Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 148.921.590 |
| Posizioni attuali | 6 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class ha dichiarato un totale di 6 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 148.921.590 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class sono BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , Blue Prism Group Plc (US:BPRMF) , Splunk Inc. (US:SPLK) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Bank OZK (US:OZK) . Le nuove posizioni di SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class includono BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A (US:VSEAX) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 108,18 | 71,1394 | 69,4155 | ||
| 0,05 | 10,25 | 6,7392 | 0,0043 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,94 | 1,2774 | -21,7552 | ||
| 0,00 | 0,00 | -9,1974 | ||
| 0,12 | 4,73 | 3,1080 | -7,4902 | |
| 0,00 | 0,00 | -4,7570 | ||
| 0,72 | 12,64 | 8,3105 | -4,2486 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,9508 | ||
| 0,08 | 11,19 | 7,3568 | -1,7147 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2021-05-27 per il periodo di riferimento 2021-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 | 108,18 | 3.918,54 | 71,1394 | 69,4155 | |||||
| BPRMF / Blue Prism Group Plc | 0,72 | -13,44 | 12,64 | -35,58 | 8,3105 | -4,2486 | |||
| SPLK / Splunk Inc. | 0,08 | -0,99 | 11,19 | -21,04 | 7,3568 | -1,7147 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 10,25 | -2,58 | 6,7392 | 0,0043 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,12 | -78,14 | 4,73 | -71,45 | 3,1080 | -7,4902 | |||
| VSEAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A | 1,94 | -93,85 | 1,2774 | -21,7552 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -9,1974 | ||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,9508 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,7570 |
