Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 153.507.121 |
| Posizioni attuali | 53 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A ha dichiarato un totale di 53 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 153.507.121 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A sono Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , Sempra (US:SRE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . Le nuove posizioni di PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A includono Spire Inc. (US:SR) , The Kansai Electric Power Company, Incorporated (JP:9503) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,38 | 1,5328 | 1,5328 | |
| 0,03 | 2,20 | 1,4123 | 1,4123 | |
| 0,05 | 1,59 | 1,0220 | 1,0220 | |
| 0,13 | 1,57 | 1,0069 | 1,0069 | |
| 0,09 | 3,06 | 1,9689 | 0,9229 | |
| 0,04 | 1,22 | 0,7822 | 0,7822 | |
| 0,06 | 4,44 | 2,8551 | 0,6951 | |
| 0,45 | 4,11 | 2,6417 | 0,5691 | |
| 0,04 | 4,74 | 3,0461 | 0,3894 | |
| 0,12 | 8,09 | 5,1997 | 0,3889 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -6,1120 | ||
| 0,01 | 1,19 | 0,7629 | -2,0260 | |
| 0,02 | 3,63 | 2,3345 | -1,8444 | |
| 0,22 | 3,27 | 2,1042 | -1,2796 | |
| 0,01 | 2,56 | 1,6435 | -1,0399 | |
| 0,01 | 1,70 | 1,0938 | -0,8686 | |
| 0,02 | 2,53 | 1,6233 | -0,6904 | |
| 0,06 | 2,34 | 1,5023 | -0,5570 | |
| 0,21 | 2,89 | 1,8593 | -0,5491 | |
| 0,02 | 3,89 | 2,4974 | -0,5110 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,36 | 839,33 | 9,51 | 6,88 | 6,1119 | -0,0002 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,12 | 17,96 | 8,09 | 15,52 | 5,1997 | 0,3889 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | 1,69 | 5,90 | 3,29 | 3,7914 | -0,1318 | |||
| SRE / Sempra | 0,07 | 1,69 | 5,51 | 7,98 | 3,5406 | 0,0360 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,04 | 26,66 | 4,74 | 22,52 | 3,0461 | 0,3894 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,06 | 24,80 | 4,44 | 41,25 | 2,8551 | 0,6951 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,07 | 1,69 | 4,21 | 6,88 | 2,7050 | 0,0001 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,45 | 24,70 | 4,11 | 36,24 | 2,6417 | 0,5691 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,08 | 1,69 | 4,10 | 5,10 | 2,6368 | -0,0448 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | -15,69 | 3,89 | -11,28 | 2,4974 | -0,5110 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | -38,70 | 3,63 | -40,30 | 2,3345 | -1,8444 | |||
| BZTA / Auckland International Airport Limited | 0,76 | 1,69 | 3,57 | 3,44 | 2,2974 | -0,0764 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,09 | 1,69 | 3,56 | 2,33 | 2,2887 | -0,1019 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,09 | 1,69 | 3,48 | 11,02 | 2,2355 | 0,0836 | |||
| FER / Ferrovial SE | 0,06 | 1,69 | 3,44 | 21,24 | 2,2087 | 0,2612 | |||
| SO / The Southern Company | 0,04 | 30,20 | 3,36 | 30,03 | 2,1627 | 0,3851 | |||
| FHZN / Flughafen Zürich AG | 0,01 | -9,94 | 3,32 | 8,14 | 2,1360 | 0,0247 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,22 | -40,50 | 3,27 | -33,54 | 2,1042 | -1,2796 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,09 | 106,77 | 3,06 | 95,47 | 1,9689 | 0,9229 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,02 | 1,70 | 2,99 | 1,39 | 1,9192 | -0,1039 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,21 | 1,69 | 2,89 | -17,49 | 1,8593 | -0,5491 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,09 | 1,69 | 2,89 | -4,56 | 1,8573 | -0,2226 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,03 | 1,69 | 2,89 | 0,21 | 1,8570 | -0,1232 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,18 | 1,69 | 2,85 | 22,15 | 1,8296 | 0,2283 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,03 | 1,69 | 2,79 | -1,13 | 1,7960 | -0,1454 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,04 | 1,69 | 2,77 | 1,65 | 1,7789 | -0,0913 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | -39,43 | 2,56 | -34,56 | 1,6435 | -1,0399 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,03 | 1,69 | 2,53 | -2,70 | 1,6243 | -0,1603 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,02 | -21,57 | 2,53 | -25,01 | 1,6233 | -0,6904 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,13 | 1,69 | 2,47 | 20,85 | 1,5874 | 0,1834 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,02 | 2,38 | 1,5328 | 1,5328 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,06 | -23,11 | 2,34 | -22,02 | 1,5023 | -0,5570 | |||
| PNN / Pennon Group Plc | 0,34 | 1,69 | 2,33 | 20,81 | 1,5008 | 0,1734 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,03 | 2,20 | 1,4123 | 1,4123 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,03 | -5,97 | 2,16 | 19,11 | 1,3868 | 0,1013 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,06 | 1,69 | 2,14 | -4,56 | 1,3727 | -0,1642 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,05 | 1,69 | 2,07 | 4,01 | 1,3330 | -0,0368 | |||
| EOAN / E.ON SE | 0,11 | -27,74 | 1,95 | -11,87 | 1,2510 | -0,2664 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,69 | 1,78 | 24,09 | 1,1426 | 0,1584 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | -31,40 | 1,70 | -40,44 | 1,0938 | -0,8686 | |||
| DG / Vinci SA | 0,01 | 1,69 | 1,70 | 18,88 | 1,0930 | 0,1103 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,04 | 1,69 | 1,66 | 16,54 | 1,0648 | 0,0886 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,02 | -12,76 | 1,63 | -0,37 | 1,0484 | -0,1282 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,01 | 4,66 | 1,59 | 19,19 | 1,0226 | 0,1060 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,05 | 1,59 | 1,0220 | 1,0220 | |||||
| 9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0,13 | 1,57 | 1,0069 | 1,0069 | |||||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,03 | 1,69 | 1,55 | -1,78 | 0,9940 | -0,0879 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,02 | 1,69 | 1,48 | -4,39 | 0,9521 | -0,1128 | |||
| KEY / Keyera Corp. | 0,04 | 1,22 | 0,7822 | 0,7822 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | -64,46 | 1,19 | -70,78 | 0,7629 | -2,0260 | |||
| GEKTERNA / Gek Terna S.A. | 0,04 | 1,69 | 0,89 | 15,38 | 0,5690 | 0,0421 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 0,06 | -31,85 | 0,80 | -8,84 | 0,5174 | -0,0885 | |||
| KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right | 0,01 | 0,26 | 0,1696 | 0,1696 | |||||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -6,1120 |
