Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 82.422.000 |
| Posizioni attuali | 75 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Weather Gauge Advisory, LLC ha dichiarato un totale di 75 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 82.422.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Weather Gauge Advisory, LLC sono Johnson & Johnson (US:JNJ) , Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 (US:BAMH) , Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , and Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 (US:GAFFX) . Le nuove posizioni di Weather Gauge Advisory, LLC includono Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,90 | 4,7330 | 4,3908 | |
| 0,08 | 4,08 | 4,9526 | 4,3102 | |
| 0,01 | 0,70 | 0,8493 | 0,8493 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,4647 | 0,3693 | |
| 0,11 | 5,71 | 6,9338 | 0,2879 | |
| 0,06 | 3,34 | 4,0499 | 0,2574 | |
| 0,04 | 1,66 | 2,0104 | 0,2555 | |
| 0,03 | 1,54 | 1,8636 | 0,1843 | |
| 0,01 | 2,10 | 2,5418 | 0,1527 | |
| 0,01 | 0,11 | 0,1359 | 0,1359 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,9714 | ||
| 0,01 | 0,53 | 0,6418 | -3,9490 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9321 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4969 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4329 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2502 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1664 | ||
| 0,03 | 2,26 | 2,7444 | -0,1393 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1385 | ||
| 0,02 | 1,01 | 1,2266 | -0,1151 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-10-22 per il periodo di riferimento 2021-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -2,89 | 6,03 | -4,80 | 7,3184 | -0,0548 | |||
| BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 | 0,11 | -4,67 | 5,71 | 0,07 | 6,9338 | 0,2879 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,08 | 815,29 | 4,08 | 639,49 | 4,9526 | 4,3102 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,03 | -16,73 | 3,90 | 1.226,87 | 4,7330 | 4,3908 | |||
| GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 | 0,06 | -3,07 | 3,34 | 2,42 | 4,0499 | 0,2574 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -2,92 | 2,45 | -7,05 | 2,9737 | -0,0950 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | -5,29 | 2,40 | -0,62 | 2,9143 | 0,1016 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,03 | -0,51 | 2,26 | -8,72 | 2,7444 | -0,1393 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -1,49 | 2,10 | 2,05 | 2,5418 | 0,1527 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -1,23 | 2,03 | -4,33 | 2,4678 | -0,0063 | |||
| RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 0,09 | -0,05 | 1,96 | -4,57 | 2,3816 | -0,0121 | |||
| DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A | 0,03 | -2,59 | 1,96 | -3,31 | 2,3756 | 0,0191 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 0,05 | 1,79 | -4,32 | 2,1766 | -0,0054 | |||
| PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock | 0,01 | -0,61 | 1,69 | -1,80 | 2,0528 | 0,0478 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,04 | 0,03 | 1,66 | 9,88 | 2,0104 | 0,2555 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -3,96 | 1,56 | -4,98 | 1,8976 | -0,0179 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,02 | -1,98 | 1,55 | -2,81 | 1,8866 | 0,0247 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,03 | -2,47 | 1,54 | 6,44 | 1,8636 | 0,1843 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,05 | -3,40 | 1,52 | -3,74 | 1,8442 | 0,0067 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,02 | -4,40 | 1,42 | -0,35 | 1,7228 | 0,0646 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -3,67 | 1,35 | 2,04 | 1,6403 | 0,0984 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -6,21 | 1,22 | -1,30 | 1,4790 | 0,0418 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -2,12 | 1,12 | -1,41 | 1,3589 | 0,0369 | |||
| TOWN / TowneBank | 0,03 | -0,55 | 1,07 | 1,71 | 1,2958 | 0,0739 | |||
| MFC / HEXAOM | 0,05 | -3,13 | 1,03 | -5,41 | 1,2521 | -0,0175 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | -5,85 | 1,01 | -12,32 | 1,2266 | -0,1151 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,02 | 0,09 | 1,00 | -2,92 | 1,2096 | 0,0145 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,02 | -2,93 | 0,99 | -5,73 | 1,1987 | -0,0209 | |||
