Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 993.958.970 |
| Posizioni attuali | 271 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
VCHSX - Health Sciences Fund ha dichiarato un totale di 271 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 993.958.970 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VCHSX - Health Sciences Fund sono UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Danaher Corporation (US:DHR) . Le nuove posizioni di VCHSX - Health Sciences Fund includono Abbott Laboratories (US:ABT) , Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (US:OCDX) , BridgeBio Pharma, Inc. (US:BBIO) , Surgery Partners, Inc. (US:SGRY) , and Certara, Inc. (US:CERT) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 32,76 | 3,3188 | 1,4325 | |
| 0,26 | 18,93 | 1,9181 | 1,4196 | |
| 0,06 | 6,86 | 0,6950 | 0,6950 | |
| 6,76 | 6,76 | 0,6850 | 0,6324 | |
| 0,12 | 5,66 | 0,5739 | 0,5739 | |
| 0,07 | 5,10 | 0,5164 | 0,5164 | |
| 0,10 | 4,71 | 0,4777 | 0,4777 | |
| 0,06 | 4,56 | 0,4622 | 0,4622 | |
| 0,06 | 3,40 | 0,3441 | 0,3441 | |
| 0,02 | 5,16 | 0,5233 | 0,3264 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,92 | 0,4984 | -2,3301 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1928 | ||
| 0,09 | 18,52 | 1,8762 | -0,7267 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5441 | ||
| 0,16 | 54,10 | 5,4813 | -0,5420 | |
| 0,06 | 15,14 | 1,5335 | -0,4976 | |
| 2,01 | 2,01 | 0,2032 | -0,4818 | |
| 0,06 | 8,93 | 0,9047 | -0,3982 | |
| 0,03 | 11,86 | 1,2016 | -0,3282 | |
| 0,04 | 31,22 | 3,1630 | -0,3167 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-04-28 per il periodo di riferimento 2021-02-28. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,16 | -4,24 | 54,10 | -5,41 | 5,4813 | -0,5420 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,08 | -1,35 | 35,05 | -4,51 | 3,5510 | -0,3144 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,16 | 30,01 | 32,76 | 82,88 | 3,3188 | 1,4325 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,04 | -6,89 | 31,22 | -5,52 | 3,1630 | -0,3167 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,13 | 18,57 | 28,05 | 15,95 | 2,8424 | 0,2943 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,10 | -0,10 | 23,18 | 3,87 | 2,3482 | -0,0017 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,26 | 760,26 | 18,93 | 284,85 | 1,9181 | 1,4196 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,09 | -19,72 | 18,52 | -25,08 | 1,8762 | -0,7267 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,16 | 15,57 | 17,28 | 19,06 | 1,7504 | 0,2222 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,08 | -3,74 | 17,03 | -3,39 | 1,7251 | -0,1309 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,04 | -4,86 | 16,22 | -9,82 | 1,6429 | -0,2508 | |||
| ARGNF / argenx SE | 0,05 | 5,29 | 15,41 | 21,39 | 1,5609 | 0,2243 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,13 | -2,58 | 15,31 | 1,73 | 1,5514 | -0,0338 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,06 | -23,58 | 15,14 | -21,52 | 1,5335 | -0,4976 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,25 | -3,46 | 14,64 | -8,33 | 1,4832 | -0,1987 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | -5,29 | 13,86 | -13,45 | 1,4041 | -0,2822 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,05 | -2,64 | 13,73 | -5,25 | 1,3906 | -0,1349 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,07 | -4,20 | 12,18 | 9,79 | 1,2343 | 0,0658 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,03 | -6,49 | 11,86 | -18,35 | 1,2016 | -0,3282 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,15 | 6,06 | 11,84 | -1,32 | 1,1999 | -0,0640 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,05 | -9,34 | 11,22 | -8,17 | 1,1371 | -0,1500 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,15 | -3,70 | 11,09 | 0,43 | 1,1234 | -0,0394 | |||
