Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 5.028.463 |
| Posizioni attuali | 112 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
VMALX - Virtus Stone Harbor EMD MACS ha dichiarato un totale di 112 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 5.028.463 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VMALX - Virtus Stone Harbor EMD MACS sono Korea Gas Corp (KR:US50066CAR07) , Leviathan Bond Ltd (IL:IL0011677908) , Adani Electricity Mumbai Ltd (IN:US00654GAA13) , PROSUS NV SR UNSECURED REGS 07/31 3.061 (NL:USN7163RAR41) , and Acwa Power Management And Investments One Ltd (AE:INTLWT) . Le nuove posizioni di VMALX - Virtus Stone Harbor EMD MACS includono Korea Gas Corp (KR:US50066CAR07) , Leviathan Bond Ltd (IL:IL0011677908) , Adani Electricity Mumbai Ltd (IN:US00654GAA13) , PROSUS NV SR UNSECURED REGS 07/31 3.061 (NL:USN7163RAR41) , and Acwa Power Management And Investments One Ltd (AE:INTLWT) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,9536 | 0,9536 | ||
| 0,04 | 0,7557 | 0,7557 | ||
| 0,04 | 0,7481 | 0,7481 | ||
| 0,03 | 0,6473 | 0,6473 | ||
| 0,08 | 1,6058 | 0,6056 | ||
| 0,03 | 0,5940 | 0,5940 | ||
| 0,03 | 0,5329 | 0,5329 | ||
| 0,03 | 0,5179 | 0,5179 | ||
| 0,03 | 0,5145 | 0,5145 | ||
| 0,03 | 0,5010 | 0,5010 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,1740 | -1,2258 | ||
| 0,03 | 0,5742 | -0,8442 | ||
| 0,06 | 1,1582 | -0,7184 | ||
| 0,05 | 1,0043 | -0,4742 | ||
| 0,08 | 1,5409 | -0,4523 | ||
| 0,02 | 0,3275 | -0,4517 | ||
| 0,05 | 0,9038 | -0,4419 | ||
| 0,03 | 0,5317 | -0,3522 | ||
| 0,01 | 0,2716 | -0,3056 | ||
| 0,03 | 0,6673 | -0,2773 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US50066CAR07 / Korea Gas Corp | 0,17 | 2,35 | 3,4249 | 0,0870 | ||
| IL0011677908 / Leviathan Bond Ltd | 0,14 | 17,36 | 2,7956 | 0,4150 | ||
| US00654GAA13 / Adani Electricity Mumbai Ltd | 0,13 | 4,72 | 2,6204 | 0,1212 | ||
| CPI Property Group SA / DBT (XS2904791774) | 0,12 | 12,15 | 2,3489 | 0,2545 | ||
| USN7163RAR41 / PROSUS NV SR UNSECURED REGS 07/31 3.061 | 0,11 | 2,80 | 2,1653 | 0,0633 | ||
| US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Mauritius | 0,10 | 0,99 | 1,9967 | 0,0148 | ||
| INTLWT / Acwa Power Management And Investments One Ltd | 0,10 | 8,60 | 1,9792 | 0,1518 | ||
| US853254CC25 / Standard Chartered PLC | 0,10 | 2,02 | 1,9777 | 0,0360 | ||
| US80007RAE53 / Sands China Ltd | 0,10 | 1,01 | 1,9665 | 0,0124 | ||
| USY56607AA51 / Medco Bell Pte Ltd | 0,10 | 1,01 | 1,9576 | 0,0167 | ||
| US00388WAM38 / Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 0,10 | 0,00 | 1,9282 | 0,0038 | ||
| US80386WAC91 / Sasol Financing USA LLC | 0,10 | 2,08 | 1,9182 | 0,0286 | ||
| CK Hutchison International 24 II Ltd / DBT (US178908AB53) | 0,10 | 2,11 | 1,9117 | 0,0406 | ||
| US602736AA85 / Minejesa Capital BV | 0,10 | 1,05 | 1,8880 | 0,0144 | ||
| USG91139AE82 / TSMC Global Ltd | 0,09 | 2,38 | 1,6836 | 0,0278 | ||
| PKN / Orlen S.A. | 0,08 | 60,78 | 1,6058 | 0,6056 | ||
| US23330JAC53 / DP World PLC | 0,08 | -3,53 | 1,6057 | -0,0677 | ||
| US88323AAB89 / Thaioil Treasury Center Co. Ltd. | 0,08 | -1,22 | 1,5883 | -0,0220 | ||
| USG5975LAE68 / Melco Resorts Finance Ltd | 0,08 | -14,29 | 1,5425 | -0,2574 | ||
| US67091TAA34 / OCP SA | 0,08 | -22,77 | 1,5409 | -0,4523 | ||
| TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 0,08 | 1,33 | 1,4946 | 0,0126 | ||
| US00654CAA09 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash | 0,07 | 1,52 | 1,3198 | 0,0121 | ||
| HTBB / Mong Duong Finance Holdings BV | 0,07 | -9,59 | 1,2937 | -0,1496 | ||
| US46653YAA64 / JSW Hydro Energy Ltd | 0,06 | -3,03 | 1,2716 | -0,0199 | ||
| USY7141BAB90 / Freeport Indonesia PT | 0,06 | -51,64 | 1,1740 | -1,2258 | ||
