Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 170.325.635 |
| Posizioni attuali | 129 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Large Company Value Portfolio Large Company Value Portfolio ha dichiarato un totale di 129 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 170.325.635 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Large Company Value Portfolio Large Company Value Portfolio sono The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , CRH plc (US:CRH) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and The Allstate Corporation (US:ALL) . Le nuove posizioni di WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Large Company Value Portfolio Large Company Value Portfolio includono DoorDash, Inc. (US:DASH) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , News Corporation (US:NWSA) , Centene Corporation (US:CNC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 3,75 | 2,1954 | 2,1954 | |
| 2,87 | 2,87 | 1,6828 | 1,6828 | |
| 0,01 | 2,78 | 1,6284 | 1,6284 | |
| 0,07 | 2,86 | 1,6768 | 1,4679 | |
| 0,12 | 2,84 | 1,6659 | 1,4124 | |
| 0,02 | 2,30 | 1,3451 | 1,3451 | |
| 0,01 | 3,62 | 2,1237 | 1,1603 | |
| 0,07 | 1,88 | 1,1010 | 1,1010 | |
| 0,00 | 2,36 | 1,3806 | 0,9600 | |
| 0,01 | 1,91 | 1,1206 | 0,9029 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,31 | 0,1789 | -1,7277 | |
| 0,00 | 0,68 | 0,3996 | -1,6375 | |
| 0,00 | 0,96 | 0,5633 | -1,6010 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,2186 | -1,5812 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,0353 | -1,5216 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,0803 | -1,0247 | |
| 0,01 | 1,76 | 1,0338 | -1,0038 | |
| 0,06 | 2,07 | 1,2156 | -0,9672 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,0242 | -0,8372 | |
| 0,01 | 0,65 | 0,3796 | -0,7208 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-03-27 per il periodo di riferimento 2025-01-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,05 | 9,10 | 4,50 | 27,41 | 2,6374 | 0,6241 | |||
| CRH / CRH plc | 0,04 | -8,94 | 3,88 | -5,50 | 2,2756 | -0,0666 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,14 | 3,75 | 2,1954 | 2,1954 | |||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,02 | -1,94 | 3,69 | 25,02 | 2,1614 | 0,4798 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | -8,12 | 3,63 | -5,27 | 2,1291 | -0,0565 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 98,00 | 3,62 | 114,44 | 2,1237 | 1,1603 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,04 | -38,79 | 3,51 | -22,31 | 2,0545 | -0,5179 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 21,98 | 3,43 | 26,82 | 2,0117 | 0,4684 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -10,75 | 3,42 | -0,47 | 2,0011 | 0,0454 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -23,15 | 3,30 | -22,69 | 1,9333 | -0,4986 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,27 | 2,54 | 1,9189 | 0,0988 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,02 | -8,62 | 3,22 | -10,96 | 1,8898 | -0,1741 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 11,25 | 3,17 | 3,97 | 1,8569 | 0,1198 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,03 | -11,40 | 3,13 | 7,92 | 1,8367 | 0,1816 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,03 | 292,88 | 3,03 | 17,15 | 1,7737 | 0,3011 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,96 | -8,51 | 1,7318 | -0,1094 | |||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 2,87 | 2,87 | 1,6828 | 1,6828 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,07 | 666,99 | 2,86 | 681,69 | 1,6768 | 1,4679 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,12 | 601,19 | 2,84 | 540,09 | 1,6659 | 1,4124 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 10,36 | 2,81 | 8,32 | 1,6478 | 0,1677 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,01 | 2,78 | 1,6284 | 1,6284 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,08 | -2,54 | 2,64 | -4,76 | 1,5465 | -0,0331 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,01 | 16,54 | 2,60 | 21,62 | 1,5234 | 0,3053 | |||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,12 | 0,00 | 2,60 | 3,47 | 1,5211 | 0,0915 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 58,65 | 2,55 | 90,03 | 1,4968 | 0,7307 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,48 | -4,26 | 1,4505 | -0,0232 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | -6,82 | 2,42 | -4,38 | 1,4207 | -0,0008 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 199,86 | 2,36 | 219,67 | 1,3806 | 0,9600 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | -27,05 | 2,34 | -29,56 | 1,3705 | -0,5213 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,02 | 2,30 | 1,3451 | 1,3451 | |||||