| XLRN / Acceleron Pharma Inc | 0,08 | 0,00 | 11,07 | 15,33 | 1,1213 | 0,1106 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,08 | 3,31 | 10,81 | 16,17 | 1,0950 | 0,1152 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,07 | 2,49 | 10,62 | 22,38 | 1,0755 | 0,1620 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,04 | 29,80 | 10,58 | 47,47 | 1,0718 | 0,3164 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,07 | 25,32 | 10,47 | 27,03 | 1,0610 | 0,1928 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,03 | 8,87 | 9,43 | 39,55 | 0,9552 | 0,2437 | |||
| RHHBF / Roche Holding AG | 0,03 | -6,97 | 9,24 | -7,41 | 0,9362 | -0,1148 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 31,20 | 9,08 | 15,15 | 0,9197 | 0,0894 | |||
| SGEN / Seagen Inc | 0,06 | -18,65 | 8,93 | -27,83 | 0,9047 | -0,3982 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,03 | 2,19 | 8,52 | 4,24 | 0,8628 | 0,0023 | |||
| KOD / Kodiak Sciences Inc. | 0,06 | -0,70 | 7,87 | -6,27 | 0,7973 | -0,0869 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,05 | -6,88 | 7,78 | 6,17 | 0,7882 | 0,0164 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,04 | -1,35 | 7,67 | 4,75 | 0,7776 | 0,0060 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,02 | 2,81 | 7,28 | 6,95 | 0,7374 | 0,0207 | |||
| DNLI / Denali Therapeutics Inc. | 0,10 | 4,13 | 7,06 | 22,64 | 0,7153 | 0,1090 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | 20,87 | 6,97 | 22,29 | 0,7067 | 0,1060 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,02 | -21,65 | 6,87 | -2,51 | 0,6958 | -0,0461 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,06 | 6,86 | 0,6950 | 0,6950 | |||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 6,76 | 1.252,27 | 6,76 | 1.252,20 | 0,6850 | 0,6324 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,31 | 11,92 | 6,71 | 26,51 | 0,6798 | 0,1213 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -17,55 | 6,55 | -24,27 | 0,6639 | -0,2474 | |||
| BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,13 | 6,32 | 25,32 | 0,6398 | 0,1091 | |||
| FATE / Fate Therapeutics, Inc. | 0,07 | 23,59 | 6,25 | 89,66 | 0,6336 | 0,2864 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,10 | -6,53 | 6,16 | 12,61 | 0,6245 | 0,0481 | |||
| SWAV / Shockwave Medical, Inc. | 0,05 | -6,20 | 6,10 | 11,95 | 0,6178 | 0,0442 | |||
| SARTF / Sartorius Aktiengesellschaft | 0,01 | -8,17 | 5,77 | 3,43 | 0,5843 | -0,0029 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,05 | -13,45 | 5,72 | -0,16 | 0,5797 | -0,0239 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,20 | -0,71 | 5,67 | 1,45 | 0,5743 | -0,0142 | |||
| SEER INC, CL A LOCKUP SHRS TC7HS0ET1 / EC (000000000) | 0,12 | 20,73 | 5,66 | -11,76 | 0,5739 | 0,5739 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,14 | -3,86 | 5,57 | 24,63 | 0,5645 | 0,0937 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,11 | 20,70 | 5,56 | 25,17 | 0,5633 | 0,0955 | |||
| NVAX / Novavax, Inc. | 0,02 | 66,68 | 5,16 | 176,30 | 0,5233 | 0,3264 | |||
| MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. | 0,03 | -5,42 | 5,14 | -20,10 | 0,5208 | -0,1568 | |||
