Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 72.776.524
Posizioni attuali 76
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Wells Financial Advisors INC ha dichiarato un totale di 76 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 72.776.524 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Wells Financial Advisors INC sono Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Le nuove posizioni di Wells Financial Advisors INC includono iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , .

Wells Financial Advisors INC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 7,00 9,6216 1,4711
0,02 8,44 11,6007 1,1023
0,03 3,02 4,1509 0,5186
0,00 0,21 0,2911 0,2911
0,02 1,31 1,7986 0,1764
0,00 0,17 0,2324 0,1504
0,00 0,16 0,2198 0,1414
0,00 0,11 0,1484 0,1203
0,00 0,15 0,2071 0,1191
0,00 0,22 0,3083 0,1099
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,05 5,15 7,0822 -0,8108
0,04 2,61 3,5846 -0,6278
0,02 1,60 2,2041 -0,4540
0,01 2,07 2,8429 -0,3483
0,02 0,77 1,0513 -0,3397
0,01 3,24 4,4471 -0,2959
0,02 1,10 1,5124 -0,2918
0,01 3,97 5,4539 -0,2814
0,03 1,61 2,2135 -0,2124
0,01 0,69 0,9506 -0,2116
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -6,24 8,44 10,85 11,6007 1,1023
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 -0,10 7,00 18,44 9,6216 1,4711
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,05 -10,19 5,15 -9,99 7,0822 -0,8108
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -9,83 3,97 -4,59 5,4539 -0,2814
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 -1,22 3,58 2,11 4,9260 0,0866
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 -15,26 3,24 -5,93 4,4471 -0,2959
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 -4,93 3,12 1,69 4,2939 0,0587
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 -3,34 3,02 14,61 4,1509 0,5186
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,02 0,00 3,01 1,86 4,1401 0,0615
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,04 -14,76 2,61 -14,63 3,5846 -0,6278
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -7,78 2,48 -1,43 3,4055 -0,0609
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -5,36 2,44 2,40 3,3460 0,0680
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 -2,79 2,29 -0,39 3,1450 -0,0218
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -12,65 2,07 -10,67 2,8429 -0,3483
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 -9,09 1,61 -8,47 2,2135 -0,2124
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 -17,02 1,60 -16,80 2,2041 -0,4540
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,02 -0,41 1,31 11,22 1,7986 0,1764
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 -0,34 1,30 3,17 1,7880 0,0489
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 -16,64 1,10 -15,90 1,5124 -0,2918
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 1,08 5,45 1,4905 0,0733
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,02 -4,43 1,08 4,06 1,4791 0,0533
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -3,87 1,05 6,29 1,4408 0,0806
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -21,56 0,93 -13,30 1,2729 -0,2003
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 0,00 0,93 -1,18 1,2720 -0,0194
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 -24,43 0,77 -24,18 1,0513 -0,3397
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -22,80 0,69 -18,03 0,9506 -0,2116
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -12,80 0,66 -12,52 0,9130 -0,1344
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,52 0,78 0,7132 0,0030
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -16,44 0,43 -12,70 0,5962 -0,0886
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,39 16,31 0,5299 0,0726
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -6,00 0,34 3,32 0,4707 0,0140
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 -14,47 0,30 -13,26 0,4147 -0,0649
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,29 7,35 0,4024 0,0272
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,27 0,75 0,3687 0,0015
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -7,54 0,24 -3,19 0,3352 -0,0121
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,23 -3,33 0,3201 -0,0111
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 10,73 0,3122 0,0288
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 26,34 0,22 56,64 0,3083 0,1099
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 0,00 0,21 8,16 0,2919 0,0205
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,21 0,2911 0,2911
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,20 2,60 0,2712 0,0056
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 153,78 0,17 186,44 0,2324 0,1504
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 161,14 0,16 183,93 0,2198 0,1414
EFIV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF 0,00 0,00 0,15 9,35 0,2100 0,0175
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 78,24 0,15 138,10 0,2071 0,1191
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,12 5,98 0,1714 0,0088
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 -14,38 0,12 -13,89 0,1706 -0,0292
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,12 11,82 0,1697 0,0173
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,12 -9,16 0,1643 -0,0173
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 362,16 0,11 435,00 0,1484 0,1203
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,09 2,22 0,1266 0,0014
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,08 -2,33 0,1166 -0,0028
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,08 13,24 0,1065 0,0128
EQIN / Columbia ETF Trust I - Columbia U.S. Equity Income ETF 0,00 0,00 0,06 -1,56 0,0873 -0,0017
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,06 15,09 0,0844 0,0110
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,00 -51,53 0,05 -51,43 0,0704 -0,0748
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,00 0,05 0,0650 0,0650
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,00 0,04 10,26 0,0603 0,0063
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,04 10,26 0,0594 0,0056
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 -66,53 0,04 -66,67 0,0582 -0,1162
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -17,18 0,04 -6,98 0,0557 -0,0050
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,00 -68,00 0,04 -68,14 0,0498 -0,1062
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,03 13,33 0,0468 0,0043
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,03 6,45 0,0456 0,0025
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,00 0,03 10,34 0,0450 0,0044
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,02 72,73 0,0265 0,0104
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0235 0,0036
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0222 0,0009
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,00 0,02 87,50 0,0217 0,0096
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 -42,62 0,02 -40,00 0,0217 -0,0135
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0209 0,0001
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,03 0,01 0,00 0,0170 0,0001
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,85 0,01 10,00 0,0159 0,0016
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0001
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XJR / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000