Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 35.466.407 |
| Posizioni attuali | 11 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PDPAX - Virtus Rampart Alternatives Diversifier Fund Class A ha dichiarato un totale di 11 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 35.466.407 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PDPAX - Virtus Rampart Alternatives Diversifier Fund Class A sono Virtus Opportunities Trust - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class R6 (US:VGIRX) , Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I (US:VLPIX) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) , Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C (US:AWTCX) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,12 | 3,1154 | 1,8783 | |
| 0,06 | 1,12 | 3,1135 | 1,3875 | |
| 0,09 | 1,78 | 4,9602 | 0,9990 | |
| 0,69 | 10,85 | 30,2913 | 0,9162 | |
| 0,02 | 0,54 | 1,4986 | 0,3390 | |
| 0,28 | 9,68 | 27,0186 | 0,0915 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 4,58 | 12,7768 | -3,1794 | |
| 0,04 | 0,89 | 2,4873 | -1,2273 | |
| 0,02 | 1,19 | 3,3331 | -0,6236 | |
| 0,05 | 2,68 | 7,4815 | -0,2760 | |
| 0,12 | 1,06 | 2,9517 | -0,0752 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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