| ATEA PHARMA INC. LOCK UP TC9QSSB53 / EC (000000000) | 0,07 | -30,48 | 5,10 | -20,61 | 0,5164 | 0,5164 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0,03 | 1,45 | 5,03 | -14,56 | 0,5091 | -0,1103 | |||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,03 | 16,37 | 5,02 | 41,42 | 0,5088 | 0,1348 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,03 | -90,93 | 4,92 | -81,68 | 0,4984 | -2,3301 | |||
| CTLT / Catalent, Inc. | 0,04 | 5,69 | 4,86 | 25,00 | 0,4919 | 0,0829 | |||
| IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0,13 | -2,99 | 4,85 | -6,75 | 0,4913 | -0,0564 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,10 | -3,72 | 4,82 | 5,24 | 0,4881 | 0,0061 | |||
| OUTSET MEDICAL PP LOCK UP SHARES / EC (000000000) | 0,10 | -2,66 | 4,71 | -26,56 | 0,4777 | 0,4777 | |||
| PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. | 0,15 | 29,87 | 4,69 | 151,12 | 0,4754 | 0,2786 | |||
| ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 0,10 | -20,56 | 4,68 | -31,35 | 0,4744 | -0,2438 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,02 | -6,96 | 4,68 | -6,46 | 0,4738 | -0,0527 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,62 | 15,17 | 0,4685 | 0,0457 | |||
| QTRX / Quanterix Corporation | 0,06 | 32,96 | 4,57 | 133,20 | 0,4626 | 0,2564 | |||
| DOXIMITY SER C CONVERTIBLE CONVERTIBLE PRFD STOCK (PRIV P / EP (000000000) | 0,06 | -36,73 | 4,56 | -28,95 | 0,4622 | 0,4622 | |||
| NVRO / Nevro Corp. | 0,03 | -11,95 | 4,53 | -9,80 | 0,4590 | -0,0700 | |||
| TXG / 10x Genomics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,31 | 16,26 | 0,4362 | 0,0462 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,01 | 98,55 | 3,99 | 73,80 | 0,4047 | 0,1627 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,11 | 8,34 | 3,84 | -0,67 | 0,3891 | -0,0180 | |||
| DSNKY / Daiichi Sankyo Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -20,91 | 3,77 | -36,89 | 0,3819 | -0,2471 | |||
| IRTC / iRhythm Technologies, Inc. | 0,02 | 34,72 | 3,50 | -11,34 | 0,3542 | -0,0611 | |||
| RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 0,06 | 23,70 | 3,44 | 122,21 | 0,3487 | 0,1855 | |||
| TEMPUS LABS INC CVT PFD SR D P CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P / EP (000000000) | 0,06 | -40,75 | 3,40 | -47,09 | 0,3441 | 0,3441 | |||
| SAGE / Sage Therapeutics, Inc. | 0,04 | 0,51 | 3,37 | 15,32 | 0,3410 | 0,0336 | |||
| NVCR / NovoCure Limited | 0,02 | -4,86 | 3,21 | 12,93 | 0,3255 | 0,0258 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,03 | -5,51 | 3,20 | -14,14 | 0,3242 | -0,0682 | |||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,02 | 1,89 | 3,19 | 25,50 | 0,3236 | 0,0556 | |||
| OCDX / Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc | 0,18 | 3,11 | 0,3148 | 0,3148 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,02 | 15,29 | 3,07 | 26,05 | 0,3114 | 0,0546 | |||
| TPTX / Turning Point Therapeutics Inc | 0,03 | -5,15 | 3,04 | 5,01 | 0,3082 | 0,0031 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,99 | -2,96 | 0,3026 | -0,0215 | |||
| US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc | 0,02 | -12,39 | 2,92 | 15,11 | 0,2957 | 0,0287 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 0,64 | 0,2864 | -0,0094 | |||
| ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation | 0,05 | 51,68 | 2,81 | 77,98 | 0,2843 | 0,1182 | |||
| GBIO / Generation Bio Co. | 0,08 | 388,63 | 2,80 | 254,18 | 0,2835 | 0,2002 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,01 | -5,18 | 2,79 | -1,76 | 0,2824 | -0,0164 | |||
| ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 19,04 | 2,77 | 58,51 | 0,2803 | 0,0965 | |||
| ARVN / Arvinas, Inc. | 0,04 | 165,41 | 2,76 | 760,75 | 0,2800 | 0,2461 | |||
| KRTX / Karuna Therapeutics, Inc. | 0,02 | -8,36 | 2,74 | 14,79 | 0,2777 | 0,0262 | |||
