Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 3.837.067 |
| Posizioni attuali | 37 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
VDMCX - Virtus KAR Developing Markets Fund Class C ha dichiarato un totale di 37 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 3.837.067 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VDMCX - Virtus KAR Developing Markets Fund Class C sono Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Grupa Pracuj SA (PL:PLGRPRC00015) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) . Le nuove posizioni di VDMCX - Virtus KAR Developing Markets Fund Class C includono VAT Group AG (CH:VACN) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,06 | 1,6562 | 1,6562 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,6347 | 1,6347 | |
| 0,01 | 0,12 | 3,0200 | 1,0876 | |
| 0,00 | 0,30 | 7,6797 | 0,8186 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,2572 | 0,7981 | |
| 0,03 | 0,08 | 2,0654 | 0,7561 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,5040 | 0,7382 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,1993 | 0,7056 | |
| 0,00 | 0,13 | 3,4249 | 0,6860 | |
| 0,11 | 0,11 | 2,9123 | 0,6590 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,03 | 0,8067 | -1,6177 | |
| 0,04 | 0,11 | 2,8266 | -1,5650 | |
| 0,15 | 0,15 | 3,9171 | -1,1734 | |
| 0,00 | 0,20 | 5,0642 | -1,0586 | |
| 0,01 | 0,08 | 2,1362 | -1,0237 | |
| 0,38 | 0,07 | 1,7546 | -0,9421 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7275 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7275 | ||
| 0,01 | 0,10 | 2,4894 | -0,6803 | |
| 0,01 | 0,10 | 2,4638 | -0,6073 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCG / Baltic Classifieds Group PLC | 0,07 | 2,78 | 0,33 | 35,37 | 8,5140 | 0,6245 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,78 | 0,30 | 40,65 | 7,6797 | 0,8186 | |||
| PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA | 0,01 | 6,49 | 0,20 | 25,47 | 5,1594 | -0,0134 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,00 | 3,33 | 0,20 | 3,66 | 5,0642 | -1,0586 | |||
| CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. | 0,06 | 32,22 | 0,17 | 37,01 | 4,4368 | 0,3494 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 0,05 | 18,12 | 0,17 | 40,98 | 4,4067 | 0,5012 | |||
| Credit Bureau Asia Ltd / EC (SGXE54097436) | 0,15 | -8,59 | 0,15 | -3,77 | 3,9171 | -1,1734 | |||
| 058470 / LEENO Industrial Inc. | 0,00 | 440,52 | 0,13 | 57,65 | 3,4249 | 0,6860 | |||
| 030190 / NICE Information Service Co., Ltd. | 0,01 | 28,30 | 0,12 | 96,67 | 3,0200 | 1,0876 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 0,11 | 61,93 | 0,11 | 62,86 | 2,9123 | 0,6590 | |||
| 1651 / Precision Tsugami China Corp Ltd | 0,04 | -10,67 | 0,11 | -19,71 | 2,8266 | -1,5650 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 36,90 | 0,11 | 28,05 | 2,6880 | 0,0446 | |||
| AL0 / Allegro.eu S.A. | 0,01 | 13,26 | 0,10 | 33,78 | 2,5438 | 0,1651 | |||
| 1882 / Haitian International Holdings Limited | 0,04 | 5,25 | 0,10 | 2,08 | 2,5220 | -0,5464 | |||
| GRS533003000 / Optima bank SA | 0,00 | 25,35 | 0,10 | 78,18 | 2,5040 | 0,7382 | |||
| 200596 / Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. | 0,01 | 15,87 | 0,10 | -2,02 | 2,4894 | -0,6803 | |||
| TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. | 0,01 | -8,51 | 0,10 | 0,00 | 2,4638 | -0,6073 | |||
| BBCA / PT Bank Central Asia Tbk | 0,17 | 33,59 | 0,09 | 40,00 | 2,3295 | 0,2406 | |||
| 6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 86,96 | 2,1993 | 0,7056 | |||
| HEIM / Heineken Malaysia Berhad | 0,01 | -14,63 | 0,08 | -15,31 | 2,1362 | -1,0237 | |||
| BRGGPSACNOR9 / GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 0,03 | 55,78 | 0,08 | 102,50 | 2,0654 | 0,7561 | |||
| TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | 2,49 | 46,37 | 0,08 | 47,06 | 1,9296 | 0,2813 | |||
| 600570 / Hundsun Technologies Inc. | 0,02 | 13,53 | 0,07 | 37,25 | 1,8019 | 0,1519 | |||
| AUCT.F / Union Auction PCL | 0,38 | 0,00 | 0,07 | -19,05 | 1,7546 | -0,9421 | |||
| 4506 / GFC. LTD. | 0,02 | 6,25 | 0,07 | 30,00 | 1,6765 | 0,0790 | |||
| VACN / VAT Group AG | 0,00 | 0,06 | 1,6562 | 1,6562 | |||||
| 012510 / Douzone Bizon Co., Ltd. | 0,00 | 0,06 | 1,6347 | 1,6347 | |||||
| 012750 / S-1 Corporation | 0,00 | 71,41 | 0,06 | 96,77 | 1,5771 | 0,5806 | |||
| ID1000132806 / Multi Bintang Indonesia Tbk PT | 0,15 | 0,00 | 0,05 | -3,57 | 1,3935 | -0,4076 | |||
| BRBRBICDAM10 / BR Advisory Partners Participacoes SA | 0,02 | 43,74 | 0,05 | 74,19 | 1,3842 | 0,3734 | |||
| Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. | 0,01 | 2,78 | 0,05 | 20,45 | 1,3643 | -0,0421 | |||
| 80TE / Kaspi.KZ JSC | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -8,77 | 1,3478 | -0,4832 | |||
| 858 / Wuliangye Yibin Co Ltd | 0,00 | 76,47 | 0,05 | 63,33 | 1,2691 | 0,2848 | |||
| INE138Y01010 / Kfin Technologies Ltd | 0,00 | 161,06 | 0,05 | 250,00 | 1,2572 | 0,7981 | |||
| BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) | 0,00 | 48,43 | 0,04 | 54,17 | 0,9675 | 0,1826 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -51,39 | 0,03 | -58,67 | 0,8067 | -1,6177 | |||
| HUMAN.F / Humanica PCL | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,7004 | -0,1641 | |||
| 8454 / momo.com Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7275 | ||||
| 8454 / momo.com Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7275 |