| ANTM / Anthem Inc | 0,01 | -26,68 | 2,25 | -28,50 | 1,3203 | -0,4756 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 2,23 | 20,43 | 1,3060 | 0,2514 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | 74,61 | 2,19 | 91,17 | 1,2819 | 0,6294 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | 13,99 | 2,15 | 6,59 | 1,2605 | 0,1102 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | -29,73 | 2,07 | -45,85 | 1,2156 | -0,9672 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,04 | -29,21 | 2,06 | -29,17 | 1,2066 | -0,4506 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | -35,16 | 1,95 | -40,02 | 1,1418 | -0,7094 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -33,59 | 1,92 | -29,45 | 1,1277 | -0,4269 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 452,15 | 1,91 | 400,52 | 1,1206 | 0,9029 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -8,95 | 1,90 | -11,02 | 1,1126 | -0,1032 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,89 | 5,24 | 1,1068 | 0,0843 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,07 | 1,88 | 1,1010 | 1,1010 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 112,92 | 1,84 | 254,83 | 1,0774 | 0,7725 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -19,51 | 1,83 | -21,30 | 1,0700 | -0,2520 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | -51,38 | 1,76 | -50,66 | 1,0338 | -1,0038 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,03 | 12,19 | 1,66 | 7,57 | 0,9750 | 0,0937 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 1.141,88 | 1,54 | 1.152,85 | 0,9032 | 0,8328 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 21,70 | 0,8743 | 0,1753 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,02 | 1,41 | 0,8270 | 0,8270 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 1,39 | 0,8154 | 0,8154 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | -40,45 | 1,39 | -32,55 | 0,8127 | -0,3586 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | -1,17 | 1,35 | 19,43 | 0,7923 | 0,1471 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -16,38 | 1,33 | -32,84 | 0,7788 | -0,3495 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,31 | -11,86 | 0,7666 | -0,0795 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 52,70 | 1,26 | 74,93 | 0,7402 | 0,3290 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 31,15 | 1,25 | 55,68 | 0,7308 | 0,2739 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,19 | 4,67 | 0,6958 | 0,0490 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,00 | 1,12 | -7,74 | 0,6564 | -0,0359 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | 0,00 | 1,09 | -7,09 | 0,6379 | -0,0300 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,02 | 60,54 | 1,07 | 70,22 | 0,6266 | 0,2727 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,01 | 473,29 | 1,05 | 1.423,19 | 0,6164 | 0,5805 | |||
| UNM / Unum Group | 0,01 | 0,00 | 1,05 | 18,78 | 0,6155 | 0,1116 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 1,03 | 0,6048 | 0,6048 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -48,32 | 1,02 | -46,07 | 0,5994 | -0,4808 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | 52,22 | 1,01 | 32,94 | 0,5937 | 0,1455 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,01 | -43,47 | 1,00 | -37,66 | 0,5850 | -0,3280 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -74,17 | 0,96 | -74,69 | 0,5633 | -1,6010 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,94 | -15,20 | 0,5529 | -0,0814 | |||
| 915 / Payoneer Global Inc. | 0,09 | 0,94 | 0,5503 | 0,5503 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -51,26 | 0,93 | -41,98 | 0,5468 | -0,3697 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 44,12 | 0,93 | 71,85 | 0,5440 | 0,2361 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,03 | 1.920,06 | 0,86 | 1.854,55 | 0,5043 | 0,4839 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -40,87 | 0,75 | -47,46 | 0,4367 | -0,3583 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,02 | 0,73 | 0,4294 | 0,4294 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 19,22 | 0,4291 | 0,0786 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 4,84 | 0,4195 | 0,0307 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 0,70 | 0,4087 | 0,4087 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | 106,87 | 0,70 | 109,34 | 0,4076 | 0,2178 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | 156,95 | 0,69 | 161,89 | 0,4072 | 0,2560 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | 49,52 | 0,69 | 24,32 | 0,4017 | 0,0776 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -84,31 | 0,68 | -81,26 | 0,3996 | -1,6375 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -65,46 | 0,65 | -66,48 | 0,3796 | -0,7208 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,02 | -5,40 | 0,63 | 39,87 | 0,3686 | 0,1155 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,02 | 0,56 | 0,3299 | 0,3299 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 17,87 | 0,53 | -6,17 | 0,3119 | -0,0113 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 80,98 | 0,51 | 126,22 | 0,2988 | 0,1705 | |||
