Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 582.998.849 |
| Posizioni attuali | 36 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
WPVLX - Partners Value Fund - Investor Class ha dichiarato un totale di 36 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 582.998.849 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di WPVLX - Partners Value Fund - Investor Class sono Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 41,40 | 7,1027 | 1,1356 | |
| 9,43 | 9,43 | 1,6180 | 0,9961 | |
| 1,10 | 15,31 | 2,6270 | 0,5597 | |
| 0,15 | 26,61 | 4,5650 | 0,4224 | |
| 0,20 | 19,68 | 3,3757 | 0,3687 | |
| 0,04 | 25,83 | 4,4320 | 0,3566 | |
| 0,08 | 21,53 | 3,6930 | 0,3193 | |
| 0,03 | 17,13 | 2,9385 | 0,3014 | |
| 0,01 | 8,05 | 1,3802 | 0,2667 | |
| 0,07 | 18,26 | 3,1323 | 0,2454 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,02 | 0,0038 | -2,6250 | |
| 0,22 | 14,79 | 2,5368 | -1,0446 | |
| 0,30 | 13,77 | 2,3629 | -1,0220 | |
| 0,09 | 43,72 | 7,5006 | -0,9726 | |
| 0,07 | 24,08 | 4,1315 | -0,6306 | |
| 0,45 | 16,65 | 2,8573 | -0,5267 | |
| 0,72 | 16,54 | 2,8374 | -0,3509 | |
| 0,23 | 11,83 | 2,0302 | -0,2500 | |
| 0,08 | 14,05 | 2,4097 | -0,1496 | |
| 0,35 | 12,49 | 2,1431 | -0,1400 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,09 | 0,00 | 43,72 | -8,79 | 7,5006 | -0,9726 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,16 | 0,00 | 41,40 | 22,65 | 7,1027 | 1,1356 | |||
| V / Visa Inc. | 0,09 | 0,00 | 32,84 | 1,31 | 5,6345 | -0,0961 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,05 | 0,00 | 28,10 | 2,52 | 4,8204 | -0,0243 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,15 | 0,00 | 26,61 | 13,54 | 4,5650 | 0,4224 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | -12,50 | 25,83 | 12,05 | 4,4320 | 0,3566 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,30 | 0,00 | 24,12 | 1,48 | 4,1381 | -0,0637 | |||
| AON / Aon plc | 0,07 | 0,00 | 24,08 | -10,61 | 4,1315 | -0,6306 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,08 | 0,00 | 21,53 | 12,79 | 3,6930 | 0,3193 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,10 | 10,53 | 20,74 | 6,50 | 3,5585 | 0,1158 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,20 | 0,00 | 19,68 | 15,67 | 3,3757 | 0,3687 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,07 | 0,00 | 18,26 | 11,79 | 3,1323 | 0,2454 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,03 | 0,00 | 17,13 | 14,82 | 2,9385 | 0,3014 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,45 | 0,00 | 16,65 | -13,00 | 2,8573 | -0,5267 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,08 | -5,88 | 16,61 | 8,74 | 2,8496 | 0,1494 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,72 | -10,00 | 16,54 | -8,31 | 2,8374 | -0,3509 | |||
| PRM / Perimeter Solutions, Inc. | 1,10 | -5,28 | 15,31 | 30,94 | 2,6270 | 0,5597 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,22 | -15,38 | 14,79 | -27,02 | 2,5368 | -1,0446 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,06 | 0,00 | 14,27 | 6,49 | 2,4474 | 0,0794 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,08 | 0,00 | 14,05 | -2,98 | 2,4097 | -0,1496 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,30 | -14,29 | 13,77 | -28,07 | 2,3629 | -1,0220 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,35 | 0,00 | 12,49 | -3,28 | 2,1431 | -0,1400 | |||
| UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797QA86) | 11,98 | 1,07 | 2,0554 | -0,0400 | |||||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,23 | 4,55 | 11,83 | -8,26 | 2,0302 | -0,2500 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,07 | 0,00 | 10,55 | -1,91 | 1,8099 | -0,0912 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,03 | 0,00 | 10,22 | 10,93 | 1,7534 | 0,1247 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,10 | 0,00 | 9,78 | 15,08 | 1,6782 | 0,1756 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,02 | 0,00 | 9,70 | -3,69 | 1,6644 | -0,1164 | |||
| IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class | 9,43 | 168,05 | 9,43 | 168,08 | 1,6180 | 0,9961 | |||
| AIF / Altus Group Limited | 0,23 | 0,00 | 8,71 | 8,22 | 1,4936 | 0,0716 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | 0,00 | 8,05 | 27,72 | 1,3802 | 0,2667 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,00 | 5,98 | -4,21 | 1,0256 | -0,0776 | |||
| UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PQ48) | 4,97 | 1,02 | 0,8518 | -0,0170 | |||||
| LICT / LICT Corporation | 0,00 | -8,70 | 3,28 | -16,02 | 0,5620 | -0,1277 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 0,02 | -99,85 | 0,02 | -99,85 | 0,0038 | -2,6250 | |||
| DDCA - WEITZ AG / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 |
