Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 850.860.866 |
| Posizioni attuali | 28 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
WVALX - Value Fund - Investor Class ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 850.860.866 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di WVALX - Value Fund - Investor Class sono Danaher Corporation (US:DHR) , Visa Inc. (US:V) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 14,95 | 1,7592 | 1,7592 | ||
| 0,15 | 32,79 | 3,8587 | 1,4122 | |
| 0,06 | 44,29 | 5,2107 | 1,1765 | |
| 0,08 | 39,05 | 4,5943 | 1,1566 | |
| 0,04 | 24,14 | 2,8398 | 0,6352 | |
| 0,15 | 33,46 | 3,9366 | 0,5518 | |
| 0,12 | 27,97 | 3,2907 | 0,5263 | |
| 0,01 | 27,50 | 3,2358 | 0,4649 | |
| 0,17 | 31,04 | 3,6526 | 0,4631 | |
| 0,12 | 31,30 | 3,6826 | 0,4167 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 18,48 | 2,1747 | -1,0977 | |
| 6,74 | 6,74 | 0,7934 | -0,9417 | |
| 0,40 | 32,02 | 3,7671 | -0,8022 | |
| 0,12 | 44,38 | 5,2220 | -0,7062 | |
| 0,07 | 28,21 | 3,3190 | -0,5503 | |
| 0,07 | 37,65 | 4,4300 | -0,4936 | |
| 0,09 | 30,32 | 3,5680 | -0,3893 | |
| 0,07 | 35,22 | 4,1438 | -0,3606 | |
| 0,30 | 15,44 | 1,8161 | -0,2358 | |
| 0,09 | 35,68 | 4,1982 | -0,1554 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHR / Danaher Corporation | 0,28 | 3,70 | 55,31 | -0,07 | 6,5080 | 0,0510 | |||
| V / Visa Inc. | 0,12 | -13,79 | 44,38 | -12,66 | 5,2220 | -0,7062 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,06 | 0,00 | 44,29 | 28,06 | 5,2107 | 1,1765 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | 0,00 | 39,05 | 32,50 | 4,5943 | 1,1566 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,07 | -12,99 | 37,65 | -10,79 | 4,4300 | -0,4936 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,46 | 0,00 | 36,98 | 1,48 | 4,3516 | 0,0999 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,14 | 0,00 | 36,96 | 6,49 | 4,3488 | 0,2999 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,20 | 2,50 | 35,99 | -0,56 | 4,2349 | 0,0125 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,09 | 17,33 | 35,68 | -4,39 | 4,1982 | -0,1554 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,07 | 0,00 | 35,22 | -8,79 | 4,1438 | -0,3606 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,15 | 0,00 | 33,46 | 15,31 | 3,9366 | 0,5518 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,15 | 0,00 | 32,79 | 56,38 | 3,8587 | 1,4122 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,40 | 0,00 | 32,02 | -18,26 | 3,7671 | -0,8022 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,12 | 0,00 | 31,30 | 11,79 | 3,6826 | 0,4167 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,17 | 0,00 | 31,04 | 13,54 | 3,6526 | 0,4631 | |||
| AON / Aon plc | 0,09 | 0,00 | 30,32 | -10,61 | 3,5680 | -0,3893 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,07 | -23,33 | 28,21 | -14,95 | 3,3190 | -0,5503 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,12 | 0,00 | 27,97 | 18,02 | 3,2907 | 0,5263 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,01 | 0,00 | 27,50 | 15,78 | 3,2358 | 0,4649 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,06 | 0,00 | 25,67 | -3,70 | 3,0201 | -0,0892 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,09 | 0,00 | 25,41 | -4,22 | 2,9893 | -0,1049 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,04 | 0,00 | 24,14 | 27,72 | 2,8398 | 0,6352 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,09 | 0,00 | 23,86 | 1,61 | 2,8075 | 0,0682 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,12 | 0,00 | 20,06 | -1,90 | 2,3603 | -0,0253 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,28 | -23,61 | 18,48 | -34,11 | 2,1747 | -1,0977 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,30 | 0,00 | 15,44 | -12,25 | 1,8161 | -0,2358 | |||
| U S TREASURY BILL / DBT (US912797QC43) | 14,95 | 1,7592 | 1,7592 | ||||||
| IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class | 6,74 | -54,66 | 6,74 | -54,67 | 0,7934 | -0,9417 |
