Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 339.290.000 |
| Posizioni attuali | 83 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Unified Trust Company, N.A. ha dichiarato un totale di 83 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 339.290.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Unified Trust Company, N.A. sono iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Le nuove posizioni di Unified Trust Company, N.A. includono Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , KLA Corporation (US:KLAC) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,70 | 1,0905 | 1,0905 | |
| 0,01 | 3,07 | 0,9048 | 0,9048 | |
| 0,01 | 2,37 | 0,6991 | 0,6991 | |
| 0,01 | 2,17 | 0,6402 | 0,6402 | |
| 0,01 | 5,25 | 1,5468 | 0,1761 | |
| 0,03 | 5,02 | 1,4796 | 0,1160 | |
| 0,02 | 4,87 | 1,4354 | 0,1121 | |
| 0,07 | 5,87 | 1,7298 | 0,1102 | |
| 0,03 | 1,54 | 0,4548 | 0,1066 | |
| 0,05 | 7,40 | 2,1819 | 0,1044 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,9249 | ||
| 0,00 | 0,33 | 0,0964 | -0,8843 | |
| 0,03 | 5,08 | 1,4964 | -0,4783 | |
| 0,02 | 2,86 | 0,8438 | -0,4524 | |
| 1,46 | 73,26 | 21,5913 | -0,2364 | |
| 0,12 | 25,55 | 7,5293 | -0,2030 | |
| 0,02 | 3,94 | 1,1612 | -0,1531 | |
| 0,05 | 5,46 | 1,6078 | -0,1295 | |
| 0,02 | 4,69 | 1,3829 | -0,1211 | |
| 0,04 | 4,82 | 1,4191 | -0,1050 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-11-23 per il periodo di riferimento 2021-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 1,46 | -0,30 | 73,26 | -0,54 | 21,5913 | -0,2364 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,12 | 0,87 | 25,55 | -2,09 | 7,5293 | -0,2030 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | -0,29 | 8,21 | 3,01 | 2,4195 | 0,0578 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,71 | 7,62 | 4,81 | 2,2465 | 0,0913 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | 0,35 | 7,40 | 5,61 | 2,1819 | 0,1044 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 0,25 | 7,17 | -2,17 | 2,1129 | -0,0588 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | 0,05 | 6,53 | 1,54 | 1,9249 | 0,0187 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -0,04 | 6,19 | 2,89 | 1,8253 | 0,0415 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,03 | -0,46 | 6,08 | -3,66 | 1,7932 | -0,0783 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,09 | 0,03 | 6,03 | -2,09 | 1,7778 | -0,0480 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 0,23 | 6,00 | -4,54 | 1,7672 | -0,0942 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,07 | 0,22 | 5,87 | 7,39 | 1,7298 | 0,1102 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,03 | 0,06 | 5,52 | 2,68 | 1,6260 | 0,0337 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,05 | -3,20 | 5,46 | -6,94 | 1,6078 | -0,1295 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 0,64 | 5,44 | -3,15 | 1,6033 | -0,0613 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -0,08 | 5,25 | 13,47 | 1,5468 | 0,1761 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | 1,08 | 5,17 | 1,29 | 1,5229 | 0,0112 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 0,60 | 5,16 | 0,55 | 1,5211 | -0,0001 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,06 | 0,60 | 5,15 | 0,51 | 1,5167 | -0,0007 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,01 | 0,82 | 5,13 | -3,37 | 1,5114 | -0,0614 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | -18,94 | 5,08 | -23,80 | 1,4964 | -0,4783 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | -0,02 | 5,02 | 9,11 | 1,4796 | 0,1160 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | 0,27 | 4,93 | 3,87 | 1,4542 | 0,0465 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | 0,21 | 4,87 | -1,14 | 1,4365 | -0,0245 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,50 | 4,87 | 9,07 | 1,4354 | 0,1121 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,76 | 4,82 | -6,38 | 1,4191 | -0,1050 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,02 | 0,37 | 4,69 | -7,55 | 1,3829 | -0,1211 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 0,25 | 4,66 | 1,75 | 1,3720 | 0,0161 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,08 | 0,39 | 4,63 | -1,53 | 1,3652 | -0,0289 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,03 | 0,14 | 4,63 | 0,48 | 1,3640 | -0,0010 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,30 | 4,62 | -1,66 | 1,3626 | -0,0306 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,02 | 0,54 | 4,62 | -0,11 | 1,3602 | -0,0090 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,03 | -0,60 | 4,59 | 2,64 | 1,3516 | 