Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 62.129.148 |
| Posizioni attuali | 44 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FFNKX - Materials Portfolio Initial Class ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 62.129.148 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FFNKX - Materials Portfolio Initial Class sono Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) . Le nuove posizioni di FFNKX - Materials Portfolio Initial Class includono MP Materials Corp. (US:MP) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 3,05 | 4,9377 | 2,8814 | |
| 0,04 | 1,82 | 2,9506 | 2,5947 | |
| 0,12 | 2,13 | 3,4432 | 0,7959 | |
| 0,04 | 3,15 | 5,1042 | 0,7286 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,7597 | 0,5207 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,4363 | 0,4363 | |
| 0,00 | 1,48 | 2,3904 | 0,3671 | |
| 0,02 | 0,98 | 1,5841 | 0,3370 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,6301 | 0,2865 | |
| 0,02 | 1,86 | 3,0139 | 0,2661 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,34 | 0,5531 | -2,3278 | |
| 0,39 | 0,39 | 0,6236 | -0,8741 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,6071 | -0,8381 | |
| 0,01 | 3,18 | 5,1549 | -0,7730 | |
| 0,05 | 2,16 | 3,4953 | -0,7724 | |
| 0,02 | 10,79 | 17,4714 | -0,6657 | |
| 0,01 | 1,92 | 3,1152 | -0,6343 | |
| 0,05 | 1,23 | 1,9839 | -0,6108 | |
| 0,05 | 0,61 | 0,9825 | -0,5963 | |
| 0,06 | 1,65 | 2,6775 | -0,5258 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-22 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN / Linde plc | 0,02 | -4,96 | 10,79 | -4,23 | 17,4714 | -0,6657 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,02 | -5,58 | 5,47 | 0,35 | 8,8556 | 0,0825 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -9,61 | 3,18 | -13,55 | 5,1549 | -0,7730 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,04 | -2,08 | 3,15 | 15,97 | 5,1042 | 0,7286 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,08 | 76,74 | 3,05 | 138,76 | 4,9377 | 2,8814 | |||
| IP / International Paper Company | 0,05 | -7,24 | 2,16 | -18,60 | 3,4953 | -0,7724 | |||
| FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. | 0,12 | -2,13 | 2,13 | 29,32 | 3,4432 | 0,7959 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,01 | -21,66 | 1,92 | -17,39 | 3,1152 | -0,6343 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | -9,13 | 1,92 | -5,19 | 3,1063 | -0,1503 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,02 | -5,91 | 1,86 | 9,02 | 3,0139 | 0,2661 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -5,67 | 1,83 | 8,31 | 2,9561 | 0,2426 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,04 | 619,86 | 1,82 | 724,43 | 2,9506 | 2,5947 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | -6,21 | 1,76 | 0,97 | 2,8523 | 0,0438 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,01 | -6,14 | 1,70 | -9,99 | 2,7579 | -0,2879 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | -7,14 | 1,70 | 3,80 | 2,7448 | 0,1163 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,06 | -7,17 | 1,65 | -16,93 | 2,6775 | -0,5258 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 19,44 | 1,48 | 17,42 | 2,3904 | 0,3671 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,05 | -24,12 | 1,23 | -24,01 | 1,9839 | -0,6108 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | 2,20 | 1,19 | 4,57 | 1,9275 | 0,0954 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | -10,91 | 1,17 | -2,02 | 1,8904 | -0,0278 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,02 | 7,69 | 0,98 | 26,36 | 1,5841 | 0,3370 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,02 | -6,77 | 0,94 | 3,28 | 1,5298 | 0,0581 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | -7,55 | 0,86 | -8,91 | 1,3921 | -0,1261 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,01 | -9,20 | 0,81 | 4,77 | 1,3172 | 0,0673 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,05 | -26,90 | 0,61 | -38,16 | 0,9825 | -0,5963 | |||
| SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,01 | -9,15 | 0,60 | -13,06 | 0,9711 | -0,1386 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,02 | -30,68 | 0,49 | -31,06 | 0,7881 | -0,3473 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | 168,42 | 0,47 | 216,89 | 0,7597 | 0,5207 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,01 | -7,84 | 0,46 | -2,13 | 0,7444 | -0,0110 | |||
| ATUSF / Altius Minerals Corporation | 0,02 | 5,69 | 0,45 | 23,42 | 0,7259 | 0,1416 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | -21,35 | 0,41 | -5,13 | 0,6603 | -0,0313 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -8,31 | 0,6441 | -0,0531 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,01 | 37,21 | 0,39 | 14,75 | 0,6301 | 0,2865 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 0,39 | -58,61 | 0,39 | -58,60 | 0,6236 | -0,8741 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,01 | -53,70 | 0,38 | -58,19 | 0,6071 | -0,8381 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 0,37 | -13,32 | 0,37 | -13,30 | 0,5911 | -0,0868 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | -71,08 | 0,34 | -80,94 | 0,5531 | -2,3278 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,05 | -28,53 | 0,32 | -22,98 | 0,5101 | -0,1485 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,03 | -14,06 | 0,27 | -7,53 | 0,4375 | -0,0330 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,01 | 0,27 | 0,4363 | 0,4363 | |||||
| AA / Alcoa Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -3,07 | 0,3583 | -0,0098 | |||
| GEF / Greif, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 18,23 | 0,3472 | 0,0552 | |||
| MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 0,06 | 11,11 | 0,21 | 46,85 | 0,3413 | 0,1110 | |||
| OEC / Orion S.A. | 0,01 | 8,13 | 0,14 | -12,58 | 0,2259 | -0,0301 |
