Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 54.181.032
Posizioni attuali 18
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Variant Alternative Lending Fund ha dichiarato un totale di 18 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 54.181.032 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Variant Alternative Lending Fund sono Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) . Le nuove posizioni di Variant Alternative Lending Fund includono Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

Variant Alternative Lending Fund - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
6,07 11,0265 11,0265
4,07 7,3956 7,3956
2,83 5,1314 5,1314
2,75 4,9957 4,9957
2,55 4,6304 4,6304
1,97 3,5821 3,5821
1,31 2,3770 2,3770
1,01 1,8346 1,8346
0,90 1,6346 1,6346
0,59 1,0807 1,0807
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
28,49 51,7475 -31,3914
-0,08 -0,1387 -0,1387
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Questo investitore non ha divulgato titoli conteggiati in azioni, pertanto le colonne relative alle azioni nella tabella seguente sono state omesse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 28,49 0,28 51,7475 -31,3914
Specialty Capital Facility II / / DBT (999999999) 6,07 11,0265 11,0265
Oceana Australian Oceana Note 10.25% / / DBT (999999999) 4,07 7,3956 7,3956
RIVONIA ROAD STENO CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 2,83 5,1314 5,1314
TAILOR RIDGE FACILITY II / / DBT (999999999) 2,75 4,9957 4,9957
Raistone Facility II / / DBT (999999999) 2,55 4,6304 4,6304
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1,97 3,5821 3,5821
Okoa (Park City) Facility / / DBT (999999999) 1,31 2,3770 2,3770
Oceana Note 10.25% - 2/26/2025 / / DBT (999999999) 1,01 1,8346 1,8346
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0,90 1,6346 1,6346
MEP Loan (Island Of Misfits) / / DBT (999999999) 0,59 1,0807 1,0807
Seaport (River) Participation / / DBT (999999999) 0,55 1,0015 1,0015
Percent Note (Fresh Funding) / / DBT (999999999) 0,41 0,7538 0,7538
Highmore Automotive Participation / / DBT (999999999) 0,32 0,5751 0,5751
Highmore Sauna Works Participation / / DBT (999999999) 0,25 0,4539 0,4539
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0,13 0,2372 0,2372
Henry Facility / / DBT (999999999) 0,05 0,0885 0,0885
AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) -0,08 -0,1387 -0,1387