Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 170.315.000
Posizioni attuali 39
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Value Holdings Lp ha dichiarato un totale di 39 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 170.315.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Value Holdings Lp sono MKS Inc. (US:MKSI) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , Total System Services, Inc. (US:TSS) , and THOR Industries, Inc. (US:THO) . Le nuove posizioni di Value Holdings Lp includono SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (US:XOP) , .

Value Holdings Lp - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,06 3,47 2,0356 2,0356
0,29 1,98 1,1596 1,1596
0,13 10,93 6,4193 1,0543
0,02 1,75 1,0246 1,0246
0,18 1,67 0,9799 0,9799
0,05 1,40 0,8191 0,8191
0,05 1,04 0,6106 0,6106
0,10 10,91 6,4040 0,5896
0,04 1,00 0,5877 0,5877
0,04 0,91 0,5349 0,5349
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,24 11,24 6,5972 -1,5286
0,13 9,44 5,5427 -0,9016
0,35 10,24 6,0118 -0,5596
0,01 1,16 0,6805 -0,5111
0,25 10,35 6,0764 -0,4038
0,00 0,00 -0,4032
0,00 0,00 -0,3313
0,17 12,73 7,4744 -0,2174
0,07 5,39 3,1635 -0,1616
0,10 4,61 2,7050 -0,1515
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2016-11-10 per il periodo di riferimento 2016-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MKSI / MKS Inc. 0,27 0,00 13,22 15,48 7,7644 0,4123
GPN / Global Payments Inc. 0,17 -1,19 12,73 6,26 7,4744 -0,2174
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,15 1,34 12,38 17,82 7,2677 0,5223
TSS / Total System Services, Inc. 0,24 0,00 11,24 -11,22 6,5972 -1,5286
THO / THOR Industries, Inc. 0,13 0,00 10,93 30,84 6,4193 1,0543
COHR / Coherent Corp. 0,10 0,00 10,91 20,44 6,4040 0,5896
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,25 0,00 10,35 2,54 6,0764 -0,4038
ROL / Rollins, Inc. 0,35 0,00 10,24 0,04 6,0118 -0,5596
NSP / Insperity, Inc. 0,13 0,00 9,44 -5,95 5,5427 -0,9016
EME / EMCOR Group, Inc. 0,16 0,00 9,37 21,02 5,4992 0,5304
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,22 0,00 7,82 15,37 4,5921 0,2396
PRIM / Primoris Services Corporation 0,34 0,29 7,03 9,14 4,1282 -0,0079
XEC / Cimarex Energy Co. 0,04 0,00 5,47 12,62 3,2111 0,0933
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,07 0,00 5,39 4,04 3,1635 -0,1616
US2296691064 / Cubic Corporation 0,10 3,00 4,82 20,06 2,8324 0,2526
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,10 0,00 4,61 3,55 2,7050 -0,1515
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,06 0,00 3,47 -4,60 2,0356 2,0356
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,02 0,00 2,52 -0,51 1,4778 -0,1465
SRCI / SRC Energy Inc 0,29 56,33 1,98 62,69 1,1596 1,1596
LCII / LCI Industries 0,02 0,00 1,75 15,56 1,0246 1,0246
GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. 0,18 9,67 1,67 45,38 0,9799 0,9799
RTEC / Rudolph Technologies, Inc. 0,08 9,11 1,49 24,62 0,8737 0,1071
HURC / Hurco Companies, Inc. 0,05 6,01 1,40 6,90 0,8191 0,8191
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 -42,68 1,16 -37,55 0,6805 -0,5111
ROG / Rogers Corporation 0,02 0,00 1,07 0,00 0,6312 -0,0590
VECO / Veeco Instruments Inc. 0,05 95,51 1,04 131,63 0,6106 0,6106
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,04 15,45 1,00 24,04 0,5877 0,5877
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,04 8,80 0,91 7,56 0,5349 0,5349
BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 0,05 41,86 0,84 59,51 0,4926 0,4926
RAIL / FreightCar America, Inc. 0,05 10,96 0,73 13,57 0,4274 0,0159
GHM / Graham Corporation 0,03 -6,24 0,57 -2,71 0,3370 0,3370
MTRX / Matrix Service Company 0,03 1.226,25 0,50 1.409,09 0,2924 0,2924
PDFS / PDF Solutions, Inc. 0,03 0,00 0,45 29,71 0,2666 0,2666
MTDR / Matador Resources Company 0,02 20,00 0,44 47,47 0,2572 0,2572
COHU / Cohu, Inc. 0,04 0,00 0,42 8,33 0,2443 0,2443
PLPM / Planet Payment, Inc. 0,10 425,91 0,38 336,05 0,2202 0,2202
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,01 0,31 0,1808 0,1808
DGII / Digi International Inc. 0,01 366,67 0,16 400,00 0,0939 0,0939
OSPN / OneSpan Inc. 0,01 166,67 0,14 187,76 0,0828 0,0828
FSTR / L.B. Foster Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1400
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4032
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3313