Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 924.886.201 |
| Posizioni attuali | 31 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Portfolio Initial Class ha dichiarato un totale di 31 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 924.886.201 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Portfolio Initial Class sono VIP Investment Grade Central Fund (US:US3161672049) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 17,88 | 1,9491 | 1,1873 | |
| 1,20 | 145,61 | 15,8753 | 0,8870 | |
| 9,07 | 9,07 | 0,9893 | 0,8261 | |
| 1,68 | 240,90 | 26,2637 | 0,7023 | |
| 0,41 | 19,98 | 2,1786 | 0,3201 | |
| 0,41 | 11,78 | 1,2847 | 0,3026 | |
| 0,25 | 62,58 | 6,8227 | 0,2960 | |
| 0,24 | 22,15 | 2,4148 | 0,2623 | |
| 0,10 | 9,64 | 1,0505 | 0,2195 | |
| 0,13 | 11,41 | 1,2437 | 0,1959 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 32,60 | 32,61 | 3,5553 | -3,3264 | |
| 3,00 | 280,54 | 30,5856 | -0,8519 | |
| 0,01 | 1,90 | 0,2071 | -0,2855 | |
| -1,12 | -0,1217 | -0,1217 | ||
| 0,22 | 7,58 | 0,8261 | -0,1184 | |
| 0,07 | 6,74 | 0,7351 | -0,0345 | |
| 0,13 | 4,28 | 0,4665 | -0,0277 | |
| 0,03 | 2,24 | 0,2440 | -0,0119 | |
| 0,33 | 8,92 | 0,9726 | -0,0088 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3161672049 / VIP Investment Grade Central Fund | 3,00 | 1,29 | 280,54 | 1,56 | 30,5856 | -0,8519 | |||
| 31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund | 1,68 | -4,16 | 240,90 | 7,26 | 26,2637 | 0,7023 | |||
| US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund | 1,20 | -1,38 | 145,61 | 10,57 | 15,8753 | 0,8870 | |||
| US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund | 0,25 | -1,90 | 62,58 | 9,13 | 6,8227 | 0,2960 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 32,60 | -46,07 | 32,61 | -46,07 | 3,5553 | -3,3264 | |||
| .IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund | 0,24 | 16,34 | 22,15 | 17,11 | 2,4148 | 0,2623 | |||
| FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0,66 | -2,27 | 20,97 | 6,05 | 2,2858 | 0,0357 | |||
| FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0,41 | 1,39 | 19,98 | 22,37 | 2,1786 | 0,3201 | |||
| US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund | 0,16 | 160,05 | 17,88 | 167,10 | 1,9491 | 1,1873 | |||
| FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund | 0,41 | 24,98 | 11,78 | 36,56 | 1,2847 | 0,3026 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,13 | 27,81 | 11,41 | 23,91 | 1,2437 | 0,1959 | |||
| 315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund | 0,10 | 22,62 | 9,64 | 31,97 | 1,0505 | 0,2195 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 9,07 | 514,81 | 9,07 | 515,12 | 0,9893 | 0,8261 | |||
| FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0,33 | -3,97 | 8,92 | 3,46 | 0,9726 | -0,0088 | |||
| FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0,22 | -16,85 | 7,58 | -8,69 | 0,8261 | -0,1184 | |||
| US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund | 0,07 | -0,34 | 6,74 | -0,30 | 0,7351 | -0,0345 | |||
| US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund | 0,07 | 37,82 | 6,18 | 33,44 | 0,6735 | 0,1467 | |||
| FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF | 0,13 | -4,65 | 4,28 | -1,45 | 0,4665 | -0,0277 | |||
| 31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund | 0,03 | -1,37 | 2,24 | -0,44 | 0,2440 | -0,0119 | |||
| .RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund | 0,01 | -54,69 | 1,90 | -56,11 | 0,2071 | -0,2855 | |||
| UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) | 0,95 | 0,1035 | 0,1035 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) | 0,58 | 0,0632 | 0,0632 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) | 0,44 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) | 0,33 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) | 0,19 | 0,0209 | 0,0209 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) | 0,17 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) | 0,14 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) | 0,11 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) | 0,10 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) | 0,04 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) | -1,12 | -0,1217 | -0,1217 |