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0,03 | -13,10 | 0,49 | -14,24 | 0,2864 | -0,0380 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | 0,44 | 0,2589 | 0,2589 | |||||
| 541 / ADT Inc. | 0,05 | 0,42 | 0,2434 | 0,2434 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -79,99 | 0,38 | -75,25 | 0,2210 | -0,6475 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -89,18 | 0,37 | -88,19 | 0,2186 | -1,5812 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -85,99 | 0,34 | -77,42 | 0,2000 | -0,6884 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -0,31 | 0,1901 | 0,0046 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 9,12 | 0,1898 | 0,0207 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | -91,14 | 0,31 | -90,88 | 0,1789 | -1,7277 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 7,66 | 0,1733 | 0,0168 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,02 | -74,55 | 0,24 | -75,31 | 0,1419 | -0,4166 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 17,53 | 0,1339 | 0,0231 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 25,99 | 0,1310 | 0,0301 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1267 | 0,1267 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 4,52 | 0,21 | -3,20 | 0,1247 | -0,0001 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | -84,70 | 0,21 | -81,75 | 0,1204 | -0,5095 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -5,14 | 0,1194 | -0,0026 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,1181 | 0,1181 | |||||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,01 | 0,18 | 0,1059 | 0,1059 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | -15,93 | 0,18 | -10,95 | 0,1055 | -0,0073 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 10,74 | 0,0972 | 0,0118 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -81,40 | 0,16 | -79,24 | 0,0959 | -0,3515 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,0906 | 0,0906 | |||||
| KEY / KeyCorp | 0,01 | 0,14 | 0,0825 | 0,0825 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -94,57 | 0,14 | -92,76 | 0,0803 | -1,0247 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,12 | 0,0714 | 0,0714 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 12,94 | 0,0567 | 0,0078 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0546 | 0,0546 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,09 | 0,0545 | 0,0545 | |||||
| ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,01 | -87,86 | 0,08 | -87,99 | 0,0487 | -0,3456 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 8,11 | 0,0474 | 0,0047 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 3,90 | 0,0471 | 0,0032 | |||
| KNTK / Kinetik Holdings Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0406 | 0,0406 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -92,49 | 0,06 | -89,82 | 0,0372 | -0,3084 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -97,80 | 0,06 | -97,80 | 0,0353 | -1,5216 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0308 | 0,0308 | |||||
| AL / Air Lease Corporation | 0,00 | -36,21 | 0,04 | -35,38 | 0,0249 | -0,0019 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0245 | 0,0245 | |||||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,00 | -97,90 | 0,04 | -98,17 | 0,0242 | -0,8372 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0208 | 0,0208 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,33 | 0,0201 | 0,0029 | |||
| MCG / Mercury General Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0190 | 0,0190 | |||||
| S+P500 EMINI FUT MAR25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0270 | ||||
| SLM / SLM Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2555 | ||||
| BUR / Burford Capital Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0610 | ||||
| ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2046 | ||||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3596 |
