Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 87.624.210 |
| Posizioni attuali | 47 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Variant Impact Fund ha dichiarato un totale di 47 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 87.624.210 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Variant Impact Fund sono Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) . Le nuove posizioni di Variant Impact Fund includono Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 25,12 | 27,5763 | 6,8068 | ||
| 5,45 | 5,9829 | 5,9829 | ||
| 5,21 | 5,7208 | 5,7208 | ||
| 0,00 | 4,86 | 5,3348 | 5,3348 | |
| 4,63 | 5,0782 | 5,0782 | ||
| 3,60 | 3,9541 | 3,9541 | ||
| 3,24 | 3,5546 | 3,5546 | ||
| 2,76 | 3,0291 | 3,0291 | ||
| 0,00 | 2,73 | 2,9975 | 2,9975 | |
| 2,56 | 2,8155 | 2,8155 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -0,30 | -0,3321 | -0,3321 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 25,12 | 29,93 | 27,5763 | 6,8068 | |||||
| Castellan Affordable Housing Fund LLC / / DBT (999999999) | 5,45 | 5,9829 | 5,9829 | ||||||
| Drapo Contractor Sub Subsidiary Finance / / DBT (999999999) | 5,21 | 5,7208 | 5,7208 | ||||||
| North Sky Clean Growth Fund VI, LP / / EC (999999999) | 0,00 | 4,86 | 5,3348 | 5,3348 | |||||
| APP ACADEMY IMPACT CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 4,63 | 5,0782 | 5,0782 | ||||||
| Almavest Impact Debt Facility / / DBT (999999999) | 3,60 | 3,9541 | 3,9541 | ||||||
| ZANIFU CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 3,24 | 3,5546 | 3,5546 | ||||||
| JALI TRANSPORT FACILITY / / DBT (999999999) | 2,76 | 3,0291 | 3,0291 | ||||||
| SGF II / / EC (999999999) | 0,00 | 2,73 | 2,9975 | 2,9975 | |||||
| LIBREMAX (PREF) (BRICK BY BRICK) / / DBT (999999999) | 2,56 | 2,8155 | 2,8155 | ||||||
| CIM EM Credit Fund / / EC (999999999) | 0,00 | 2,40 | 2,6312 | 2,6312 | |||||
| JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) | 1,97 | 2,1651 | 2,1651 | ||||||
| RKB ENERGY REBATES CREDIT FACILITY II / / DBT (999999999) | 1,93 | 2,1145 | 2,1145 | ||||||
| CVI CLEAN ENERGY FUND II / / EC (999999999) | 0,00 | 1,89 | 2,0743 | 2,0743 | |||||
| SUNNOVA MEZZANINE PA / / DBT (999999999) | 1,86 | 2,0424 | 2,0424 | ||||||
| Almavest Impact Debt 90 Day Facility / / DBT (999999999) | 1,66 | 1,8196 | 1,8196 | ||||||
| Hawks Point Envest Renewable Energy TL / / DBT (999999999) | 1,18 | 1,2917 | 1,2917 | ||||||
| Power-Earned Wage Ac Credit Facility / / DBT (999999999) | 1,12 | 1,2303 | 1,2303 | ||||||
| Upper90 Crusoe Loan LOAN II / / EC (999999999) | 0,00 | 1,07 | 1,1759 | 1,1759 | |||||
| Drip Trade Finance Series-AW / / DBT (999999999) | 1,00 | 1,0978 | 1,0978 | ||||||
| DRIP TRADE FINANCE SERIES - 2024-J / / DBT (999999999) | 1,00 | 1,0978 | 1,0978 | ||||||
| Outcome Shared Income Facility / / DBT (999999999) | 0,95 | 1,0464 | 1,0464 | ||||||
| SIXPOINT CAP CREDIT / / DBT (999999999) | 0,95 | 1,0423 | 1,0423 | ||||||
| Conservation Farming / / EC (999999999) | 0,00 | 0,92 | 1,0141 | 1,0141 | |||||
| STAR STRONG - CHASM / / DBT (999999999) | 0,79 | 0,8618 | 0,8618 | ||||||
| CREDIX EMERGING MARKETS FACILITY / / DBT (999999999) | 0,78 | 0,8508 | 0,8508 | ||||||
| Cauris Facility / / DBT (999999999) | 0,70 | 0,7684 | 0,7684 | ||||||
| RIVONIA - PLANET42 CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 0,66 | 0,7261 | 0,7261 | ||||||
| ALMOND - KITISURU 2 BLOCK B / / DBT (999999999) | 0,61 | 0,6653 | 0,6653 | ||||||
| Fundamental Partners IV / / EC (999999999) | 0,00 | 0,58 | 0,6376 | 0,6376 | |||||
| ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) | 0,48 | 0,5302 | 0,5302 | ||||||
| ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) | 0,48 | 0,5302 | 0,5302 | ||||||
| FINANCIAL GYM LOAN / / DBT (999999999) | 0,47 | 0,5121 | 0,5121 | ||||||
| STAR STRONG - BLACE / / DBT (999999999) | 0,40 | 0,4401 | 0,4401 | ||||||
| CIRCULARIS CLIMATE CONT VEHICLE / / EC (999999999) | 0,00 | 0,40 | 0,4382 | 0,4382 | |||||
| BARTLESVILLE OK REAL ESTATE / / DBT (999999999) | 0,25 | 0,2744 | 0,2744 | ||||||
| WINDSAIL CREDIT QP FUND LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,21 | 0,2331 | 0,2331 | |||||
| Prepped INC LOAN / / DBT (999999999) | 0,16 | 0,1805 | 0,1805 | ||||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,16 | 1,27 | 0,1747 | 0,0055 | |||||
| STRIDE ISA MEZZANINE DEBT / / DBT (999999999) | 0,16 | 0,1731 | 0,1731 | ||||||
| TRG Credito Facil Credit Facility / / DBT (999999999) | 0,14 | 0,1553 | 0,1553 | ||||||
| Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) | 0,11 | 0,1158 | 0,1158 | ||||||
| ANIMAL REPAIR SHOP LOAN / / DBT (999999999) | 0,10 | 0,1133 | 0,1133 | ||||||
| North Sky Clean Growth Fund III / / EC (999999999) | 0,00 | 0,10 | 0,1078 | 0,1078 | |||||
| Star Strong Impact Facility / / DBT (999999999) | 0,09 | 0,0944 | 0,0944 | ||||||
| Henry Facility / / DBT (999999999) | 0,05 | 0,0535 | 0,0535 | ||||||
| VMFXX / Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) | -0,30 | -0,3321 | -0,3321 |
