Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 292.857.294 |
| Posizioni attuali | 32 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Wealth Management Resources, Inc. ha dichiarato un totale di 32 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 292.857.294 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Wealth Management Resources, Inc. sono Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Le nuove posizioni di Wealth Management Resources, Inc. includono Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 28,82 | 9,8413 | 1,0795 | |
| 0,07 | 3,46 | 1,1822 | 0,4989 | |
| 0,19 | 10,10 | 3,4493 | 0,3495 | |
| 0,31 | 10,76 | 3,6745 | 0,3022 | |
| 0,52 | 36,93 | 12,6116 | 0,2754 | |
| 0,69 | 31,53 | 10,7668 | 0,2553 | |
| 0,10 | 7,01 | 2,3952 | 0,2551 | |
| 0,74 | 16,42 | 5,6081 | 0,1521 | |
| 0,09 | 3,89 | 1,3290 | 0,1303 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0701 | 0,0701 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,08 | 0,7094 | -0,5562 | |
| 0,05 | 5,02 | 1,7128 | -0,4725 | |
| 0,14 | 12,78 | 4,3622 | -0,4049 | |
| 0,29 | 27,98 | 9,5544 | -0,3980 | |
| 0,94 | 25,02 | 8,5443 | -0,3081 | |
| 0,01 | 1,23 | 0,4194 | -0,2241 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,1282 | -0,1830 | |
| 0,00 | 0,77 | 0,2616 | -0,1486 | |
| 0,00 | 1,82 | 0,6208 | -0,1477 | |
| 0,19 | 2,48 | 0,8485 | -0,1388 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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