Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 514.126.031 |
| Posizioni attuali | 69 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
GHAAX - Global Hard Assets Fund Class A ha dichiarato un totale di 69 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 514.126.031 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GHAAX - Global Hard Assets Fund Class A sono Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . Le nuove posizioni di GHAAX - Global Hard Assets Fund Class A includono Cameco Corporation (US:CCJ) , JSW Steel Limited (IN:JSWSTEEL) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,11 | 16,19 | 3,2560 | 3,2560 | |
| 16,21 | 16,21 | 3,2592 | 2,3956 | |
| 0,36 | 10,74 | 2,1604 | 2,1604 | |
| 11,00 | 11,00 | 2,2111 | 1,2516 | |
| 0,23 | 7,22 | 1,4515 | 1,0082 | |
| 0,06 | 4,11 | 0,8268 | 0,8268 | |
| 0,20 | 11,93 | 2,3979 | 0,8156 | |
| 0,17 | 6,05 | 1,2161 | 0,7898 | |
| 0,32 | 3,79 | 0,7620 | 0,7620 | |
| 0,10 | 11,59 | 2,3300 | 0,7171 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 2,57 | 0,5159 | -1,0836 | |
| 0,20 | 21,46 | 4,3149 | -0,7644 | |
| 0,09 | 5,52 | 1,1094 | -0,6638 | |
| 0,12 | 2,56 | 0,5138 | -0,5962 | |
| 0,34 | 23,97 | 4,8189 | -0,5336 | |
| 0,08 | 10,81 | 2,1736 | -0,5329 | |
| 0,19 | 2,55 | 0,5120 | -0,5238 | |
| 0,04 | 3,40 | 0,6846 | -0,4998 | |
| 0,05 | 2,41 | 0,4838 | -0,4599 | |
| 0,13 | 5,44 | 1,0936 | -0,4392 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-21 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | -7,37 | 23,97 | -11,00 | 4,8189 | -0,5336 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,20 | -7,35 | 21,46 | -16,02 | 4,3149 | -0,7644 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 16,21 | 273,09 | 16,21 | 273,14 | 3,2592 | 2,3956 | |||
| JBS NV / EC (NL0015002J37) | 1,11 | 16,19 | 3,2560 | 3,2560 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,37 | -5,08 | 16,04 | 8,69 | 3,2249 | 0,2917 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,21 | -7,32 | 15,66 | 9,76 | 3,1493 | 0,3130 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,26 | 9,04 | 14,90 | 27,85 | 2,9950 | 0,6793 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,24 | -7,34 | 14,65 | -12,10 | 2,9457 | -0,3672 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,88 | -7,33 | 13,76 | 14,87 | 2,7670 | 0,3858 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,11 | -7,41 | 12,77 | 1,57 | 2,5683 | 0,0687 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,29 | 10,76 | 12,25 | 9,60 | 2,4629 | 0,2416 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,20 | 37,25 | 11,93 | 49,81 | 2,3979 | 0,8156 | |||
| GLEN / Glencore plc | 2,98 | -7,33 | 11,60 | -1,34 | 2,3332 | -0,0046 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,20 | -7,35 | 11,60 | 11,79 | 2,3317 | 0,2700 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,10 | 35,94 | 11,59 | 42,80 | 2,3300 | 0,7171 | |||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,13 | 18,16 | 11,12 | 39,85 | 2,2354 | 0,6553 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 11,00 | 127,80 | 11,00 | 127,82 | 2,2111 | 1,2516 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,08 | -7,25 | 10,81 | -20,61 | 2,1736 | -0,5329 | |||
| AAL / Anglo American plc | 0,36 | 10,74 | 2,1604 | 2,1604 | |||||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,49 | -7,34 | 10,27 | -0,76 | 2,0656 | 0,0080 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,08 | 19,94 | 10,19 | 22,08 | 2,0486 | 0,3896 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,08 | 21,27 | 10,00 | 17,17 | 2,0100 | 0,3142 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,06 | -7,38 | 9,87 | -3,65 | 1,9840 | -0,0515 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,17 | -7,36 | 9,23 | -18,78 | 1,8558 | -0,4029 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,31 | -7,34 | 8,32 | -7,95 | 1,6731 | -0,1238 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,32 | -7,38 | 8,25 | -18,74 | 1,6596 | -0,3592 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,20 | -7,38 | 7,62 | -10,39 | 1,5319 | -0,1581 | |||
