -0,0811 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 56,31 | 0,2775 | 0,0710 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,99 | 0,48 | -4,39 | 0,2616 | -0,0566 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 20,05 | 0,2615 | 0,0076 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,60 | 0,1739 | -0,0252 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -4,87 | 0,30 | -13,74 | 0,1611 | -0,0562 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1154 | 0,1154 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,1148 | 0,1148 | |||||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5455 |