0,0275 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,02 | 0,10 | 4,48 | -1,89 | 1,3192 | -0,0328 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,04 | 0,38 | 4,15 | 2,29 | 1,2234 | 0,0208 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,50 | 3,96 | -4,04 | 1,1686 | -0,0559 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | 0,57 | 3,94 | -11,16 | 1,1612 | -0,1531 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | 0,35 | 3,78 | -5,03 | 1,1129 | -0,0654 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 3,70 | 1,0905 | 1,0905 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,02 | 0,22 | 3,56 | 1,51 | 1,0492 | 0,0099 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 0,50 | 3,47 | 2,03 | 1,0233 | 0,0148 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,04 | 0,67 | 3,19 | -7,64 | 0,9408 | -0,0834 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 3,07 | 0,9048 | 0,9048 | |||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,02 | -26,86 | 2,86 | -34,55 | 0,8438 | -0,4524 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,04 | 0,51 | 2,64 | 7,59 | 0,7775 | 0,0508 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | 2,37 | 0,6991 | 0,6991 | |||||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | 0,00 | 2,30 | -0,35 | 0,6767 | -0,0061 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | 2,17 | 0,6402 | 0,6402 | |||||
| VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund | 0,02 | 3,77 | 1,68 | 3,25 | 0,4957 | 0,0130 | |||
| BDC / Belden Inc. | 0,03 | 14,00 | 1,54 | 31,32 | 0,4548 | 0,1066 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | -0,13 | 1,40 | -2,23 | 0,4135 | -0,0118 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,03 | 1,25 | 1,36 | -0,73 | 0,4011 | -0,0052 | |||
| GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 | 0,02 | 0,00 | 1,27 | 5,73 | 0,3755 | 0,0184 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 1,10 | -2,22 | 0,3248 | -0,0092 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 1,69 | 0,82 | 4,30 | 0,2432 | 0,0087 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,67 | -3,32 | 0,1975 | -0,0079 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,65 | -7,31 | 0,1907 | -0,0162 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 15,18 | 0,1789 | 0,0227 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,01 | 4,14 | 0,60 | 4,20 | 0,1757 | 0,0061 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 2,10 | 0,53 | 6,67 | 0,1556 | 0,0089 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -0,20 | 0,1471 | -0,0011 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -1,02 | 0,1429 | -0,0023 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -1,43 | 0,45 | -0,67 | 0,1312 | -0,0016 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,91 | 0,1309 | 0,0005 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -4,31 | 0,1179 | -0,0060 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | -1,58 | 0,35 | -5,41 | 0,1032 | -0,0065 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -90,23 | 0,33 | -90,12 | 0,0964 | -0,8843 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -4,79 | 0,0937 | -0,0053 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,31 | 0,30 | -6,54 | 0,0884 | -0,0067 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -8,02 | 0,0878 | -0,0082 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -5,18 | 0,0864 | -0,0052 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -0,35 | 0,0843 | -0,0008 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -1,40 | 0,0831 | -0,0016 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,36 | 0,0825 | -0,0002 | |||
| SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0,01 | 11,96 | 0,28 | 10,28 | 0,0822 | 0,0073 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -3,14 | 0,0819 | -0,0031 | |||
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,00 | 9,74 | 0,27 | 7,54 | 0,0799 | 0,0052 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 4,17 | 0,27 | 10,79 | 0,0787 | 0,0073 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 2,22 | 0,25 | 5,04 | 0,0737 | 0,0032 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,82 | 0,0728 | 0,0002 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,43 | 0,0690 | -0,0001 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,44 | 0,0666 | -0,0001 | |||
| INO / Inovio Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 2,35 | 0,16 | -20,81 | 0,0460 | -0,0124 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0625 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9249 |
