Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 43.685.630
Posizioni attuali 39
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF ha dichiarato un totale di 39 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 43.685.630 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , Accton Technology Corporation (TW:2345) , and Haier Smart Home Co., Ltd. (HK:6690) . Le nuove posizioni di OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF includono Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN-F) , Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (MX:GCC*) , Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
5,36 12,2931 12,2931
0,69 0,98 2,2561 2,2561
0,10 0,98 2,2367 2,2367
0,04 1,70 3,9045 0,6590
0,00 1,39 3,1944 0,6107
0,15 0,21 0,4908 0,4908
0,15 4,80 11,0110 0,3723
0,14 0,88 2,0263 0,2812
0,02 0,49 1,1247 0,2722
0,01 0,76 1,7477 0,2649
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
4,26 0,86 1,9814 -0,6525
0,01 1,40 3,2006 -0,6319
0,02 1,37 3,1428 -0,5331
17,75 0,69 1,5838 -0,4033
1,25 0,79 1,8064 -0,3554
0,08 0,83 1,9064 -0,3253
0,01 1,20 2,7432 -0,2822
0,48 1,53 3,5009 -0,2552
0,05 1,00 2,2853 -0,2353
0,02 1,14 2,6210 -0,2314
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-04-24 per il periodo di riferimento 2025-02-28. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 5,36 12,2931 12,2931
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,15 -20,00 4,80 -17,55 11,0110 0,3723
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 -20,00 2,10 -23,18 4,8047 -0,1781
2454 / MediaTek Inc. 0,04 -19,57 1,70 -4,17 3,9045 0,6590
2345 / Accton Technology Corporation 0,08 -20,20 1,61 -19,34 3,7033 0,0467
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,48 -20,69 1,53 -25,78 3,5009 -0,2552
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 -20,71 1,40 -33,48 3,2006 -0,6319
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,00 -45,74 1,39 -1,56 3,1944 0,6107
9961 / Trip.com Group Limited 0,02 -20,71 1,37 -31,91 3,1428 -0,5331
079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. 0,01 -44,88 1,20 -27,78 2,7432 -0,2822
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,70 1,14 -26,84 2,6210 -0,2314
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -20,70 1,00 -27,77 2,2853 -0,2353
CPN-F / Central Pattana Public Company Limited 0,69 0,98 2,2561 2,2561
GCC* / Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 0,10 0,98 2,2367 2,2367
9896 / MINISO Group Holding Limited 0,19 -20,68 0,97 -18,78 2,2324 0,0425
000120 / CJ Logistics Corporation 0,01 -20,00 0,96 -12,71 2,1910 0,1918
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 58,62 0,91 -25,80 2,0855 -0,1532
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -20,30 0,91 -14,82 2,0828 0,1353
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,14 -19,98 0,88 -7,54 2,0263 0,2812
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4,26 -20,69 0,86 -40,11 1,9814 -0,6525
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,02 -19,05 0,85 -28,60 1,9479 -0,2244
NU / Nu Holdings Ltd. 0,08 -20,69 0,83 -31,94 1,9064 -0,3253
A145720 / Dentium CO., LTD 0,02 -20,00 0,82 -13,48 1,8707 0,1493
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 -20,69 0,79 -33,47 1,8064 -0,3554
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,01 -20,00 0,76 -6,04 1,7477 0,2649
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,50 -20,69 0,76 -12,60 1,7350 0,1547
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,03 -20,00 0,74 -23,13 1,7001 -0,0611
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,08 -20,69 0,73 -26,38 1,6844 -0,1376
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 17,75 -20,69 0,69 -36,52 1,5838 -0,4033
000270 / Kia Corporation 0,01 -20,00 0,61 -23,42 1,3887 -0,0548
HGMCF / Harmony Gold Mining Company Limited 0,06 -20,69 0,56 -16,69 1,2836 0,0577
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 -25,00 0,54 -25,24 1,2308 -0,0802
PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0,16 -20,69 0,51 -32,10 1,1744 -0,2045
CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL 0,72 -20,69 0,51 -18,92 1,1699 0,0196
6146 / Sporton International Inc. 0,08 -20,33 0,50 -19,64 1,1359 0,0101
000990 / DB HiTek CO., LTD. 0,02 -20,00 0,49 5,15 1,1247 0,2722
RA / Regional SAB de CV 0,07 -20,69 0,48 -8,56 1,1032 0,1423
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 -20,01 0,26 -32,82 0,6062 -0,1121
CPN / Central Pattana Public Company Limited 0,15 0,21 0,4908 0,4908