Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 253.405.984
Posizioni attuali 53
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Wela Strategies, Inc. ha dichiarato un totale di 53 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 253.405.984 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Wela Strategies, Inc. sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Wela Strategies, Inc. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,22 0,0538 0,0538
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,10 64,78 15,9631 -8,1912
1,00 28,74 7,0823 -4,9259
0,22 24,19 5,9604 -4,1169
0,30 25,13 6,1913 -3,3505
0,18 13,12 3,2326 -2,1668
0,12 10,60 2,6108 -1,8388
0,22 10,65 2,6249 -1,4507
0,13 7,93 1,9550 -1,1218
0,04 5,61 1,3815 -1,0649
0,20 5,74 1,4142 -0,9588
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-15 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 2,46 64,78 13,22 15,9631 -8,1912
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1,00 0,37 28,74 1,04 7,0823 -4,9259
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,30 0,73 25,13 11,16 6,1913 -3,3505
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,22 0,48 24,19 1,33 5,9604 -4,1169
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,18 2,31 13,12 2,56 3,2326 -2,1668
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,22 0,97 10,65 10,33 2,6249 -1,4507
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,12 2,19 10,60 0,52 2,6108 -1,8388
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,13 2,41 7,93 8,86 1,9550 -1,1218
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,04 3,13 6,41 16,06 1,5794 -0,7518
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,12 3,40 6,36 8,72 1,5672 -0,9026
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,07 3,09 5,95 6,75 1,4652 -0,8860
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,20 0,63 5,74 2,10 1,4142 -0,9588
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,04 4,80 5,61 -3,26 1,3815 -1,0649
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,08 -0,55 5,24 2,93 1,2916 -0,8581
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 4,22 3,88 8,93 0,9563 -0,5477
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,04 -0,61 2,76 0,36 0,6800 -0,4805
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,07 2,97 2,48 3,03 0,6114 -0,4053
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 -0,73 2,29 -0,17 0,5653 -0,4051
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,07 -0,29 2,24 -0,27 0,5528 -0,3967
VBLTX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Long-Term Bond Index Fund 0,03 -0,33 1,76 -1,62 0,4336 -0,3212
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,03 0,88 1,10 9,90 0,2709 -0,1516
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 3,31 0,90 7,05 0,2210 -0,1325
NEM / Newmont Corporation 0,02 3,63 0,88 25,11 0,2163 -0,0800
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 0,59 0,78 11,06 0,1930 -0,1047
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 5,50 0,75 18,61 0,1854 -0,0824
CVX / Chevron Corporation 0,01 6,77 0,73 -8,59 0,1810 -0,1583
HON / Honeywell International Inc. 0,00 5,12 0,70 15,65 0,1732 -0,0834
AXP / American Express Company 0,00 5,76 0,69 25,46 0,1689 -0,0619
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 7,09 0,68 11,06 0,1684 -0,0915
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 5,20 0,68 4,14 0,1674 -0,1081
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,74 0,66 29,16 0,1627 -0,0532
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 6,15 0,64 -2,16 0,1566 -0,1178
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,12 0,62 0,16 0,1536 -0,1091
CMI / Cummins Inc. 0,00 7,32 0,60 12,15 0,1479 -0,0780
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 6,67 0,54 -4,41 0,1336 -0,1059
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,51 13,42 0,1250 -0,0640
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,09 -0,42 0,50 0,00 0,1231 -0,0876
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -5,35 0,48 25,45 0,1193 -0,0436
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,05 0,01 0,48 2,80 0,1179 -0,0786
AAPL / Apple Inc. 0,00 -1,31 0,48 -8,78 0,1179 -0,1036
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,12 0,06 0,48 0,21 0,1178 -0,0839
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,02 0,08 0,48 3,25 0,1176 -0,0777
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,04 -0,10 0,47 1,72 0,1168 -0,0798
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,96 0,42 25,22 0,1040 -0,0385
KO / The Coca-Cola Company 0,00 3,20 0,34 2,09 0,0844 -0,0574
T / AT&T Inc. 0,01 8,76 0,32 11,50 0,0789 -0,0426
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,31 5,84 0,0760 -0,0469
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 7,82 0,30 20,32 0,0746 -0,0314
SO / The Southern Company 0,00 0,06 0,29 0,00 0,0715 -0,0511
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,24 8,11 0,0592 -0,0346
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,42 0,24 13,40 0,0586 -0,0296
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,0538 0,0538
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,00 0,02 0,00 0,0046 -0,0033