Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 385.927.002 |
| Posizioni attuali | 72 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
GBFAX - Emerging Markets Fund Class A ha dichiarato un totale di 72 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 385.927.002 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di GBFAX - Emerging Markets Fund Class A sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , SK hynix Inc. (KR:000660) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . Le nuove posizioni di GBFAX - Emerging Markets Fund Class A includono Aditya Birla Capital Limited (IN:ABCAPITAL) , Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGAL) , Larsen & Toubro Limited (IN:LT) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and Grab Holdings Limited (US:GRAB) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,85 | 6,00 | 1,5879 | 1,5879 | |
| 0,07 | 14,87 | 3,9347 | 1,2493 | |
| 0,92 | 33,53 | 8,8744 | 0,9778 | |
| 0,07 | 3,47 | 0,9196 | 0,9196 | |
| 0,08 | 3,34 | 0,8838 | 0,8838 | |
| 0,85 | 3,16 | 0,8374 | 0,8374 | |
| 0,58 | 2,90 | 0,7667 | 0,7667 | |
| 0,17 | 3,32 | 0,8790 | 0,6085 | |
| 1,77 | 6,78 | 1,7933 | 0,5179 | |
| 0,02 | 3,80 | 1,0056 | 0,4988 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 7,13 | 1,8871 | -1,3988 | |
| 0,04 | 3,66 | 0,9694 | -0,9637 | |
| 0,23 | 3,70 | 0,9791 | -0,8564 | |
| 0,01 | 14,64 | 3,8733 | -0,8001 | |
| 0,21 | 1,66 | 0,4385 | -0,7266 | |
| 0,49 | 9,03 | 2,3888 | -0,7265 | |
| 0,08 | 2,61 | 0,6910 | -0,7082 | |
| 1,00 | 7,29 | 1,9293 | -0,6714 | |
| 0,57 | 6,79 | 1,7971 | -0,5320 | |
| 0,21 | 11,61 | 3,0735 | -0,5309 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-21 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,92 | -10,97 | 33,53 | 15,61 | 8,8744 | 0,9778 | |||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,88 | -21,43 | 15,40 | -7,47 | 4,0743 | -0,4547 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,07 | -6,76 | 14,87 | 50,73 | 3,9347 | 1,2493 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | -36,36 | 14,64 | -14,74 | 3,8733 | -0,8001 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,21 | -27,37 | 11,61 | -12,28 | 3,0735 | -0,5309 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,15 | 23,33 | 9,54 | 24,38 | 2,5237 | 0,4365 | |||
| GEB / Lion Finance Group PLC | 0,10 | -33,33 | 9,35 | -7,94 | 2,4745 | -0,2902 | |||
| 503100 / The Phoenix Mills Limited | 0,49 | -17,50 | 9,03 | -21,13 | 2,3888 | -0,7265 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,24 | -9,89 | 8,69 | 2,14 | 2,3009 | -0,0165 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 7,67 | 15,40 | 2,0290 | 0,2203 | |||
| OBEROI / Oberoi Realty Ltd | 0,34 | -4,47 | 7,65 | 12,31 | 2,0237 | 0,1700 | |||
| ICT / International Container Terminal Services, Inc. | 1,00 | -35,06 | 7,29 | -23,69 | 1,9293 | -0,6714 | |||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -35,38 | 7,13 | -40,93 | 1,8871 | -1,3988 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | -4,76 | 7,10 | -15,89 | 1,8779 | -0,4191 | |||
| MPARK / MLP Saglik Hizmetleri A.S. | 0,81 | -10,00 | 6,95 | -7,56 | 1,8395 | -0,2072 | |||
| 9999 / NetEase, Inc. | 0,25 | 0,00 | 6,87 | 31,19 | 1,8179 | 0,3925 | |||
| CHOLAFIN / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0,36 | -5,28 | 6,82 | 1,26 | 1,8050 | -0,0285 | |||
| OTP / OTP Bank Nyrt. | 0,09 | -15,00 | 6,79 | 0,98 | 1,7980 | -0,0336 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,57 | -14,18 | 6,79 | -20,63 | 1,7971 | -0,5320 | |||
| INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. | 1,77 | 0,00 | 6,78 | 44,63 | 1,7933 | 0,5179 | |||
| BY6 / BYD Company Limited | 0,41 | 188,19 | 6,46 | -11,38 | 1,7100 | -0,2750 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 30,95 | 6,24 | 12,32 | 1,6507 | 0,1389 | |||
| 2360 / Chroma ATE Inc. | 0,40 | -27,27 | 6,06 | 26,01 | 1,6027 | 0,2944 | |||
| ABCAPITAL / Aditya Birla Capital Limited | 1,85 | 6,00 | 1,5879 | 1,5879 | |||||
| BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. | 0,83 | -13,99 | 5,75 | 8,45 | 1,5217 | 0,0783 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,24 | -7,58 | 5,69 | 1,30 | 1,5063 | -0,0233 | |||
| RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. | 0,84 | -13,67 | 5,48 | 13,89 | 1,4492 | 0,1403 | |||