| CSWI / CSW Industrials, Inc. | 0,01 | -7,10 | 0,94 | 0,21 | 1,1417 | 0,0490 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -3,38 | 1,1101 | 0,0081 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -2,96 | 0,85 | -12,49 | 1,0373 | -0,0996 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | -1,55 | 0,83 | -0,36 | 1,0058 | 0,0376 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -3,23 | 0,82 | -4,99 | 0,9937 | -0,0095 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | -2,26 | 0,81 | 0,74 | 0,9888 | 0,0474 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 0,09 | 0,80 | -1,11 | 0,9743 | 0,0293 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | 0,09 | 0,77 | -0,77 | 0,9366 | 0,0313 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -9,86 | 0,9100 | -0,0583 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -1,40 | 0,74 | -4,99 | 0,9015 | -0,0086 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,48 | 0,72 | -4,62 | 0,8760 | -0,0049 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,01 | -4,33 | 0,71 | -6,42 | 0,8663 | -0,0216 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,70 | 0,8493 | 0,8493 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 8,07 | 0,8287 | 0,0932 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -1,06 | 0,60 | 5,03 | 0,7340 | 0,0637 | |||
| JGH / Nuveen Global High Income Fund | 0,04 | -7,80 | 0,58 | -8,62 | 0,7073 | -0,0351 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,04 | 0,55 | -2,99 | 0,6685 | 0,0075 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,54 | -10,43 | 0,6564 | -0,0465 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | -6,86 | 0,53 | -2,75 | 0,6430 | 0,0088 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -69,39 | 0,53 | -86,59 | 0,6418 | -3,9490 | |||
| GNL / Global Net Lease, Inc. | 0,03 | -6,41 | 0,50 | -19,00 | 0,6103 | -0,1124 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -0,60 | 0,48 | 3,64 | 0,5872 | 0,0438 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -5,06 | 0,48 | -3,59 | 0,5860 | 0,0030 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -10,11 | 0,5824 | -0,0391 | |||
| ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 0,04 | -0,04 | 0,48 | -0,83 | 0,5775 | 0,0189 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,99 | 0,46 | -6,07 | 0,5630 | -0,0119 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -5,59 | 0,5326 | -0,0085 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,43 | 2,88 | 0,5205 | 0,0352 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -56,71 | 0,38 | 367,07 | 0,4647 | 0,3693 | |||
| QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -3,32 | 0,4234 | 0,0033 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4,63 | 0,4113 | 0,0343 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -8,12 | 0,29 | -4,30 | 0,3506 | -0,0008 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,12 | 0,28 | -1,76 | 0,3385 | 0,0080 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -11,32 | 0,28 | -12,38 | 0,3349 | -0,0317 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | -2,13 | 0,27 | -13,96 | 0,3215 | -0,0369 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,05 | 0,26 | 11,39 | 0,3203 | 0,0445 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | -7,96 | 0,24 | -14,03 | 0,2900 | -0,0335 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -5,54 | 0,23 | -6,07 | 0,2815 | -0,0060 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,04 | 0,23 | -4,53 | 0,2815 | -0,0013 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -2,70 | 0,23 | -9,06 | 0,2803 | -0,0153 | |||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0,01 | -5,40 | 0,23 | 2,71 | 0,2754 | 0,0182 | |||
| ERF / Enerplus Corporation | 0,03 | -10,55 | 0,20 | -0,49 | 0,2463 | 0,0089 | |||
| RNP / Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 0,01 | 0,13 | 0,20 | -5,66 | 0,2427 | -0,0041 | |||
| GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | 0,04 | -0,80 | 0,16 | -7,51 | 0,1941 | -0,0072 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,01 | -8,84 | 0,15 | 0,00 | 0,1844 | 0,0075 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,1359 | 0,1359 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | 0,07 | 0,0898 | 0,0898 | |||||
| BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4329 | ||||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,9714 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4969 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2502 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1664 | ||||
| AFIN / American Fin Tr Inc - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1385 | ||||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9321 |