| US28249NAA90 / EIG PEARL HOLDINGS SARL 3.545% 08/31/2036 144A | 0,06 | -37,89 | 1,1582 | -0,7184 | ||
| US059520AC03 / Banco de Chile | 0,05 | 1,92 | 1,0463 | 0,0217 | ||
| IHS / IHS Holding Limited | 0,05 | 1,96 | 1,0274 | 0,0186 | ||
| US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC | 0,05 | 1,96 | 1,0215 | 0,0169 | ||
| US79588YAA73 / Samarco Mineracao SA | 0,05 | 1,96 | 1,0206 | 0,0115 | ||
| US86964WAJ18 / Suzano Austria GmbH | 0,05 | -32,00 | 1,0043 | -0,4742 | ||
| 511218 / Shriram Finance Limited | 0,05 | 0,00 | 0,9885 | 0,0078 | ||
| US05971U2C00 / Banco de Credito del Peru | 0,05 | 2,04 | 0,9787 | 0,0073 | ||
| Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) | 0,05 | 104,17 | 0,9768 | 0,4878 | ||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAM39) | 0,05 | 0,00 | 0,9750 | 0,0054 | ||
| US62878WAA62 / NBK Tier 1 Financing 2 Ltd | 0,05 | 0,00 | 0,9738 | 0,0026 | ||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | 0,05 | 0,00 | 0,9640 | -0,0127 | ||
| US268733AA05 / ENN Clean Energy International Investment Ltd | 0,05 | 2,08 | 0,9636 | 0,0050 | ||
| US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | 0,05 | 2,13 | 0,9571 | 0,0182 | ||
| US918212AA96 / VF Ukraine PAT via VFU Funding PLC | 0,05 | 0,9536 | 0,9536 | |||
| US48126PAA03 / KazMunayGas National Co JSC | 0,05 | 2,17 | 0,9292 | 0,0226 | ||
| US44963LAC00 / IHS Netherlands Holdco BV | 0,05 | -32,35 | 0,9038 | -0,4419 | ||
| US88032WAU09 / Tencent Holdings Ltd | 0,05 | 0,00 | 0,8958 | 0,0152 | ||
| US10554TAD72 / Braskem Netherlands Finance BV | 0,05 | -10,00 | 0,8892 | -0,0971 | ||
| MSU Energy SA / DBT (US55377JAC18) | 0,04 | -6,38 | 0,8797 | -0,0473 | ||
| USU5007TAD73 / KOSMOS ENERGY LTD 7.750000% 05/01/2027 | 0,04 | -6,38 | 0,8636 | -0,0752 | ||
| OHI Group SA / DBT (US67712MAB54) | 0,04 | 0,00 | 0,8148 | 0,0097 | ||
| Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) | 0,04 | 0,00 | 0,7811 | 0,0051 | ||
| YPFD / YPF Sociedad Anónima | 0,04 | -20,41 | 0,7791 | -0,1797 | ||
| US82883PAA21 / Simpar Europe SA | 0,04 | 2,70 | 0,7625 | 0,0253 | ||
| US204429AA25 / Cia Cervecerias Unidas SA | 0,04 | 0,00 | 0,7624 | 0,0100 | ||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | 0,04 | 0,7557 | 0,7557 | |||
| PFDAVVNDA / Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock | 0,04 | 0,7481 | 0,7481 | |||
| US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd | 0,04 | 0,00 | 0,7411 | -0,0009 | ||
| US262051AA36 / FORESEA Holding SA | 0,04 | 0,00 | 0,7255 | -0,0086 | ||
| Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05956NAF96) | 0,04 | 2,78 | 0,7249 | 0,0013 | ||
| USP9897PAB06 / YPF Energia Electrica SA | 0,04 | 0,00 | 0,6959 | 0,0096 | ||
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (US98977LAA44) | 0,03 | -29,17 | 0,6673 | -0,2773 | ||
| US151290CA97 / Cemex SAB de CV | 0,03 | 0,00 | 0,6579 | 0,0073 | ||
| Constellation Oil Services Holding SA / DBT (US650921AA71) | 0,03 | 0,00 | 0,6563 | 0,0024 | ||
| IHS / IHS Holding Limited | 0,03 | 0,6473 | 0,6473 | |||
| FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) | 0,03 | 0,00 | 0,6416 | -0,0019 | ||
| US00870WAA45 / AI Candelaria Spain SLU | 0,03 | -3,03 | 0,6386 | -0,0157 | ||
| USG7150PAA87 / POINSETTIA FINANCE LTD SR SECURED REGS 06/31 6.625 | 0,03 | 0,00 | 0,6113 | -0,0032 | ||
| Movida Europe SA / DBT (US62459LAC37) | 0,03 | -26,83 | 0,5965 | -0,2200 | ||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Preferred Security | 0,03 | 0,5940 | 0,5940 | |||
| US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond | 0,03 | -59,72 | 0,5742 | -0,8442 | ||
| US603374AH26 / Minerva Luxembourg SA | 0,03 | 3,57 | 0,5708 | 0,0103 | ||
| US46143NAB64 / Investment Energy Resources Ltd | 0,03 | -25,00 | 0,5352 | -0,1776 | ||
