Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 19.547.964
Posizioni attuali 30
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS ha dichiarato un totale di 30 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 19.547.964 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS sono BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) . Le nuove posizioni di VMAEX - Virtus Newfleet CMBS MACS includono BX Trust 2022-CLS (US:US05609XAA90) , Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS (US:US61690FAP80) , MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A (US:US55375KAS50) , MIRA Trust 2023-MILE (US:US55318EAA82) , and BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A (US:US05606FAL76) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,08 5,2176 5,2176
1,10 5,2974 0,6646
1,01 4,8851 0,6358
1,03 4,9769 0,6248
0,90 4,3210 0,5257
0,77 3,7389 0,5052
0,74 3,5913 0,4890
0,75 3,6079 0,4802
0,72 3,4572 0,4775
0,75 3,6209 0,4545
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,88 4,2379 -3,0397
0,70 3,3992 -2,5186
0,59 2,8457 -2,0932
0,57 2,7466 -1,7752
0,64 3,0784 -1,3145
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS 1,10 0,09 5,2974 0,6646
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 1,08 5,2176 5,2176
US61690FAP80 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22, Class AS 1,03 0,00 4,9769 0,6248
US55375KAS50 / MSSG Trust, Series 2017-237P, Class A 1,01 0,60 4,8851 0,6358
US55318EAA82 / MIRA Trust 2023-MILE 0,90 -0,33 4,3210 0,5257
US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A 0,88 -49,07 4,2379 -3,0397
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0,77 1,18 3,7389 0,5052
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAA80) 0,75 0,00 3,6209 0,4545
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAA54) 0,75 0,95 3,6079 0,4802
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 0,74 1,23 3,5913 0,4890
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,72 -0,83 3,4838 0,4108
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,72 1,56 3,4572 0,4775
RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AC23) 0,71 0,85 3,4275 0,4540
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,70 -0,14 3,3995 0,4172
US12625XAA54 / Commercial Mortgage Trust, Series 2013-300P, Class A1 0,70 -49,71 3,3992 -2,5186
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 0,67 0,30 3,2220 0,4098
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 0,66 -10,19 3,1919 0,0822
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) 0,64 -38,69 3,0784 -1,3145
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0,62 1,30 3,0156 0,4107
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US76134KAH77) 0,59 -49,62 2,8457 -2,0932
US36258YBL11 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 0,59 -0,34 2,8431 0,3469
US05549RAA59 / BBCMS TRUST 2018-CBM BBCMS 2018-CBM A 0,57 -46,92 2,7466 -1,7752
US12516WAA99 / CENT Trust 2023-CITY 0,57 -0,18 2,7312 0,3399
US05610HAC79 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,52 0,19 2,5315 0,3219
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAC83) 0,47 1,07 2,2839 0,3062
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAE03) 0,44 0,46 2,1252 0,2730
US05610HAG83 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,19 0,54 0,8933 0,1129
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAJ26) 0,17 0,00 0,8375 0,1028
US081916AB42 / Benchmark 2023-B38 Mortgage Trust 0,16 1,94 0,7657 0,1071
US12433UAG04 / BX Trust 2018-GW 0,12 0,00 0,6018 0,0749