| XNCR / Xencor, Inc. | 0,05 | -5,18 | 2,70 | 10,37 | 0,2740 | 0,0160 | |||
| FGEN / FibroGen, Inc. | 0,05 | -21,35 | 2,69 | -4,74 | 0,2727 | -0,0249 | |||
| APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,66 | 2,19 | 0,2695 | -0,0046 | |||
| DIA / DiaSorin S.p.A. | 0,01 | 0,00 | 2,63 | -7,00 | 0,2665 | -0,0313 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,01 | -6,76 | 2,50 | 11,19 | 0,2529 | 0,0165 | |||
| ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 2,42 | 10,54 | 0,2455 | 0,0146 | |||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,01 | -16,77 | 2,41 | -7,44 | 0,2446 | -0,0300 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,02 | -8,30 | 2,36 | -9,16 | 0,2391 | -0,0346 | |||
| CVAC / CureVac N.V. | 0,02 | 7,25 | 2,29 | -3,82 | 0,2324 | -0,0188 | |||
| SRRK / Scholar Rock Holding Corporation | 0,04 | 6,06 | 2,27 | 15,15 | 0,2303 | 0,0224 | |||
| TEMPUS LABS INC PFD SERIES E PERFERRED STOCK / EP (000000000) | 0,04 | -61,21 | 2,27 | -64,68 | 0,2298 | 0,2298 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,03 | -9,84 | 2,27 | -2,87 | 0,2297 | -0,0161 | |||
| WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 2,21 | 24,86 | 0,2240 | 0,0374 | |||
| PHR / Phreesia, Inc. | 0,04 | 105,53 | 2,18 | 185,10 | 0,2210 | 0,1404 | |||
| NVTA / Invitae Corporation | 0,05 | 80,77 | 2,13 | 46,15 | 0,2154 | 0,0621 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,01 | 35,16 | 2,06 | 91,61 | 0,2083 | 0,0821 | |||
| EVOTF / Evotec SE | 0,05 | 0,00 | 2,03 | 26,86 | 0,2059 | 0,0372 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 2,01 | -70,33 | 2,01 | -70,34 | 0,2032 | -0,4818 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,02 | -16,14 | 2,00 | -48,17 | 0,2025 | -0,2037 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,03 | 2,84 | 1,96 | 1,13 | 0,1989 | -0,0054 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,06 | -35,49 | 1,94 | -30,70 | 0,1967 | -0,0983 | |||
| ABCM / Abcam - ADR (Sponsored) | 0,08 | 0,00 | 1,92 | 23,33 | 0,1950 | 0,0307 | |||
| JAND INC(DBA WARBY PARKER) SER SER D CVT PRFD STK PRIV PLCMT / EP (000000000) | 0,08 | -26,50 | 1,85 | -71,24 | 0,1871 | 0,1871 | |||
| ESALY / Eisai Co Ltd - ADR | 0,03 | 0,00 | 1,80 | -9,15 | 0,1823 | -0,0262 | |||
| ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. | 0,05 | -10,76 | 1,73 | -0,23 | 0,1750 | -0,0073 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,02 | 1,73 | 0,1749 | 0,1749 | |||||
| SGRY / Surgery Partners, Inc. | 0,04 | 1,71 | 0,1737 | 0,1737 | |||||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,70 | 50,13 | 0,1721 | 0,0529 | |||
| PNTG / The Pennant Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,68 | 4,10 | 0,1700 | 0,0003 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -66,42 | 1,67 | -54,01 | 0,1692 | -0,2767 | |||
| STOK / Stoke Therapeutics, Inc. | 0,03 | 46,54 | 1,66 | 68,60 | 0,1681 | 0,0644 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,01 | -11,22 | 1,64 | -2,38 | 0,1663 | -0,0108 | |||
| C4 THERAPEUTICS LOCKUP SHS PP TC47WZ820 / EC (000000000) | 0,04 | -61,17 | 1,62 | -74,75 | 0,1643 | 0,1643 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 1,54 | 670.548,26 | 1,54 | -47,60 | 0,1563 | 0,1563 | |||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | 0,03 | -8,23 | 1,53 | 41,39 | 0,1547 | 0,0409 | |||
| RETA / Reata Pharmaceuticals Inc - Class A | 0,01 | 16,53 | 1,52 | -6,73 | 0,1545 | -0,0177 | |||
| TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. | 0,02 | -41,35 | 1,50 | -40,05 | 0,1517 | -0,1113 | |||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,03 | 11,13 | 1,48 | 1,37 | 0,1502 | -0,0038 | |||
| US3723091043 / GenMark Diagnostics, Inc | 0,08 | 0,00 | 1,47 | 46,31 | 0,1489 | 0,0430 | |||
| REPL / Replimune Group, Inc. | 0,04 | 15,00 | 1,46 | -22,96 | 0,1480 | -0,0516 | |||
| ADCT / ADC Therapeutics SA | 0,05 | 206,19 | 1,43 | 118,17 | 0,1448 | 0,0758 | |||
| IGMS / IGM Biosciences, Inc. | 0,02 | 61,99 | 1,40 | 112,14 | 0,1417 | 0,0723 | |||
| PPD / PPD Inc | 0,04 | 0,00 | 1,35 | 0,15 | 0,1368 | -0,0052 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 1,35 | 26,12 | 0,1365 | 0,0240 | |||
| SDGR / Schrödinger, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 47,37 | 0,1336 | 0,0393 | |||
| GINKGO BIOWORKS SERIES E CONVERTIBLE PREFF. / EP (000000000) | 0,01 | -91,48 | 1,31 | -79,61 | 0,1327 | 0,1327 | |||
| PRLD / Prelude Therapeutics Incorporated | 0,02 | 8,45 | 1,27 | 31,30 | 0,1284 | 0,0268 | |||
| / OPTION CARE HEALTH INC | 0,06 | 172,57 | 1,24 | 232,80 | 0,1255 | 0,0862 | |||
| BRIGHT HEALTH SER E CVT PFD PP TC48X4RD1 / EP (000000000) | 0,06 | -41,07 | 1,23 | -80,81 | 0,1248 | 0,1248 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,02 | -21,95 | 1,20 | -27,50 | 0,1213 | -0,0526 | |||
| ACERTA PHARMA BV CLASS B PP COMMON STOCK / EC (000000000) | 9,77 | 9.442,11 | 1,20 | -81,38 | 0,1212 | 0,1212 | |||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,18 | 31,56 | 0,1200 | 0,0251 | |||
| QURE / uniQure N.V. | 0,03 | 36,44 | 1,18 | 4,14 | 0,1197 | 0,0002 | |||
| AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | -12,40 | 1,17 | -10,25 | 0,1189 | -0,0188 | |||
| CERT / Certara, Inc. | 0,03 | 1,15 | 0,1166 | 0,1166 | |||||
| CERE / Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | 0,08 | 124,85 | 1,14 | 141,83 | 0,1154 | 0,0657 | |||
| SEER / Seer, Inc. | 0,02 | 1,11 | 0,1125 | 0,1125 | |||||
| ALIGNMENT HEALTHCARE PARTNERS COMMON STOCK PP / EC (000000000) | 0,09 | -14,35 | 1,08 | -83,22 | 0,1091 | 0,1091 | |||
| TBIO / Telesis Bio, Inc. | 0,05 | 21,03 | 1,07 | 27,10 | 0,1089 | 0,0199 | |||
| NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,06 | -16,42 | 0,1073 | -0,0262 | |||
| MRSN / Mersana Therapeutics, Inc. | 0,06 | 35,08 | 1,06 | -3,65 | 0,1071 | -0,0084 | |||
| MOR / MorphoSys AG | 0,01 | 6,40 | 1,03 | -4,71 | 0,1046 | -0,0094 | |||
| KNTE / Kinnate Biopharma Inc. | 0,03 | 1,00 | 0,1018 | 0,1018 | |||||
| DRNA / Dicerna Pharmaceuticals Inc | 0,04 | -17,42 | 1,00 | -11,85 | 0,1011 | -0,0181 | |||
| GBT / Global Blood Therapeutics Inc. | 0,02 | -25,95 | 1,00 | -31,31 | 0,1010 | -0,0518 | |||
| COLOR HEALTH SER D 1 CVT PFD TC3KSMZE0 / EP (000000000) | 0,03 | -74,40 | 0,99 | -84,64 | 0,1000 | 0,1000 | |||
| SMFR / Sema4 Holdings Corp - Class A | 0,04 | 0,00 | 0,98 | 107,66 | 0,0989 | 0,0493 | |||
| ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0,02 | -17,93 | 0,97 | -52,93 | 0,0987 | -0,1190 | |||
| BLI / Berkeley Lights Inc | 0,02 | 0,00 | 0,97 | -25,23 | 0,0979 | -0,0382 | |||
| VERILY LIFE SCIENCES LLC PP / EC (000000000) | 0,01 | -93,18 | 0,96 | -85,11 | 0,0969 | 0,0969 | |||
| NATIONAL RESILIENCE SER B CVT NATIONAL RESILIENCE SER B CVT / STIV (000000000) | 0,07 | -32,27 | 0,95 | -85,25 | 0,0960 | 0,0960 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | 30,49 | 0,91 | 46,14 | 0,0921 | 0,0266 | |||
| AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 126,26 | 0,0908 | 0,0491 | |||
| JAND INC. CLASS A COMMON SH COMMON STOCK / EC (000000000) | 0,04 | -64,75 | 0,89 | -86,21 | 0,0897 | 0,0897 | |||
| KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. | 0,02 | 13,21 | 0,86 | 16,46 | 0,0875 | 0,0094 | |||
| JAND SERIES F (DBA WARBEY PARKER) / EP (000000000) | 0,03 | -65,94 | 0,86 | -86,68 | 0,0867 | 0,0867 | |||
| IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,85 | 0,0861 | 0,0861 | |||||
| US33830X1046 / Five Prime Therapeutics Inc | 0,04 | 0,00 | 0,85 | 18,35 | 0,0856 | 0,0104 | |||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0,04 | 34,74 | 0,84 | 31,51 | 0,0854 | 0,0179 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,84 | 42,01 | 0,0847 | 0,0227 | |||
| NARI / Inari Medical, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 51,58 | 0,0825 | 0,0259 | |||
| OSH / Oak Street Health Inc | 0,02 | 0,00 | 0,80 | 12,50 | 0,0812 | 0,0061 | |||
| CMRX / Chimerix, Inc. | 0,08 | 0,78 | 0,0786 | 0,0786 | |||||
| ZYME / Zymeworks Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,76 | -31,01 | 0,0773 | -0,0392 | |||
| DCPH / Deciphera Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,76 | -29,21 | 0,0767 | -0,0358 | |||
| ALEC / Alector, Inc. | 0,04 | 41,63 | 0,75 | 96,33 | 0,0758 | 0,0357 | |||
| CDXS / Codexis, Inc. | 0,03 | 0,72 | 0,0731 | 0,0731 | |||||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | 0,04 | -18,06 | 0,72 | 25,22 | 0,0730 | 0,0124 | |||
| SANA / Sana Biotechnology, Inc. | 0,02 | 0,70 | 0,0708 | 0,0708 | |||||
| ATHA / Athira Pharma, Inc. | 0,03 | -5,46 | 0,70 | -16,27 | 0,0705 | -0,0170 | |||
| CARA / Cara Therapeutics, Inc. | 0,04 | -15,32 | 0,68 | 5,93 | 0,0688 | 0,0013 | |||
| ZNTL / Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,67 | -17,45 | 0,0676 | -0,0176 | |||
| MPLN / Claritev Corporation | 0,09 | 0,00 | 0,66 | 2,47 | 0,0673 | -0,0010 | |||
| RLAY / Relay Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,66 | -22,64 | 0,0672 | -0,0230 | |||
| ANNX / Annexon, Inc. | 0,02 | 19,52 | 0,66 | 43,89 | 0,0668 | 0,0185 | |||
| KRON / Kronos Bio, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,65 | -9,42 | 0,0663 | -0,0097 | |||
| / Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Warrant | 0,04 | 0,00 | 0,63 | 3,93 | 0,0642 | -0,0001 | |||
| FREENOME HOLDINGS, INC. SERIES B CONV PREFERRED / EP (000000000) | 0,09 | -7,62 | 0,63 | -90,26 | 0,0634 | 0,0634 | |||
| FDMT / 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,63 | 0,0634 | 0,0634 | |||||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,62 | 0,0632 | 0,0632 | |||||
| RAPT / RAPT Therapeutics, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,61 | -16,35 | 0,0618 | -0,0149 | |||
| TEMPUS LABS SERIES F CONVT PREFF. / EP (000000000) | 0,01 | -89,70 | 0,61 | -90,54 | 0,0615 | 0,0615 | |||
| CARIS LIFE SCIENCES SER C CVT PFD PP TC104V422 / EP (000000000) | 0,22 | 112,80 | 0,60 | -90,64 | 0,0609 | 0,0609 | |||
| MASS / 908 Devices Inc. | 0,01 | 0,60 | 0,0608 | 0,0608 | |||||
| LUNG / Pulmonx Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 4,77 | 0,0602 | 0,0005 | |||
| ISEE / IVERIC bio Inc | 0,10 | 18,46 | 0,59 | 6,50 | 0,0599 | 0,0015 | |||
| ENTA / Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -19,92 | 0,58 | -4,01 | 0,0583 | -0,0049 | |||
| CCCC / C4 Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 25,39 | 0,0571 | 0,0098 | |||
| HMIN / Homeinns Hotel Group | 0,01 | 0,00 | 0,56 | -14,66 | 0,0567 | -0,0123 | |||
| OM / Outset Medical, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,56 | -22,28 | 0,0566 | -0,0190 | |||
| CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,55 | 0,0560 | 0,0560 | |||||
| KARDIUM INC SER D 5 CVT PFD SER D 5 CVT PRFD / EP (000000000) | 0,54 | 429,69 | 0,55 | -91,43 | 0,0558 | 0,0558 | |||