| INPST / InPost S.A. | 0,32 | -16,00 | 5,24 | -4,74 | 1,3873 | -0,1109 | |||
| 8HT / Helios Towers plc | 3,13 | -15,41 | 5,22 | 2,55 | 1,3826 | -0,0044 | |||
| ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA | 0,63 | -9,09 | 4,28 | 12,32 | 1,1339 | 0,0955 | |||
| EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 1,24 | -27,06 | 4,27 | -6,48 | 1,1302 | -0,1129 | |||
| TALABAT / Talabat Holding plc | 11,28 | -18,24 | 4,11 | -22,91 | 1,0884 | -0,3636 | |||
| COMI / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | 2,40 | 0,00 | 4,08 | 4,24 | 1,0794 | 0,0142 | |||
| 27 / Galaxy Entertainment Group Limited | 0,90 | 0,00 | 4,01 | 14,05 | 1,0617 | 0,1042 | |||
| BRSMFTACNOR1 / Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 0,87 | 17,53 | 4,00 | 50,13 | 1,0575 | 0,3331 | |||
| KEI / KEI Industries Limited | 0,09 | -10,00 | 3,99 | 18,96 | 1,0564 | 0,1428 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -8,22 | 3,93 | -15,36 | 1,0397 | -0,2237 | |||
| LEMONTRE / Lemon Tree Hotels Ltd | 2,37 | 39,12 | 3,88 | 52,63 | 1,0278 | 0,3352 | |||
| D8V / Credicorp Ltd. | 0,02 | 70,00 | 3,80 | 104,14 | 1,0056 | 0,4988 | |||
| 000001 / Ping An Bank Co., Ltd. | 2,25 | -10,00 | 3,79 | -2,12 | 1,0043 | -0,0511 | |||
| P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 0,18 | 85,57 | 3,76 | 98,68 | 0,9953 | 0,4797 | |||
| 3690 / Meituan | 0,23 | -31,36 | 3,70 | -45,13 | 0,9791 | -0,8564 | |||
| 207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. | 0,01 | 0,00 | 3,67 | 5,73 | 0,9710 | 0,0264 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -41,67 | 3,66 | -48,42 | 0,9694 | -0,9637 | |||
| MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 11,11 | 3,64 | 9,50 | 0,9643 | 0,0583 | |||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 3,47 | 0,9196 | 0,9196 | |||||
| RA / Regional SAB de CV | 0,41 | -41,05 | 3,43 | -23,43 | 0,9072 | -0,3117 | |||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,14 | 0,00 | 3,41 | -7,07 | 0,9011 | -0,0965 | |||
| 5904 / POYA International Co., Ltd. | 0,20 | 0,00 | 3,35 | 19,00 | 0,8870 | 0,1202 | |||
| LT / Larsen & Toubro Limited | 0,08 | 3,34 | 0,8838 | 0,8838 | |||||
| BUDGET / United International Transportation Co | 0,17 | 282,22 | 3,32 | 234,44 | 0,8790 | 0,6085 | |||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,85 | 3,16 | 0,8374 | 0,8374 | |||||
| INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. | 0,70 | 40,00 | 3,13 | 112,12 | 0,8293 | 0,4271 | |||
| 300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd | 0,34 | 0,00 | 3,06 | -3,89 | 0,8105 | -0,0568 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 3,04 | -23,45 | 3,04 | -23,46 | 0,8047 | -0,2766 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 0,58 | 2,90 | 0,7667 | 0,7667 | |||||
| 2020 / ANTA Sports Products Limited | 0,23 | 18,42 | 2,72 | 30,30 | 0,7205 | 0,1518 | |||
| BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) | 0,10 | 0,00 | 2,64 | 4,06 | 0,6979 | 0,0079 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -36,00 | 2,61 | -49,20 | 0,6910 | -0,7082 | |||
| JSLG3 / JSL S.A. | 2,23 | -19,90 | 2,48 | 0,77 | 0,6560 | -0,0135 | |||
| 1180 / The Saudi National Bank | 0,25 | 0,00 | 2,43 | 1,04 | 0,6421 | -0,0116 | |||
| DIA / Diagnostyka S.A. | 0,05 | 0,00 | 2,38 | 34,84 | 0,6309 | 0,1496 | |||
| 6669 / Wiwynn Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,26 | 71,50 | 0,5975 | 0,2391 | |||
| M1Z / Nu Holdings Ltd. | 0,16 | 0,00 | 2,20 | 34,00 | 0,5809 | 0,1349 | |||
| TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 12,12 | 1,89 | -13,26 | 0,5004 | -0,0930 | |||
| ALI / Ayala Land, Inc. | 3,80 | 0,00 | 1,82 | 19,07 | 0,4826 | 0,0656 | |||
| TOASO / Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi | 0,36 | 0,00 | 1,79 | 4,30 | 0,4748 | 0,0065 | |||
| HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 1,70 | -8,32 | 0,4488 | -0,0549 | |||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,21 | -60,45 | 1,66 | -61,30 | 0,4385 | -0,7266 | |||
| 1810 N / Xiaomi Corporation | 0,17 | 1,29 | 0,3422 | 0,3422 | |||||
| 603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. | 0,10 | -52,18 | 1,13 | -51,35 | 0,3001 | -0,3345 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,08 | 89,23 | 0,08 | 88,64 | 0,0222 | 0,0101 | |||
| SBER / Sberbank of Russia | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
