Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 994.303 |
| Posizioni attuali | 146 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Wendell David Associates Inc ha dichiarato un totale di 146 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 994.303 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Wendell David Associates Inc sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,07 | 6,6933 | 1,6356 | |
| 0,04 | 0,03 | 3,1620 | 0,7095 | |
| 0,12 | 0,02 | 2,0825 | 0,2866 | |
| 0,11 | 0,04 | 4,5203 | 0,1961 | |
| 0,08 | 0,01 | 1,2799 | 0,1672 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,7094 | 0,1575 | |
| 0,04 | 0,00 | 0,4098 | 0,1560 | |
| 0,02 | 0,01 | 0,5616 | 0,1486 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,4063 | 0,1035 | |
| 0,04 | 0,01 | 0,8609 | 0,0980 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 0,06 | 5,5831 | -0,9031 | |
| 0,13 | 0,02 | 2,2976 | -0,6575 | |
| 0,16 | 0,02 | 1,5583 | -0,2824 | |
| 0,04 | 0,03 | 3,2657 | -0,2716 | |
| 0,10 | 0,02 | 1,8624 | -0,2672 | |
| 0,05 | 0,01 | 1,0298 | -0,2475 | |
| 0,03 | 0,01 | 1,4245 | -0,2029 | |
| 0,08 | 0,01 | 1,0363 | -0,1808 | |
| 0,10 | 0,00 | 0,2738 | -0,1727 | |
| 0,16 | 0,01 | 1,2113 | -0,1498 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,13 | -0,92 | 0,07 | 32,00 | 6,6933 | 1,6356 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,12 | -2,31 | 0,06 | 0,00 | 6,5000 | 0,0611 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,27 | -7,55 | 0,06 | -15,38 | 5,5831 | -0,9031 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,18 | -0,83 | 0,06 | 0,00 | 5,5817 | 0,0500 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,38 | -1,96 | 0,05 | 0,00 | 4,7269 | 0,0093 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,11 | -2,42 | 0,04 | 2,33 | 4,5203 | 0,1961 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | -2,96 | 0,03 | -8,57 | 3,2657 | -0,2716 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,04 | -0,29 | 0,03 | 29,17 | 3,1620 | 0,7095 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,22 | -1,13 | 0,03 | 0,00 | 2,9796 | 0,0636 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,10 | -1,45 | 0,02 | 0,00 | 2,4670 | -0,0106 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,13 | -1,20 | 0,02 | -24,14 | 2,2976 | -0,6575 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,07 | -0,57 | 0,02 | -8,70 | 2,1818 | -0,1458 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,12 | 0,95 | 0,02 | 17,65 | 2,0825 | 0,2866 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,07 | -2,74 | 0,02 | 5,56 | 1,9209 | 0,0772 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,10 | -2,07 | 0,02 | -14,29 | 1,8624 | -0,2672 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,25 | -2,06 | 0,02 | 0,00 | 1,7333 | -0,0596 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -6,02 | 0,02 | 0,00 | 1,6808 | -0,0143 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,10 | -1,43 | 0,02 | -11,76 | 1,5951 | -0,1479 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,16 | -3,80 | 0,02 | -16,67 | 1,5583 | -0,2824 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,09 | 0,03 | 0,01 | -6,67 | 1,4800 | -0,0901 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,03 | -0,05 | 0,01 | -12,50 | 1,4245 | -0,2029 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 9,09 | 1,2799 | 0,1672 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,17 | -1,68 | 0,01 | 0,00 | 1,2309 | -0,0264 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,16 | -4,15 | 0,01 | -7,69 | 1,2113 | -0,1498 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,02 | -5,01 | 0,01 | -9,09 | 1,1011 | -0,0678 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,08 | -4,07 | 0,01 | -16,67 | 1,0363 | -0,1808 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,05 | -16,99 | 0,01 | -16,67 | 1,0298 | -0,2475 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,09 | -4,08 | 0,01 | -9,09 | 1,0193 | -0,1438 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,14 | -7,32 | 0,01 | 0,00 | 0,9859 | 0,0428 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | -6,92 | 0,01 | -10,00 | 0,9601 | -0,0628 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -2,91 | 0,01 | 14,29 | 0,8609 | 0,0980 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,03 | -0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,8290 | -0,0304 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,08 | -6,16 | 0,01 | 14,29 | 0,8240 | 0,0418 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,7997 | -0,0071 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | -1,35 | 0,01 | 0,00 | 0,7895 | 0,0078 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,08 | -1,57 | 0,01 | 0,00 | 0,7111 | -0,0277 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | -0,15 | 0,01 | 40,00 | 0,7094 | 0,1575 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -0,38 | 0,01 | 0,00 | 0,7019 | 0,0119 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 3,51 | 0,01 | -14,29 | 0,6979 | -0,0355 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,6630 | 0,0663 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | 8,52 | 0,01 | 25,00 | 0,5616 | 0,1486 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,03 | -0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,5566 | 0,0227 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,06 | 1.390,19 | 0,01 | 0,00 | 0,5161 | -0,0300 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,02 | 6,39 | 0,01 | 0,00 | 0,5129 | -0,0029 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -5,18 | 0,01 | 0,00 | 0,5054 | -0,0265 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,06 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,4623 | 0,0062 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4514 | 0,0262 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,02 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,4477 | -0,0197 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,03 | 0,51 | 0,00 | 33,33 | 0,4472 | 0,0842 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4378 | -0,0188 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4372 | -0,0546 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,04 | 6,42 | 0,00 | 100,00 | 0,4098 | 0,1560 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 22,87 | 0,00 | 33,33 | 0,4063 | 0,1035 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,03 | -9,94 | 0,00 | -25,00 | 0,3995 | -0,0672 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3976 | 0,0381 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,3662 | -0,0008 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | 1,75 | 0,00 | 50,00 | 0,3579 | 0,0611 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,3501 | -0,0023 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,3413 | 0,0128 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,3315 | 0,0529 