| RDUS / Radius Recycling, Inc. | 0,03 | 822,26 | 0,54 | 1.006,12 | 0,0550 | 0,0497 | |||
| US2103731061 / Constellation Pharmaceuticals Inc | 0,02 | 82,76 | 0,53 | 82,25 | 0,0541 | 0,0232 | |||
| RGNX / REGENXBIO Inc. | 0,01 | -19,24 | 0,52 | -5,07 | 0,0531 | -0,0051 | |||
| MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 3,78 | 0,0528 | -0,0001 | |||
| GEMINI THERAPEUTICS INC PP TC2IQNBD4 / EC (000000000) | 0,04 | -64,91 | 0,52 | -91,93 | 0,0526 | 0,0526 | |||
| KRONOS BIO LOCKUP SHS PP TC3O0BV91 / EC (000000000) | 0,02 | -81,82 | 0,51 | -91,99 | 0,0521 | 0,0521 | |||
| MCRB / Seres Therapeutics, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,51 | -30,99 | 0,0517 | -0,0262 | |||
| HSAQ / Health Sciences Acquisitions Corp 2 | 0,04 | 0,00 | 0,50 | 6,68 | 0,0502 | 0,0013 | |||
| PROGNOMIQ SER B CVT PFD PP TC4XEB6Z5 / EP (000000000) | 0,22 | 111,11 | 0,49 | -92,32 | 0,0500 | 0,0500 | |||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,01 | 0,48 | 0,0488 | 0,0488 | |||||
| MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 0,01 | 0,48 | 0,0484 | 0,0484 | |||||
| AMRS / Amyris Inc | 0,03 | 0,47 | 0,0481 | 0,0481 | |||||
| MXCT / MaxCyte, Inc. | 0,03 | 0,47 | 0,0474 | 0,0474 | |||||
| ARDX / Ardelyx, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,46 | 2,21 | 0,0470 | -0,0007 | |||
| MGTX / MeiraGTx Holdings plc | 0,03 | 0,00 | 0,45 | 5,13 | 0,0457 | 0,0005 | |||
| ADVM / Adverum Biotechnologies, Inc. | 0,03 | 2,50 | 0,44 | -3,33 | 0,0442 | -0,0033 | |||
| HONOR TECH INC. SERIES D PP TC9LOECG4 / EP (000000000) | 0,18 | 76,30 | 0,43 | -93,24 | 0,0440 | 0,0440 | |||
| BLSA / BCLS Acquisition Corp - Class A | 0,04 | 0,00 | 0,43 | 14,02 | 0,0437 | 0,0038 | |||
| DYNE / Dyntek Inc | 0,02 | 0,00 | 0,43 | -8,39 | 0,0432 | -0,0058 | |||
| CMIIU / CM Life Sciences II Inc - Units (1 Ord Share Class A & 1/5 War) | 0,03 | 0,42 | 0,0428 | 0,0428 | |||||
| PRTA / Prothena Corporation plc | 0,02 | 0,42 | 0,0423 | 0,0423 | |||||
| HLXA / Helix Acquisition Corp - Class A | 0,04 | 0,00 | 0,41 | 6,51 | 0,0415 | 0,0011 | |||
| NKTX / Nkarta, Inc. | 0,01 | -48,40 | 0,40 | -24,33 | 0,0400 | -0,0150 | |||
| EUCR / Eucrates Biomedical Acquisition Corp | 0,04 | 0,00 | 0,39 | 9,19 | 0,0398 | 0,0020 | |||
| TEMPUS LABS SERIES G CVT PFD SERIES G CONV PREFERRED / EP (000000000) | 0,01 | -93,50 | 0,39 | -94,00 | 0,0390 | 0,0390 | |||
| WVE / Wave Life Sciences Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,37 | 6,90 | 0,0377 | 0,0010 | |||
| FREENOME HOLDINGS SER C CVT PFD PP TC87S2BF1 / EP (000000000) | 0,05 | -47,45 | 0,36 | -94,47 | 0,0361 | 0,0361 | |||
| CTMX / CytomX Therapeutics, Inc. | 0,05 | 0,36 | 0,0360 | 0,0360 | |||||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 20,41 | 0,0359 | 0,0049 | |||
| IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. | 0,02 | 0,35 | 0,0356 | 0,0356 | |||||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -19,44 | 0,0349 | -0,0101 | |||
| KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,34 | -18,53 | 0,0348 | -0,0097 | |||
| FSII / FS Development Corp II - Class A | 0,03 | 0,34 | 0,0342 | 0,0342 | |||||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 5,70 | 0,0338 | 0,0005 | |||
| DTIL / Precision BioSciences, Inc. | 0,03 | 0,33 | 0,0337 | 0,0337 | |||||
| INSITRO,INC.SERIES B PP SERIES B CONVERTIBLE PREF. / EP (000000000) | 0,05 | -49,19 | 0,32 | -94,95 | 0,0328 | 0,0328 | |||
| FLAME BIOSCIENCES, INC. PP TC9M6JBZ0 / EC (000000000) | 0,05 | -52,58 | 0,32 | -95,05 | 0,0322 | 0,0322 | |||