| SUZB3 / Suzano S.A. | 0,77 | -7,31 | 7,27 | -5,82 | 1,4613 | -0,0726 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 195,73 | 7,22 | 223,72 | 1,4515 | 1,0082 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | -7,32 | 6,84 | -0,70 | 1,3744 | 0,0064 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,24 | -7,24 | 6,76 | 1,97 | 1,3601 | 0,0418 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,08 | -7,38 | 6,75 | -2,70 | 1,3575 | -0,0217 | |||
| NEX / National Express Group PLC | 0,05 | -7,58 | 6,22 | 23,17 | 1,2505 | 0,2470 | |||
| FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. | 0,35 | -7,31 | 6,15 | 22,46 | 1,2368 | 0,2384 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,17 | 108,82 | 6,05 | 182,09 | 1,2161 | 0,7898 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,20 | -7,33 | 5,93 | -10,34 | 1,1926 | -0,1223 | |||
| PCCYF / PetroChina Company Limited | 6,73 | -7,09 | 5,80 | -1,24 | 1,1663 | -0,0012 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,17 | -22,22 | 5,73 | 6,01 | 1,1519 | 0,0778 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -36,30 | 5,52 | -38,15 | 1,1094 | -0,6638 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,13 | -36,37 | 5,44 | -29,47 | 1,0936 | -0,4392 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,05 | -7,59 | 5,39 | 3,76 | 1,0831 | 0,0512 | |||
| YLLXF / Yellow Cake plc | 0,72 | 4,61 | 5,22 | 38,83 | 1,0505 | 0,3025 | |||
| CSCCF / Capstone Copper Corp. | 0,84 | -7,33 | 5,18 | 10,49 | 1,0424 | 0,1097 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,03 | 100,00 | 5,08 | 127,99 | 1,0220 | 0,5789 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,15 | -7,27 | 4,59 | -9,34 | 0,9232 | -0,0834 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,08 | -7,39 | 4,30 | 1,80 | 0,8638 | 0,0251 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,08 | -7,27 | 4,22 | -0,12 | 0,8481 | 0,0088 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,06 | 4,11 | 0,8268 | 0,8268 | |||||
| JSWSTEEL / JSW Steel Limited | 0,32 | 3,79 | 0,7620 | 0,7620 | |||||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,05 | -7,13 | 3,73 | -11,33 | 0,7490 | -0,0860 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,17 | -7,31 | 3,69 | -24,77 | 0,7409 | -0,2327 | |||
| TTAM / Titan America SA | 0,29 | -7,34 | 3,67 | -14,47 | 0,7382 | -0,1150 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,04 | -33,13 | 3,40 | -42,87 | 0,6846 | -0,4998 | |||
| AGPPF / Valterra Platinum Limited | 0,07 | 3,25 | 0,6535 | 0,6535 | |||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,02 | -7,33 | 3,02 | 35,31 | 0,6065 | 0,1635 | |||
| OCI / OCI N.V. | 0,33 | -7,40 | 2,94 | -27,90 | 0,5919 | -0,2194 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,06 | -67,99 | 2,57 | -68,12 | 0,5159 | -1,0836 | |||
| AETUF / ARC Resources Ltd. | 0,12 | -56,37 | 2,56 | -54,24 | 0,5138 | -0,5962 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,19 | -50,31 | 2,55 | -51,14 | 0,5120 | -0,5238 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -40,36 | 2,52 | -44,53 | 0,5057 | -0,3986 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,05 | -52,33 | 2,41 | -49,33 | 0,4838 | -0,4599 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,02 | -23,07 | 2,34 | -33,89 | 0,4699 | -0,2327 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,02 | -47,67 | 2,30 | -46,44 | 0,4633 | -0,3919 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,05 | -6,80 | 2,10 | -18,69 | 0,4224 | -0,0912 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,14 | -7,36 | 1,90 | -9,44 | 0,3820 | -0,0349 | |||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,05 | -90,80 | 1,54 | -60,27 | 0,3100 | -0,1846 | |||
| FG1 / Antofagasta plc | 0,06 | -51,74 | 1,48 | -54,88 | 0,2979 | -0,2279 | |||
| FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,03 | -7,94 | 0,52 | -36,18 | 0,1037 | -0,0567 | |||
| SOL / Soltec Power Holdings, S.A. | 0,08 | 0,00 | 0,08 | -29,57 | 0,0165 | -0,0064 |
