Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 267.555.307
Posizioni attuali 75
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Wealth Advisors of Iowa, LLC ha dichiarato un totale di 75 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 267.555.307 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Wealth Advisors of Iowa, LLC sono Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . Le nuove posizioni di Wealth Advisors of Iowa, LLC includono SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , iShares Silver Trust (US:SLV) , and .

Wealth Advisors of Iowa, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,45 24,65 9,2114 7,6259
0,14 14,75 5,5143 5,3225
0,25 15,21 5,6858 4,9205
0,31 26,26 9,8148 4,8972
0,06 3,95 1,4749 0,6455
0,01 0,98 0,3646 0,3646
0,08 1,84 0,6861 0,3024
0,01 1,74 0,6509 0,2231
0,00 0,76 0,2853 0,1435
0,04 3,90 1,4581 0,1388
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,15 27,34 10,2202 -6,8777
0,30 14,97 5,5941 -5,9572
0,19 18,27 6,8280 -1,0553
0,36 18,89 7,0606 -0,6959
0,17 13,55 5,0632 -0,5052
0,33 23,77 8,8832 -0,4306
0,02 1,61 0,6009 -0,2169
0,00 2,19 0,8172 -0,2125
0,03 2,32 0,8662 -0,1816
0,00 1,75 0,6552 -0,1801
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,15 -34,47 27,34 -31,25 10,2202 -6,8777
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,31 112,78 26,26 129,56 9,8148 4,8972
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,45 536,03 24,65 568,25 9,2114 7,6259
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,33 -0,76 23,77 9,70 8,8832 -0,4306
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,36 2,15 18,89 4,69 7,0606 -0,6959
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,19 -0,61 18,27 -0,38 6,8280 -1,0553
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,25 703,55 15,21 754,61 5,6858 4,9205
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,30 -44,36 14,97 -44,30 5,5941 -5,9572
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,14 2.738,69 14,75 3.207,85 5,5143 5,3225
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,17 0,98 13,55 4,58 5,0632 -0,5052
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,21 5,43 10,28 2,0290 -0,0871
AAPL / Apple Inc. 0,02 20,61 4,34 11,41 1,6203 -0,0525
USMC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF 0,06 85,64 3,95 104,56 1,4749 0,6455
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 7,18 3,90 27,11 1,4581 0,1388
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,08 9,65 3,18 21,96 1,1875 0,0675
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,06 0,08 3,10 0,13 1,1578 -0,1719
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 0,05 2,42 2,58 0,9051 -0,1096
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,38 2,34 32,00 0,8759 0,1128
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,03 -4,62 2,32 -4,92 0,8662 -0,1816
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,19 -8,73 0,8172 -0,2125
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,74 2,01 2,87 0,7515 -0,0889
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,58 1,97 26,41 0,7372 0,0662
BUCK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF 0,08 114,67 1,84 105,72 0,6861 0,3024
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,10 1,75 -9,78 0,6552 -0,1801
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 20,05 1,74 74,97 0,6509 0,2231
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 1,51 1,69 10,22 0,6329 -0,0277
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 -6,88 1,61 -15,51 0,6009 -0,2169
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 10,99 1,42 16,07 0,5293 0,0045
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,56 1,30 17,65 0,4859 0,0106
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 2,56 1,12 20,49 0,4200 0,0194
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 1,06 18,17 0,3964 0,0108
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 32,52 1,00 69,88 0,3754 0,1210
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,01 0,98 0,3646 0,3646
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,26 0,93 21,97 0,3468 0,0200
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -7,31 0,92 -8,20 0,3434 -0,0866
V / Visa Inc. 0,00 -4,61 0,91 -3,29 0,3405 -0,0648
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,83 1,72 0,3098 -0,0408
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,81 -5,60 0,3025 -0,0661
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 118,69 0,76 131,91 0,2853 0,1435
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,72 8,38 0,2708 -0,0167
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,23 0,70 6,53 0,2621 -0,0210
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,01 0,58 -6,12 0,2181 -0,0488
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,57 14,17 0,2138 -0,0019
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 0,00 0,51 3,27 0,1890 -0,0215
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,02 -16,47 0,47 -15,40 0,1746 -0,0631
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 45,83 0,46 121,53 0,1731 0,0684
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 39,60 0,46 30,57 0,1708 0,0202
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 3,19 0,44 18,50 0,1653 0,0047
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,44 0,92 0,1648 -0,0231
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,43 64,86 0,1597 0,0481
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,65 0,41 19,08 0,1543 0,0055
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,02 1,59 0,36 1,97 0,1357 -0,0176
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,04 0,32 -9,12 0,1193 -0,0317
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -2,92 0,32 -9,14 0,1190 -0,0318
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,18 0,30 15,06 0,1115 -0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,29 0,1096 0,1096
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,01 14,14 0,29 14,34 0,1074 -0,0005
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,28 10,59 0,1056 -0,0041
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,28 2,55 0,1051 -0,0130
WMT / Walmart Inc. 0,00 -0,65 0,27 10,66 0,1013 -0,0040
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,94 0,27 26,54 0,0998 0,0088
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,24 -6,30 0,0891 -0,0204
RTX / RTX Corporation 0,00 0,06 0,24 10,23 0,0887 -0,0038
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,39 0,23 -12,36 0,0878 -0,0273
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,23 0,0870 0,0870
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,23 0,0852 0,0852
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,22 0,0837 0,0837
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,22 0,0837 0,0837
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -0,26 0,22 -1,36 0,0817 -0,0136
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -9,22 0,21 -17,69 0,0801 -0,0319
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,00 0,00 0,21 2,44 0,0788 -0,0095
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,21 -0,48 0,0776 -0,0119
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,21 0,0775 0,0775
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,21 0,0771 0,0771
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,01 0,00 0,02 -7,69 0,0090 -0,0022
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000