Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 316.872.428
Posizioni attuali 28
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Growth Portfolio Investor Class ha dichiarato un totale di 28 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 316.872.428 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Growth Portfolio Investor Class sono Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , VIP Investment Grade Central Fund (US:US3161672049) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .

Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Growth Portfolio Investor Class - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,06 6,01 1,9145 1,1616
0,56 68,21 21,7264 0,7730
0,74 106,14 33,8066 0,6933
2,89 2,89 0,9205 0,3766
0,12 29,04 9,2491 0,2471
0,03 3,01 0,9594 0,2383
0,17 8,19 2,6093 0,2299
0,08 7,46 2,3752 0,2100
0,13 3,64 1,1603 0,1955
0,04 3,83 1,2195 0,1604
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
5,65 5,65 1,7997 -2,5654
0,53 49,50 15,7675 -0,6595
0,00 0,66 0,2102 -0,2884
0,09 3,11 0,9895 -0,1805
0,27 8,60 2,7379 -0,1469
0,13 3,66 1,1649 -0,0915
0,06 1,75 0,5587 -0,0738
0,02 2,23 0,7101 -0,0487
0,01 0,75 0,2389 -0,0168
-0,03 -0,0106 -0,0106
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 0,74 3,19 106,14 15,48 33,8066 0,6933
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 0,56 4,61 68,21 17,29 21,7264 0,7730
US3161672049 / VIP Investment Grade Central Fund 0,53 8,28 49,50 8,57 15,7675 -0,6595
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,12 4,47 29,04 16,21 9,2491 0,2471
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,27 -1,07 8,60 7,36 2,7379 -0,1469
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,17 2,78 8,19 24,05 2,6093 0,2299
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0,08 23,27 7,46 24,08 2,3752 0,2100
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,06 180,03 6,01 187,56 1,9145 1,1616
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 5,65 -53,37 5,65 -53,37 1,7997 -2,5654
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 34,34 3,83 30,25 1,2195 0,1604
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,13 -2,65 3,66 4,88 1,1649 -0,0915
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 0,13 24,51 3,64 36,09 1,1603 0,1955
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,09 -12,89 3,11 -4,34 0,9895 -0,1805
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,03 39,83 3,01 50,52 0,9594 0,2383
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 2,89 91,41 2,89 91,45 0,9205 0,3766
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,02 5,80 2,23 5,84 0,7101 -0,0487
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,02 45,93 2,08 41,36 0,6620 0,1321
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,06 -3,32 1,75 -0,06 0,5587 -0,0738
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,01 4,70 0,75 5,64 0,2389 -0,0168
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,00 -50,76 0,66 -52,38 0,2102 -0,2884
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 0,18 0,0573 0,0573
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,10 0,0318 0,0318
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 0,07 0,0222 0,0222
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,06 0,0189 0,0189
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,03 0,0100 0,0100
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,03 0,0095 0,0095
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,02 0,0068 0,0068
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -0,03 -0,0106 -0,0106