Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 54.152.037 |
| Posizioni attuali | 28 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 54.152.037 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A sono Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , TC Energy Corporation (US:TRP) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Le nuove posizioni di VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A includono The Southern Company (US:SO) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3,53 | 6,4472 | 1,9883 | |
| 0,02 | 5,67 | 10,3578 | 1,5835 | |
| 0,01 | 0,68 | 1,2339 | 1,2339 | |
| 0,01 | 0,67 | 1,2153 | 1,2153 | |
| 0,02 | 1,29 | 2,3639 | 1,1879 | |
| 0,04 | 1,38 | 2,5280 | 1,1754 | |
| 0,02 | 1,32 | 2,4111 | 1,1038 | |
| 0,07 | 3,58 | 6,5367 | 0,9543 | |
| 0,03 | 4,95 | 9,0299 | 0,9488 | |
| 0,05 | 2,28 | 4,1566 | 0,9399 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,55 | 4,6617 | -2,5025 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3499 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2393 | ||
| 0,08 | 1,51 | 2,7522 | -1,2381 | |
| 0,17 | 2,84 | 5,1879 | -0,3642 | |
| 0,02 | 0,63 | 1,1490 | -0,2951 | |
| 0,01 | 0,69 | 1,2592 | -0,2675 | |
| 0,02 | 1,02 | 1,8680 | -0,0974 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | 9,17 | 5,67 | 12,81 | 10,3578 | 1,5835 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,03 | 22,96 | 4,95 | 6,78 | 9,0299 | 0,9488 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,07 | 0,00 | 3,58 | 11,88 | 6,5367 | 0,9543 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,04 | 43,69 | 3,53 | 38,16 | 6,4472 | 1,9883 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,52 | 5,67 | 6,4343 | 0,6152 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,17 | 10,57 | 2,84 | -10,69 | 5,1879 | -0,3642 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,05 | 0,00 | 2,67 | -2,09 | 4,8699 | 0,1174 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,03 | -26,46 | 2,55 | -37,83 | 4,6617 | -2,5025 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,10 | 6,08 | 2,55 | 1,56 | 4,6511 | 0,2732 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,06 | 13,05 | 2,40 | 19,58 | 4,3841 | 0,8809 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,05 | 14,36 | 2,28 | 23,49 | 4,1566 | 0,9399 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,06 | 16,80 | 1,90 | 6,99 | 3,4663 | 0,3694 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,08 | -25,21 | 1,51 | -34,08 | 2,7522 | -1,2381 | |||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,04 | 67,44 | 1,40 | 21,76 | 2,5563 | 0,5496 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,04 | 70,34 | 1,38 | 78,58 | 2,5280 | 1,1754 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,02 | 70,01 | 1,32 | 76,23 | 2,4111 | 1,1038 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,02 | 86,08 | 1,29 | 92,27 | 2,3639 | 1,1879 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 1,05 | 26,13 | 1,05 | 26,21 | 1,9087 | 0,4626 | |||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,02 | -12,92 | 1,02 | -9,15 | 1,8680 | -0,0974 | |||
| KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 9,30 | 1,8257 | 0,2307 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 21,46 | 0,85 | 24,56 | 1,5472 | 0,3605 | |||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0,02 | 72,60 | 0,78 | 10,86 | 1,4176 | 0,1943 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,76 | 7,55 | 1,3789 | 0,1527 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,03 | 26,39 | 0,70 | 30,48 | 1,2834 | 0,3440 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,01 | 23,56 | 0,69 | -21,17 | 1,2592 | -0,2675 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,68 | 1,2339 | 1,2339 | |||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 0,67 | 1,2153 | 1,2153 | |||||
| HESM / Hess Midstream LP | 0,02 | -17,13 | 0,63 | -23,94 | 1,1490 | -0,2951 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3499 | ||||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2393 |