| USP14008AC36 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | 0,03 | 0,5329 | 0,5329 | |||
| GPRK / GeoPark Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -40,00 | 0,5317 | -0,3522 | ||
| US591555AF42 / Metinvest BV | 0,03 | -3,70 | 0,5207 | -0,0169 | ||
| TECO2 / Telecom Argentina S.A. | 0,03 | 0,5179 | 0,5179 | |||
| Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) | 0,03 | 0,5145 | 0,5145 | |||
| US059593AE37 / Banco GNB Sudameris SA | 0,03 | 0,5010 | 0,5010 | |||
| US12644VAD01 / CSN Resources SA | 0,03 | 4,17 | 0,4933 | 0,0080 | ||
| US82653LAA98 / SierraCol Energy Andina LLC | 0,02 | -36,84 | 0,4887 | -0,2578 | ||
| US48667QAP00 / KazMunayGas National Co JSC | 0,02 | -4,00 | 0,4885 | -0,0073 | ||
| US05968DAD21 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank | 0,02 | 0,00 | 0,4878 | 0,0019 | ||
| EBR / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,4872 | 0,0111 | ||
| TECO2 / Telecom Argentina S.A. | 0,02 | 0,4871 | 0,4871 | |||
| US059597AF16 / Banco General SA | 0,02 | 0,4870 | 0,4870 | |||
| US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. | 0,02 | 0,4865 | 0,4865 | |||
| Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2H96) | 0,02 | 0,4859 | 0,4859 | |||
| US00831TAB70 / AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE 144A 2.634000% 05/17/2026 | 0,02 | 0,4756 | 0,4756 | |||
| US01609WAZ59 / Alibaba Group Holding Ltd | 0,02 | -4,35 | 0,4453 | -0,0060 | ||
| Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca SA / DBT (US36875KAJ07) | 0,02 | -37,14 | 0,4443 | -0,2451 | ||
| 088350 / Hanwha Life Insurance Co., Ltd. | 0,02 | 0,4034 | 0,4034 | |||
| US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL | 0,02 | -4,76 | 0,4006 | -0,0117 | ||
| Trident Energy Finance PLC / DBT (US89616MAB63) | 0,02 | 0,00 | 0,3721 | -0,0099 | ||
| LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) | 0,02 | 0,00 | 0,3695 | 0,0069 | ||
| Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) | 0,02 | 0,00 | 0,3668 | 0,0120 | ||
| US03217KAB44 / America Movil SAB de CV | 0,02 | -41,94 | 0,3641 | -0,2533 | ||
| US279158AE95 / Ecopetrol SA | 0,02 | 0,00 | 0,3585 | -0,0104 | ||
| Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) | 0,02 | 0,3410 | 0,3410 | |||
| Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) | 0,02 | -5,56 | 0,3344 | -0,0251 | ||
| US38500TAC53 / Gran Tierra Energy Inc | 0,02 | -58,97 | 0,3275 | -0,4517 | ||
| US30260LAA35 / FEL Energy VI Sarl | 0,02 | 0,00 | 0,2962 | -0,0043 | ||
| US00434G2B53 / Access Bank PLC | 0,01 | 0,00 | 0,2863 | -0,0006 | ||
| US46590XAQ97 / JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Company / JBS USA Finance, Inc. | 0,01 | -55,17 | 0,2716 | -0,3056 | ||
| US05533UAF57 / BBVA Bancomer SA/Texas | 0,01 | 0,00 | 0,2636 | 0,0045 | ||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) | 0,01 | 0,00 | 0,2588 | 0,0040 | ||
| Vista Energy Argentina SAU / DBT (USP9659RAA60) | 0,01 | 0,00 | 0,2463 | -0,0012 | ||
| 3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) | 0,01 | 0,00 | 0,2375 | -0,0071 | ||
| IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd | 0,01 | 1.100,00 | 0,2350 | 0,1990 | ||
| US12659BAA26 / CT Trust | 0,01 | 0,00 | 0,2007 | 0,0048 | ||
| U11 / United Overseas Bank Limited | 0,01 | 11,11 | 0,1962 | 0,0007 | ||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAH44) | 0,01 | 0,1825 | 0,1825 | |||
| US84265VAE56 / Southern Copper Corp Notes 6.75% 04/16/40 | 0,01 | 0,00 | 0,1282 | 0,0013 | ||
| US10554NAB47 / Braskem Idesa SAPI | 0,01 | 0,00 | 0,1219 | -0,0098 | ||
| Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2J52) | 0,01 | 0,1197 | 0,1197 | |||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,1839 | -0,1839 |
