Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 428.063 |
| Posizioni attuali | 73 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Valicenti Advisory Services Inc ha dichiarato un totale di 73 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 428.063 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Valicenti Advisory Services Inc sono Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Le nuove posizioni di Valicenti Advisory Services Inc includono Salesforce, Inc. (US:CRM) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,03 | 6,2925 | 1,0981 | |
| 0,06 | 0,00 | 0,9613 | 0,9613 | |
| 0,05 | 0,01 | 3,3848 | 0,9552 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,7092 | 0,7092 | |
| 0,05 | 0,00 | 0,5693 | 0,5693 | |
| 0,05 | 0,01 | 1,7007 | 0,4959 | |
| 0,07 | 0,01 | 2,4606 | 0,4309 | |
| 0,12 | 0,03 | 6,3542 | 0,2793 | |
| 0,06 | 0,02 | 3,8410 | 0,2540 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,9676 | 0,2401 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 0,02 | 5,3214 | -1,0744 | |
| 0,05 | 0,01 | 1,5355 | -0,4019 | |
| 0,13 | 0,01 | 1,4750 | -0,4006 | |
| 0,06 | 0,01 | 1,9808 | -0,3973 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,9704 | -0,3243 | |
| 0,02 | 0,01 | 2,1146 | -0,3111 | |
| 0,21 | 0,01 | 2,1695 | -0,3055 | |
| 0,02 | 0,01 | 1,1748 | -0,1930 | |
| 0,08 | 0,01 | 1,2405 | -0,1862 | |
| 0,03 | 0,00 | 1,0494 | -0,1677 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-16 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1,32 | -0,29 | 0,03 | 10,34 | 7,5407 | 0,0203 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | -0,15 | 0,03 | 17,39 | 6,3542 | 0,2793 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | 0,64 | 0,03 | 30,00 | 6,2925 | 1,0981 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | -0,84 | 0,02 | -8,33 | 5,3214 | -1,0744 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | -0,27 | 0,02 | 23,08 | 3,8410 | 0,2540 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,03 | -0,78 | 0,02 | 15,38 | 3,5072 | -0,0389 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,09 | 0,76 | 0,01 | 7,69 | 3,4995 | 0,1447 | |||
| JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0,25 | 1,92 | 0,01 | 7,69 | 3,4483 | -0,0541 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,05 | -6,85 | 0,01 | 55,56 | 3,3848 | 0,9552 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,60 | 0,17 | 0,01 | 16,67 | 3,3173 | 0,0239 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,13 | -4,44 | 0,01 | 0,00 | 3,0281 | -0,1035 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,08 | 2,28 | 0,01 | 22,22 | 2,5774 | 0,0612 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,07 | -3,38 | 0,01 | 42,86 | 2,4606 | 0,4309 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,21 | 1,15 | 0,01 | 0,00 | 2,1695 | -0,3055 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 5,21 | 0,01 | 0,00 | 2,1146 | -0,3111 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | 0,80 | 0,01 | 0,00 | 2,0917 | -0,1629 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0,02 | -0,73 | 0,01 | 14,29 | 2,0574 | 0,1329 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,16 | 5,70 | 0,01 | 14,29 | 2,0191 | 0,1887 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,06 | 7,12 | 0,01 | -11,11 | 1,9808 | -0,3973 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,05 | 6,59 | 0,01 | 75,00 | 1,7007 | 0,4959 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,05 | -0,94 | 0,01 | -14,29 | 1,5355 | -0,4019 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -24,34 | 0,01 | -14,29 | 1,4750 | -0,4006 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,10 | -2,97 | 0,01 | 25,00 | 1,3594 | 0,0816 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0,09 | 0,80 | 0,01 | 0,00 | 1,2769 | -0,0631 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,67 | 0,01 | 0,00 | 1,2405 | -0,1862 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | 2,12 | 0,01 | 0,00 | 1,2031 | -0,1248 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | -0,61 | 0,01 | 0,00 | 1,1748 | -0,1930 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,03 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 1,0494 | -0,1677 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 1,26 | 0,00 | -20,00 | 0,9704 | -0,3243 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,01 | -7,46 | 0,00 | 100,00 | 0,9676 | 0,2401 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,9613 | 0,9613 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,02 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,9295 | 0,0851 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,9006 | -0,1129 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -10,18 | 0,00 | 50,00 | 0,8802 | 0,1288 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,17 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,8707 | 0,0054 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,07 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,8688 | 0,0158 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,01 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,8506 | -0,0736 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,8218 | -0,1371 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -1,52 | 0,00 | 50,00 | 0,7824 | 0,0449 | |||
| THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,7676 | -0,0084 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,04 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,7469 | -0,1642 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,7092 | 0,7092 | |||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,7032 | -0,1053 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,6034 | 0,0829 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,12 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,5693 | -0,1255 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,5693 | 0,5693 | |||||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,04 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,5483 | 0,0016 | |||
| RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0,06 | -0,41 | 0,00 | 100,00 | 0,5424 | 0,0397 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -1,16 | 0,00 | 100,00 | 0,4705 | 0,0138 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | -3,18 | 0,00 | -50,00 | 0,4560 | -0,0688 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,01 | -2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,4340 | -0,0615 | |||
| JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 0,03 | -1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,4161 | -0,0023 | |||
| GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0,02 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,4023 | -0,0045 | |||
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,02 | -1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,3633 | -0,0222 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,3221 | -0,0291 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,2922 | -0,0462 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,04 | 20,27 | 0,00 | 0,2850 | 0,0415 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,2539 | -0,0078 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,2138 | 0,0271 | ||||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,03 | 4,94 | 0,00 | 0,1827 | -0,0194 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1801 | 0,0055 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -3,02 | 0,00 | 0,1717 | -0,0433 | ||||
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,02 | -2,03 | 0,00 | 0,1353 | 0,0049 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -5,13 | 0,00 | 0,1327 | -0,0221 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1091 | 0,0152 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -2,31 | 0,00 | 0,1082 | -0,0001 | ||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -1,81 | 0,00 | 0,1047 | 0,0049 | ||||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0862 | 0,0019 | ||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0656 | -0,0028 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0607 | 0,0075 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0593 | -0,0276 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -1,39 | 0,00 | 0,0575 | -0,0104 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,0519 | 0,0519 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