| REFLEXION MEDICAL CVT PFD SR C CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P / EP (000000000) | 0,16 | 56,50 | 0,31 | -95,25 | 0,0310 | 0,0310 | |||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,01 | -40,35 | 0,30 | -18,72 | 0,0308 | -0,0118 | |||
| EPZM / Epizyme Inc | 0,03 | 0,00 | 0,30 | -30,26 | 0,0300 | -0,0147 | |||
| BLUE / bluebird bio, Inc. | 0,01 | -42,55 | 0,29 | -59,53 | 0,0297 | -0,0465 | |||
| GTHX / G1 Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 21,28 | 0,0289 | 0,0041 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -8,41 | 0,0287 | -0,0039 | |||
| IMUX / Immunic, Inc. | 0,02 | 16,75 | 0,28 | -0,72 | 0,0282 | -0,0013 | |||
| FIXX / Homology Medicines, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 9,21 | 0,0253 | 0,0012 | |||
| TARA / Protara Therapeutics, Inc. | 0,01 | -30,95 | 0,25 | -50,69 | 0,0253 | -0,0279 | |||
| VELOSBIO HOLDBACK PP TC4JCAJP8 / EC (000000000) | 0,26 | 150,40 | 0,24 | -96,21 | 0,0247 | 0,0247 | |||
| LONGBOARD PHARMA SER A CVT TC1XNJ053 / EP (000000000) | 0,02 | -76,69 | 0,24 | -96,29 | 0,0242 | 0,0242 | |||
| SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,19 | 0,0193 | 0,0193 | |||||
| ALKS / Alkermes plc | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 3,91 | 0,0189 | 0,0001 | |||
| MIST / Milestone Pharmaceuticals Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 7,45 | 0,0176 | 0,0006 | |||
| PLRX / Pliant Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,17 | 0,0168 | 0,0168 | |||||
| REFLEXION MEDICAL INC. SERIES D PP / EP (000000000) | 0,07 | -34,53 | 0,13 | -98,02 | 0,0129 | 0,0129 | |||
| EXACT SCIENCES CMO MILESTONE TC4Y8OHO5 / EC (000000000) | 0,22 | 111,03 | 0,11 | -98,32 | 0,0109 | 0,0109 | |||
| AKUS / Akouos Inc | 0,00 | -78,49 | 0,10 | -78,87 | 0,0103 | -0,0401 | |||
| CRDF / Cardiff Oncology, Inc. | 0,01 | -68,48 | 0,08 | -86,83 | 0,0085 | -0,0587 | |||
| PROGNOMIQ A 4 SERIES A 4 / EP (000000000) | 0,04 | -65,17 | 0,08 | -98,74 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| VXRT / Vaxart, Inc. | 0,01 | -63,64 | 0,08 | -67,35 | 0,0081 | -0,0178 | |||
| JAND INC (DBA WARBY PARKER) CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P / EP (000000000) | 0,00 | -97,12 | 0,07 | -98,88 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| ALT / Altimmune, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0071 | 0,0071 | |||||
| PROGNOMIQ A 5 SERIES A 5 / EP (000000000) | 0,03 | -70,25 | 0,07 | -98,93 | 0,0071 | 0,0071 | |||
| EXACT SCIENCES FDA MILESTONE TC81LO8E0 / EC (000000000) | 0,11 | 5,52 | 0,05 | -99,16 | 0,0055 | 0,0055 | |||
| / OPTION CARE HEALTH INC | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 40,54 | 0,0053 | 0,0013 | |||
| US68217A1034 / Omthera Pharmaceuticals Inc | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0014 | -0,0001 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 0,00 | -99,99 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,3099 | |||
| EXACT SCIENCES EXPENSE FD TC11SNEG0 / EC (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0240 | ||||
| AVRO / AVROBIO, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0093 | ||||
| IMVT / Immunovant, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0487 | ||||
| GWP / GW Pharmaceuticals plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1580 | ||||
| PGNX / Progenics Pharmaceuticals, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0335 | ||||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1928 | ||||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0388 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5441 |
