Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 247.739.718 |
| Posizioni attuali | 96 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV ha dichiarato un totale di 96 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 247.739.718 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV sono Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Le nuove posizioni di IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV includono NIKE, Inc. (US:NKE) , The Clorox Company (US:CLX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 11,59 | 11,59 | 4,7747 | 2,9644 | |
| 0,03 | 2,04 | 0,8422 | 0,8422 | |
| 0,02 | 1,89 | 0,7768 | 0,7768 | |
| 0,01 | 7,20 | 2,9663 | 0,6743 | |
| 0,05 | 5,24 | 2,1577 | 0,5021 | |
| 0,05 | 4,95 | 2,0381 | 0,4555 | |
| 0,17 | 8,10 | 3,3355 | 0,4381 | |
| 0,01 | 1,99 | 0,8194 | 0,4315 | |
| 0,01 | 4,12 | 1,6951 | 0,3736 | |
| 0,00 | 0,89 | 0,3679 | 0,3679 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,66 | 0,6850 | -0,6360 | |
| 0,03 | 3,71 | 1,5265 | -0,5295 | |
| 0,01 | 1,21 | 0,4979 | -0,4670 | |
| 0,02 | 3,11 | 1,2815 | -0,4209 | |
| 0,02 | 2,11 | 0,8707 | -0,4141 | |
| 0,07 | 3,48 | 1,4324 | -0,3994 | |
| 0,01 | 1,75 | 0,7208 | -0,3745 | |
| 0,03 | 2,11 | 0,8709 | -0,3668 | |
| 0,04 | 3,44 | 1,4184 | -0,3545 | |
| 0,09 | 3,23 | 1,3311 | -0,3424 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 11,59 | 176,50 | 11,59 | 176,50 | 4,7747 | 2,9644 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,17 | 6,43 | 8,10 | 20,69 | 3,3355 | 0,4381 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,09 | -5,07 | 7,59 | 5,95 | 3,1252 | 0,0330 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 2,39 | 7,20 | 35,69 | 2,9663 | 0,6743 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | 6,89 | 6,79 | 20,17 | 2,7976 | 0,3572 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,09 | 9,30 | 5,88 | 11,29 | 2,4205 | 0,1403 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -11,10 | 5,26 | 13,84 | 2,1654 | 0,1715 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,05 | 15,03 | 5,24 | 36,66 | 2,1577 | 0,5021 | |||
| TYIA / Johnson Controls International plc | 0,05 | 2,40 | 4,95 | 35,02 | 2,0381 | 0,4555 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 2,40 | 4,94 | 16,68 | 2,0344 | 0,2068 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | -17,77 | 4,52 | -5,64 | 1,8600 | -0,2066 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,06 | 2,40 | 4,31 | 3,36 | 1,7765 | -0,0254 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,05 | 2,40 | 4,30 | 22,77 | 1,7728 | 0,2591 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,02 | 13,76 | 4,22 | 30,77 | 1,7370 | 0,3447 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,05 | 14,89 | 4,17 | 17,18 | 1,7171 | 0,1811 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,25 | 9,11 | 4,12 | 21,82 | 1,6954 | 0,2366 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 2,39 | 4,12 | 34,48 | 1,6951 | 0,3736 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,03 | 2,40 | 3,94 | 24,54 | 1,6244 | 0,2569 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,09 | 2,40 | 3,93 | 11,82 | 1,6209 | 0,1016 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,06 | 6,98 | 3,93 | 7,79 | 1,6182 | 0,0443 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | 14,25 | 3,84 | 6,53 | 1,5804 | 0,0252 | |||
| SRE / Sempra | 0,05 | 2,40 | 3,83 | 8,72 | 1,5772 | 0,0565 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 2,39 | 3,80 | -8,46 | 1,5657 | -0,2269 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,02 | 2,40 | 3,71 | 18,21 | 1,5269 | 0,1728 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | -9,07 | 3,71 | -22,18 | 1,5265 | -0,5295 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,03 | 2,40 | 3,56 | -7,17 | 1,4662 | -0,1897 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -5,90 | 3,48 | -18,03 | 1,4324 | -0,3994 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,04 | -14,81 | 3,44 | -16,13 | 1,4184 | -0,3545 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,08 | 2,40 | 3,32 | 7,45 | 1,3660 | 0,0331 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,10 | 2,40 | 3,27 | -1,06 | 1,3451 | -0,0803 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,09 | -13,79 | 3,23 | -16,62 | 1,3311 | -0,3424 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,04 | 2,40 | 3,18 | 12,59 | 1,3117 | 0,0902 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 2,39 | 3,18 | 20,51 | 1,3099 | 0,1705 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,04 | 25,25 | 3,15 | 39,18 | 1,2981 | 0,3204 