Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 110.086.009
Posizioni attuali 26
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Virtus Fixed Income Advisers, LLC ha dichiarato un totale di 26 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 110.086.009 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Virtus Fixed Income Advisers, LLC sono Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (US:VABS) , Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF (US:SEIX) , Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (US:VSHY) , CONV. NOTE (US:US12685JAG04) , and Summit Midstream Corporation (US:SMC) . Le nuove posizioni di Virtus Fixed Income Advisers, LLC includono Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (US:VABS) , Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF (US:SEIX) , Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (US:VSHY) , CONV. NOTE (US:US12685JAG04) , and Summit Midstream Corporation (US:SMC) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,32 32,44 29,4708 29,4708
1,14 26,85 24,3935 24,3935
1,13 24,77 22,5037 22,5037
10,99 9,9807 9,9807
0,12 2,94 2,6683 2,6683
0,11 2,26 2,0516 2,0516
0,02 1,97 1,7911 1,7911
0,02 1,88 1,7059 1,7059
0,02 1,15 1,0428 1,0428
0,02 1,14 1,0377 1,0377
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VABS / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF 1,32 32,44 29,4708 29,4708
SEIX / Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF 1,14 26,85 24,3935 24,3935
VSHY / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF 1,13 24,77 22,5037 22,5037
US12685JAG04 / CONV. NOTE 10,99 9,9807 9,9807
SMC / Summit Midstream Corporation 0,12 2,94 2,6683 2,6683
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,11 2,26 2,0516 2,0516
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,02 1,97 1,7911 1,7911
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 1,88 1,7059 1,7059
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 1,15 1,0428 1,0428
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,02 1,14 1,0377 1,0377
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,02 1,14 1,0354 1,0354
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,03 1,11 1,0097 1,0097
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,04 0,92 0,8323 0,8323
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,46 0,4177 0,4177
TALO / Talos Energy Inc. 0,00 0,03 0,0229 0,0229
SDCP / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF 0,00 0,01 0,0122 0,0122
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0,00 0,01 0,0056 0,0056
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,0039 0,0039
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0,00 0,00 0,0037 0,0037
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,00 0,00 0,0027 0,0027
SD / SandRidge Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0026 0,0026
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,0020 0,0020
VEMY / Virtus ETF Trust II - Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,0010 0,0010
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,0008 0,0008
JPMB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 0,00 0,00 0,0008 0,0008
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002