Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 413.704.819
Posizioni attuali 71
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Waller Financial Planning Group, Inc ha dichiarato un totale di 71 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 413.704.819 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Waller Financial Planning Group, Inc sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) . Le nuove posizioni di Waller Financial Planning Group, Inc includono Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (US:GPIX) , .

Waller Financial Planning Group, Inc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,83 35,25 8,5205 0,8685
0,59 34,22 8,2719 0,8319
0,67 36,34 8,7845 0,6814
0,08 49,80 12,0369 0,5560
0,10 9,51 2,2986 0,4502
0,17 8,71 2,1049 0,1950
0,73 19,31 4,6687 0,1404
0,05 4,34 1,0482 0,1360
0,05 4,42 1,0677 0,1356
0,04 8,69 2,1007 0,1242
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,88 22,45 5,4260 -0,7632
0,48 19,99 4,8328 -0,7428
0,50 22,50 5,4387 -0,7396
0,91 36,72 8,8760 -0,5168
0,02 4,94 1,1930 -0,3139
0,01 1,86 0,4499 -0,1096
0,05 4,01 0,9693 -0,1033
0,10 6,36 1,5376 -0,1012
0,03 2,84 0,6871 -0,1012
0,04 1,94 0,4678 -0,0985
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-02 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 10,27 49,80 21,85 12,0369 0,5560
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,91 -1,24 36,72 9,83 8,8760 -0,5168
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,67 18,58 36,34 25,99 8,7845 0,6814
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,83 23,82 35,25 29,41 8,5205 0,8685
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,59 19,22 34,22 29,21 8,2719 0,8319
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,50 1,34 22,50 2,31 5,4387 -0,7396
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,88 1,65 22,45 1,89 5,4260 -0,7632
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,48 1,78 19,99 0,74 4,8328 -0,7428
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,73 26,42 19,31 19,82 4,6687 0,1404
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 3,58 10,04 16,17 2,4261 -0,0010
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,10 21,86 9,51 44,54 2,2986 0,4502
VMIS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 12,03 8,77 21,23 2,1204 0,0874
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,17 24,98 8,71 28,08 2,1049 0,1950
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 15,59 8,69 23,53 2,1007 0,1242
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 7,87 8,54 19,23 2,0637 0,0522
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,10 1,24 6,36 9,05 1,5376 -0,1012
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 8,74 6,33 14,72 1,5302 -0,0200
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,05 5,10 5,84 17,73 1,4113 0,0179
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,06 18,86 4,97 22,55 1,2007 0,0619
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,39 4,94 -8,00 1,1930 -0,3139
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,06 27,51 4,79 29,75 1,1576 0,1205
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,05 21,77 4,42 33,12 1,0677 0,1356
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,05 24,90 4,34 33,58 1,0482 0,1360
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 6,77 4,01 5,03 0,9693 -0,1033
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,04 12,56 3,04 13,70 0,7344 -0,0163
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 2,24 2,84 1,28 0,6871 -0,1012
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,04 -3,94 1,94 -3,97 0,4678 -0,0985
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -0,04 1,86 -6,53 0,4499 -0,1096
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 1,44 4,05 0,3482 -0,0408
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 -5,73 1,37 -5,24 0,3323 -0,0752
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -5,26 1,37 9,22 0,3322 -0,0212
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 1,37 -8,23 0,3317 -0,0884
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 11,29 1,18 31,55 0,2853 0,0333
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 -7,00 1,18 2,44 0,2841 -0,0383
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 2,08 1,11 18,76 0,2693 0,0056
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,04 -5,87 1,10 -5,25 0,2662 -0,0603
INTU / Intuit Inc. 0,00 -22,11 1,00 -0,10 0,2422 -0,0395
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -10,12 1,00 -1,77 0,2418 -0,0443
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,23 0,86 8,43 0,2086 -0,0149
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 64,74 0,83 93,94 0,2012 0,0805
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 -25,79 0,83 -19,40 0,2009 -0,0889
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -4,78 0,80 36,82 0,1932 0,0290
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -6,24 0,74 -1,85 0,1800 -0,0331
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -10,71 0,73 30,20 0,1773 0,0190
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -19,86 0,73 6,14 0,1756 -0,0166
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,34 0,71 -10,08 0,1705 -0,0499
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -21,37 0,60 -13,46 0,1446 -0,0497
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -7,15 0,57 -4,99 0,1381 -0,0308
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -18,99 0,48 3,64 0,1172 -0,0142
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -25,94 0,47 -24,92 0,1145 -0,0627
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 4,36 0,47 6,79 0,1143 -0,0100
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -15,97 0,43 -23,73 0,1049 -0,0551
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -4,08 0,43 10,31 0,1035 -0,0058
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,08 0,43 0,71 0,1028 -0,0158
WMT / Walmart Inc. 0,00 -9,29 0,42 1,21 0,1013 -0,0152
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 -0,20 0,38 -0,53 0,0914 -0,0156
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 13,07 0,37 25,43 0,0884 0,0064
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,01 0,34 0,0820 0,0820
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -36,50 0,33 4,72 0,0806 -0,0090
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -6,01 0,30 -8,43 0,0737 -0,0196
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,29 6,23 0,0703 -0,0066
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -18,86 0,28 -0,35 0,0687 -0,0116
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -7,49 0,28 -6,95 0,0681 -0,0169
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,05 0,28 11,11 0,0677 -0,0032
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,18 0,27 3,82 0,0659 -0,0079
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 2,02 0,26 13,60 0,0627 -0,0016
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,25 11,50 0,0610 -0,0025
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 8,13 0,24 -1,65 0,0578 -0,0103
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -5,78 0,23 -6,88 0,0558 -0,0139
C / Citigroup Inc. 0,00 0,21 0,0498 0,0498
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,00 0,20 0,0494 0,0494
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0013
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000