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -14,32 | 3,11 | -21,08 | 1,2815 | -0,4209 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,02 | -5,11 | 3,11 | -10,07 | 1,2805 | -0,2123 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,03 | 28,18 | 3,00 | 19,75 | 1,2340 | 0,1536 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,02 | 2,40 | 2,97 | 11,13 | 1,2216 | 0,0692 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,05 | 2,40 | 2,95 | 3,22 | 1,2159 | -0,0190 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | 2,40 | 2,80 | -12,48 | 1,1551 | -0,2288 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 2,40 | 2,68 | -9,71 | 1,1039 | -0,1776 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | 2,39 | 2,63 | 13,58 | 1,0825 | 0,0834 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,04 | 26,52 | 2,62 | 25,88 | 1,0804 | 0,1808 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -5,47 | 2,55 | 18,79 | 1,0497 | 0,1232 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,06 | 9,91 | 2,53 | 23,79 | 1,0421 | 0,1596 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,03 | 2,40 | 2,39 | 2,58 | 0,9829 | -0,0217 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,03 | 0,00 | 2,36 | 11,94 | 0,9730 | 0,0615 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | 2,40 | 2,33 | -0,64 | 0,9582 | -0,0530 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 2,38 | 2,13 | 0,38 | 0,8785 | -0,0387 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | 2,40 | 2,13 | -0,98 | 0,8784 | -0,0514 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 2,40 | 2,12 | -22,98 | 0,8738 | -0,3157 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,03 | -37,72 | 2,11 | -26,24 | 0,8709 | -0,3668 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -21,63 | 2,11 | -28,97 | 0,8707 | -0,4141 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | 2,04 | 0,8422 | 0,8422 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | 107,50 | 1,99 | 121,49 | 0,8194 | 0,4315 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,02 | 1,89 | 0,7768 | 0,7768 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,11 | 1,87 | 3,83 | 0,7704 | -0,0077 | |||
| IP / International Paper Company | 0,04 | 2,40 | 1,86 | -10,14 | 0,7674 | -0,1276 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,03 | -15,50 | 1,85 | -9,87 | 0,7640 | -0,1246 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | -4,39 | 1,85 | 5,65 | 0,7632 | 0,0061 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,08 | 2,40 | 1,76 | 1,03 | 0,7259 | -0,0275 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -29,04 | 1,75 | -31,03 | 0,7208 | -0,3745 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | -44,97 | 1,66 | -45,67 | 0,6850 | -0,6360 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | 2,40 | 1,63 | -11,24 | 0,6706 | -0,1210 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,02 | 2,40 | 1,56 | -6,02 | 0,6435 | -0,0743 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 19,65 | 1,54 | -28,76 | 0,6339 | -0,2986 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,10 | 2,40 | 1,47 | -8,15 | 0,6039 | -0,0855 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,13 | 2,40 | 1,46 | 9,37 | 0,6013 | 0,0249 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,04 | 0,00 | 1,45 | 17,44 | 0,5968 | 0,0643 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 2,40 | 1,44 | -22,28 | 0,5949 | -0,2076 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,02 | -26,39 | 1,40 | -19,67 | 0,5774 | -0,1759 | |||
| TEN / Tenaris S.A. | 0,07 | 0,00 | 1,33 | -4,18 | 0,5480 | -0,0517 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | 2,38 | 1,25 | -5,37 | 0,5158 | -0,0558 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 2,35 | 1,24 | 32,65 | 0,5087 | 0,1065 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | -54,05 | 1,21 | -45,93 | 0,4979 | -0,4670 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | 2,41 | 1,18 | -8,46 | 0,4862 | -0,0706 | |||
| IJF / ICON Public Limited Company | 0,01 | 9,44 | 1,11 | -9,05 | 0,4555 | -0,0694 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,03 | 2,40 | 0,99 | -9,36 | 0,4070 | -0,0640 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -40,72 | 0,98 | -3,91 | 0,4054 | 0,0565 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,89 | 0,3679 | 0,3679 | |||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | 2,40 | 0,85 | 2,41 | 0,3500 | -0,0084 | |||
| TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,05 | -0,0189 | -0,0189 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,12 | -0,0484 | -0,0484 |
