Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 68.816.776 |
| Posizioni attuali | 23 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund ha dichiarato un totale di 23 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 68.816.776 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund sono Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) . Le nuove posizioni di SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund includono ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHQ) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 11,25 | 16,2457 | 15,7583 | |
| 0,30 | 7,36 | 10,6264 | 10,6264 | |
| 0,14 | 3,55 | 5,1236 | 5,1236 | |
| 0,17 | 2,19 | 3,1676 | 2,1763 | |
| 0,01 | 1,37 | 1,9788 | 1,9788 | |
| 0,05 | 1,36 | 1,9634 | 1,9634 | |
| 0,55 | 13,80 | 19,9282 | 1,5664 | |
| 0,03 | 2,72 | 3,9337 | 1,5639 | |
| 0,03 | 1,07 | 1,5519 | 1,5519 | |
| 0,07 | 1,37 | 1,9737 | 1,4596 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,20 | 4,6219 | -24,8603 | |
| 0,01 | 2,97 | 4,2857 | -11,0366 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,5212 | ||
| 0,21 | 0,2978 | -0,4449 | ||
| 0,02 | 0,92 | 1,3321 | -0,2800 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,3951 | -0,2651 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,3906 | -0,0990 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,4041 | -0,0848 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-30 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
