Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 291.921.041
Posizioni attuali 76
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Wade Financial Advisory, Inc ha dichiarato un totale di 76 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 291.921.041 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Wade Financial Advisory, Inc sono Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Le nuove posizioni di Wade Financial Advisory, Inc includono J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , .

Wade Financial Advisory, Inc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,42 21,29 7,2915 0,6628
0,32 9,83 3,3674 0,5338
0,26 10,16 3,4787 0,2875
0,28 16,85 5,7706 0,2531
0,26 14,89 5,1001 0,2119
0,10 7,45 2,5523 0,2114
0,11 5,29 1,8119 0,1845
0,09 11,30 3,8713 0,1505
0,01 0,36 0,1231 0,1231
0,25 5,04 1,7265 0,0838
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,22 60,09 20,5851 -0,8239
0,11 19,26 6,5984 -0,4552
0,10 25,11 8,6012 -0,4133
0,02 3,46 1,1855 -0,1957
0,25 5,40 1,8499 -0,1821
0,01 2,54 0,8702 -0,1264
0,06 3,55 1,2178 -0,1164
0,02 4,41 1,5121 -0,1149
0,00 0,00 -0,0686
0,04 2,52 0,8631 -0,0673
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-05-09 per il periodo di riferimento 2025-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,22 0,26 60,09 -4,92 20,5851 -0,8239
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,10 -1,00 25,11 -5,65 8,6012 -0,4133
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,42 2,33 21,29 8,77 7,2915 0,6628
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,11 -3,60 19,26 -7,49 6,5984 -0,4552
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,28 0,98 16,85 3,42 5,7706 0,2531
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,26 7,58 14,89 3,17 5,1001 0,2119
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,09 8,46 11,30 2,89 3,8713 0,1505
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,26 0,81 10,16 7,80 3,4787 0,2875
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,32 9,44 9,83 17,53 3,3674 0,5338
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,10 0,16 7,45 7,81 2,5523 0,2114
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,12 1,17 6,95 1,79 2,3792 0,0677
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 -5,79 5,99 -0,45 2,0510 0,0136
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,25 -5,08 5,40 -9,97 1,8499 -0,1821
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,11 6,44 5,29 10,10 1,8119 0,1845
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,25 -2,79 5,04 3,92 1,7265 0,0838
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -7,22 4,41 -8,08 1,5121 -0,1149
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,05 -2,24 4,41 1,38 1,5119 0,0370
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,06 -1,99 3,55 -9,75 1,2178 -0,1164
AAPL / Apple Inc. 0,02 -4,32 3,46 -15,13 1,1855 -0,1957
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,09 0,33 3,36 6,39 1,1515 0,0811
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0,07 -2,99 2,79 -2,99 0,9544 -0,0187
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -6,44 2,54 -13,66 0,8702 -0,1264
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,04 -0,09 2,52 -8,27 0,8631 -0,0673
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,06 2,24 2,15 9,09 0,7361 0,0688
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,00 2,13 8,07 0,7299 0,0622
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,05 -1,14 2,09 1,60 0,7172 0,0192
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 0,01 2,08 -4,76 0,7137 -0,0275
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 5,67 1,62 9,19 0,5539 0,0524
PDN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF 0,05 -3,82 1,54 1,86 0,5262 0,0152
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,05 5,99 1,42 12,40 0,4875 0,0585
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,02 2,15 1,41 6,52 0,4813 0,0342
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,40 -8,26 0,4793 -0,0374
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,84 1,31 -10,23 0,4480 -0,0453
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,03 0,15 1,26 8,99 0,4321 0,0401
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,24 -4,56 0,4237 -0,0153
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,05 0,00 1,21 -0,25 0,4146 0,0034
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,05 0,00 1,11 -4,79 0,3813 -0,0145
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,05 -0,68 1,05 -1,77 0,3613 -0,0023
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 12,54 0,97 7,40 0,3334 0,0262
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,12 0,95 -13,44 0,3247 -0,0460
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,92 -9,66 0,3142 -0,0299
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,87 -4,49 0,2987 -0,0107
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,00 0,78 -10,80 0,2660 -0,0288
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,74 -4,88 0,2535 -0,0103
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,27 0,69 4,57 0,2350 0,0127
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 18,15 0,68 10,95 0,2328 0,0252
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,68 0,65 -9,67 0,2243 -0,0211
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 22,05 0,62 15,34 0,2141 0,0308
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -3,06 0,55 1,10 0,1897 0,0041
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -7,05 0,52 -23,80 0,1791 -0,0532
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -0,69 0,48 3,89 0,1648 0,0078
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 0,00 0,42 -3,23 0,1441 -0,0029
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 -6,30 0,42 -2,78 0,1439 -0,0028
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -7,26 0,42 -22,26 0,1438 -0,0390
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,01 0,00 0,38 -7,71 0,1312 -0,0095
GE / General Electric Company 0,00 -3,05 0,38 16,16 0,1308 0,0196
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 1,43 0,37 8,82 0,1269 0,0116
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,01 0,36 0,1231 0,1231
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,34 2,38 0,1181 0,0040
EMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EM ETF 0,01 -0,38 0,33 2,17 0,1128 0,0037
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -12,46 0,32 -25,69 0,1113 -0,0365
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -9,64 0,32 -26,22 0,1092 -0,0371
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -18,00 0,31 -16,21 0,1045 -0,0189
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,28 -4,73 0,0967 -0,0037
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 0,00 0,27 -7,43 0,0942 -0,0063
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,26 5,26 0,0892 0,0055
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -13,49 0,26 -1,92 0,0874 -0,0009
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,26 0,25 -1,20 0,0849 0,0001
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -12,46 0,25 0,41 0,0846 0,0013
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -10,91 0,24 -23,03 0,0837 -0,0240
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 1,92 0,24 -6,59 0,0826 -0,0051
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,84 0,24 -8,46 0,0818 -0,0066
CVX / Chevron Corporation 0,00 -3,23 0,24 11,90 0,0806 0,0093
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 -6,30 0,0767 -0,0043
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,21 2,50 0,0703 0,0023
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,01 -2,81 0,20 -0,49 0,0698 0,0004
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0686
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000