Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 128.236.342 |
| Posizioni attuali | 95 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Up Strategic Wealth Investment Advisors Llc ha dichiarato un totale di 95 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 128.236.342 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Up Strategic Wealth Investment Advisors Llc sono Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) . Le nuove posizioni di Up Strategic Wealth Investment Advisors Llc includono Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and General Electric Company (US:GE) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,64 | 15,76 | 12,2870 | 1,2075 | |
| 0,04 | 6,75 | 5,2666 | 1,1089 | |
| 0,01 | 4,66 | 3,6376 | 0,9234 | |
| 0,00 | 1,55 | 1,2110 | 0,3209 | |
| 0,00 | 1,13 | 0,8841 | 0,3026 | |
| 0,00 | 1,26 | 0,9832 | 0,2523 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,2325 | 0,2325 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,2270 | 0,2270 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,2191 | 0,2191 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,2119 | 0,2119 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,75 | 3,7012 | -1,0765 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,5362 | -0,5898 | |
| 0,42 | 24,05 | 18,7549 | -0,3928 | |
| 0,07 | 4,73 | 3,6915 | -0,3721 | |
| 0,08 | 6,28 | 4,8934 | -0,2888 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,3131 | -0,2647 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,2906 | -0,2344 | |
| 0,01 | 2,77 | 2,1639 | -0,2092 | |
| 0,02 | 7,30 | 5,6956 | -0,1705 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,3498 | -0,1600 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-12 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,42 | -0,43 | 24,05 | 11,68 | 18,7549 | -0,3928 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,64 | 14,23 | 15,76 | 26,44 | 12,2870 | 1,2075 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,02 | 0,00 | 7,30 | 10,70 | 5,6956 | -0,1705 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | -0,92 | 6,75 | 44,42 | 5,2666 | 1,1089 | |||
| VCRB / Vanguard Core Bond Fund | 0,08 | 7,45 | 6,28 | 7,67 | 4,8934 | -0,2888 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -4,37 | 4,75 | -11,67 | 3,7012 | -1,0765 | |||
| DFVX / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0,07 | -3,62 | 4,73 | 3,57 | 3,6915 | -0,3721 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 15,32 | 4,66 | 52,82 | 3,6376 | 0,9234 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,03 | 0,00 | 4,48 | 10,67 | 3,4932 | -0,1053 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -9,84 | 2,77 | 3,97 | 2,1639 | -0,2092 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0,08 | 9,89 | 2,28 | 20,15 | 1,7812 | 0,0907 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -5,68 | 2,28 | 7,49 | 1,7803 | -0,1081 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 14,79 | 1,63 | 35,74 | 1,2737 | 0,2033 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 21,13 | 1,55 | 55,04 | 1,2110 | 0,3209 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -3,95 | 1,37 | 0,59 | 1,0692 | -0,1434 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -0,84 | 1,32 | 1,61 | 1,0316 | -0,1253 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 25,13 | 1,26 | 53,28 | 0,9832 | 0,2523 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 10,52 | 0,9098 | -0,0287 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -3,50 | 1,17 | 7,56 | 0,9093 | -0,0553 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 5,30 | 1,13 | 73,51 | 0,8841 | 0,3026 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 27,77 | 1,10 | 27,82 | 0,8563 | 0,0925 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 4,89 | 0,8031 | -0,0697 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -3,36 | 1,00 | -2,06 | 0,7794 | -0,1283 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 10,77 | 0,7788 | -0,0225 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 1,66 | 0,95 | -4,03 | 0,7433 | -0,1403 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 6,23 | 0,6790 | -0,0501 | |||
| EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0,02 | 0,00 | 0,82 | 4,09 | 0,6362 | -0,0600 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 2,18 | 0,78 | 20,12 | 0,6057 | 0,0312 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 1,31 | 0,72 | 45,47 | 0,5639 | 0,1220 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -8,85 | 0,69 | -45,73 | 0,5362 | -0,5898 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -8,82 | 0,5243 | -0,1311 | |||
| OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0,01 | -10,05 | 0,66 | -2,50 | 0,5176 | -0,0878 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 5,10 | 0,4823 | -0,0407 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 2,55 | 0,60 | 13,45 | 0,4672 | -0,0029 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 21,73 | 0,59 | 10,34 | 0,4581 | -0,0153 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -2,41 | 0,57 | -13,48 | 0,4454 | -0,1420 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -2,46 | 0,57 | 10,70 | 0,4444 | -0,0131 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 10,65 | 0,4382 | -0,0130 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 69,01 | 0,53 | 95,24 | 0,4159 | 0,1731 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 8,12 | 0,53 | 69,01 | 0,4130 | 0,1344 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -3,60 | 0,51 | 6,67 | 0,3998 | -0,0278 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -8,64 | 0,50 | -14,46 | 0,3878 | -0,1296 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -11,13 | 0,50 | -11,92 | 0,3860 | -0,1145 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,45 | 0,48 | -0,62 | 0,3736 | -0,0557 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -5,91 | 0,45 | 3,94 | 0,3501 | -0,0347 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -15,07 | 0,45 | -21,82 | 0,3498 | -0,1600 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 10,57 | 0,3349 | -0,0108 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 20,81 | 0,43 | 35,87 | 0,3343 | 0,0537 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -5,87 | 0,43 | 1,66 | 0,3339 | -0,0412 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 7,93 | 0,3298 | -0,0178 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -29,83 | 0,40 | -38,21 | 0,3131 | -0,2647 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -13,19 | 0,40 | -11,21 | 0,3092 | -0,0876 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 9,44 | 0,3073 | -0,0130 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 7,50 | 0,38 | 25,33 | 0,2936 | 0,0264 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -32,50 | 0,37 | -36,95 | 0,2906 | -0,2344 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 12,73 | 0,37 | -8,04 | 0,2855 | -0,0689 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,88 | 0,35 | 66,98 | 0,2764 | 0,0871 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 3,22 | 0,35 | 5,76 | 0,2724 | -0,0211 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -3,70 | 0,32 | -5,03 | 0,2511 | -0,0497 | |||
| VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0,00 | -1,46 | 0,31 | 3,29 | 0,2454 | -0,0253 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,2325 | 0,2325 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -6,67 | 0,29 | -8,78 | 0,2274 | -0,0563 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,2270 | 0,2270 | |||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | -23,20 | 0,29 | 1,40 | 0,2269 | -0,0282 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -12,91 | 0,29 | -15,29 | 0,2252 | -0,0775 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,2191 | 0,2191 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 18,51 | 0,28 | 23,01 | 0,2170 | 0,0156 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -7,21 | 0,27 | 9,16 | 0,2143 | -0,0094 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -7,80 | 0,27 | 2,26 | 0,2127 | -0,0246 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,2119 | 0,2119 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -5,55 | 0,27 | 11,98 | 0,2117 | -0,0039 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -4,07 | 0,26 | 6,88 | 0,2062 | -0,0134 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,84 | 0,26 | 15,56 | 0,2035 | 0,0030 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 14,60 | 0,2023 | 0,0007 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -22,49 | 0,26 | -33,77 | 0,1994 | -0,1431 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -15,98 | 0,25 | -4,87 | 0,1985 | -0,0390 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 1,02 | 0,24 | 13,33 | 0,1859 | -0,0016 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,1840 | 0,1840 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,23 | 0,1765 | 0,1765 | |||||
| QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 0,01 | -12,27 | 0,23 | -9,27 | 0,1757 | -0,0455 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -11,01 | 0,22 | -10,80 | 0,1745 | -0,0486 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -1,62 | 0,22 | 8,82 | 0,1731 | -0,0086 | |||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,45 | 0,1729 | -0,0230 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,1722 | 0,1722 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | -7,63 | 0,22 | -10,98 | 0,1714 | -0,0474 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,22 | 0,1685 | 0,1685 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,1681 | 0,1681 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1645 | 0,1645 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,1610 | 0,1610 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,1584 | 0,1584 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,1580 | 0,1580 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,1578 | 0,1578 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,20 | 0,1577 | 0,1577 | |||||
| TELA / TELA Bio, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,19 | 59,50 | 0,1511 | 0,0428 | |||
| PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF | 0,01 | -13,42 | 0,13 | -14,47 | 0,1019 | -0,0334 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