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3312 | 0,0279 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,3284 | 0,0194 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | -10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,3238 | 0,0061 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,3050 | -0,0333 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2743 | -0,0094 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,10 | -23,28 | 0,00 | -50,00 | 0,2738 | -0,1727 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2448 | 0,0400 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,2440 | -0,0081 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -3,36 | 0,00 | -33,33 | 0,2364 | -0,0863 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -4,53 | 0,00 | 100,00 | 0,2275 | 0,0654 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,2044 | 0,0277 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1951 | 0,0012 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,1732 | 0,0016 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,01 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,1725 | 0,0327 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,1679 | -0,0114 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1499 | -0,0004 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1425 | 0,0066 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | -3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,1391 | -0,0097 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1345 | -0,0007 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1307 | 0,0056 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,02 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,1259 | 0,0171 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,01 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,1195 | 0,0040 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,1182 | -0,0147 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,1177 | -0,0179 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1167 | 0,0188 | ||||
| K / Kellanova | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1127 | -0,0033 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1119 | -0,0178 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,1093 | -0,0375 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,1038 | -0,0024 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1036 | 0,0085 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0992 | -0,0015 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -0,89 | 0,00 | 0,0975 | 0,0198 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0971 | 0,0121 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0970 | 0,0354 | ||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0967 | 0,0215 | ||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | -3,43 | 0,00 | 0,0905 | -0,0077 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0867 | -0,0020 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -5,16 | 0,00 | -100,00 | 0,0867 | -0,0328 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | -40,65 | 0,00 | -100,00 | 0,0836 | -0,0458 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 24,44 | 0,00 | 0,0770 | 0,0159 | ||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 32,68 | 0,00 | 0,0764 | 0,0286 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -2,31 | 0,00 | 0,0740 | 0,0114 | ||||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0733 | -0,0063 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0682 | -0,0083 | ||||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,01 | -0,88 | 0,00 | 0,0665 | 0,0090 | ||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0656 | 0,0004 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0644 | 0,0147 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0636 | 0,0019 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,0591 | 0,0088 | ||||
| ALCO / Alico, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0587 | 0,0056 | ||||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0575 | 0,0024 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0563 | 0,0088 | ||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0548 | 0,0030 | ||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | -0,91 | 0,00 | 0,0542 | -0,0024 | ||||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0536 | -0,0093 | ||||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0535 | -0,0097 | ||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | -1,25 | 0,00 | 0,0526 | -0,0026 | ||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -1,82 | 0,00 | 0,0508 | -0,0001 | ||||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0499 | 0,0085 | ||||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0496 | -0,0001 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0478 | 0,0001 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,0460 | -0,0003 | ||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 0,0458 | 0,0055 | ||||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | -0,79 | 0,00 | 0,0438 | 0,0042 | ||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -25,79 | 0,00 | 0,0415 | -0,0180 | ||||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0409 | 0,0004 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0405 | -0,0008 | ||||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,0403 | 0,0016 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0402 | 0,0069 | ||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0396 | -0,0044 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0395 | 0,0100 | ||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0382 | -0,0006 | ||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -1,98 | 0,00 | 0,0377 | 0,0014 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0370 | 0,0147 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0354 | 0,0354 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0353 | 0,0050 | ||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0336 | 0,0009 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0336 | 0,0081 | ||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0317 | -0,0001 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0296 | 0,0011 | ||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -5,68 | 0,00 | 0,0255 | 0,0049 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0239 | 0,0239 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -4,07 | 0,00 | 0,0237 | -0,0174 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0210 | -0,0030 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -5,02 | 0,00 | 0,0205 | 0,0005 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0204 | -0,0019 | ||||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BSTK / Brite-Strike Tactical Illumination Products, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
