Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 144.190.865
Posizioni attuali 48
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

CMALX - Crawford Multi-Asset Income Fund ha dichiarato un totale di 48 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 144.190.865 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CMALX - Crawford Multi-Asset Income Fund sono Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Truist Financial Corp (US:US89832QAD16) . Le nuove posizioni di CMALX - Crawford Multi-Asset Income Fund includono Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , Truist Financial Corp (US:US89832QAD16) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Crown Castle Inc (US:US22822VBA89) , and WEC Energy Group Inc (US:US92939UAK25) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,93 2,0302 2,0302
0,01 1,73 1,2019 1,2019
0,15 3,61 2,5060 1,0267
0,18 4,30 2,9845 0,4464
0,03 2,98 2,0653 0,4158
4,05 2,8060 0,3397
0,07 4,20 2,9113 0,2331
0,19 3,25 2,2510 0,1927
0,02 2,92 2,0260 0,1894
6,02 4,1768 0,1805
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 3,60 2,4925 -1,6954
0,01 1,94 1,3461 -1,2633
0,02 1,84 1,2730 -0,9999
0,03 1,45 1,0065 -0,8964
0,05 2,22 1,5359 -0,4254
0,02 3,46 2,3974 -0,3652
0,02 1,32 0,9129 -0,2114
0,12 3,33 2,3111 -0,2054
0,04 4,62 3,2002 -0,1788
0,03 3,09 2,1436 -0,1614
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 6,02 1,06 4,1768 0,1805
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,18 -4,18 5,34 -1,26 3,7018 0,0770
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 4,87 -2,23 3,3780 0,0376
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 -5,35 4,62 -8,43 3,2002 -0,1788
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 4,53 0,76 3,1406 0,1263
LGPRU / Spire Inc. 0,18 15,96 4,30 13,68 2,9845 0,4464
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 0,00 4,20 5,11 2,9113 0,2331
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 4,05 10,00 2,8060 0,3397
US22822VBA89 / Crown Castle Inc 3,98 0,66 2,7561 0,1084
US92939UAK25 / WEC Energy Group Inc 3,94 0,00 2,7296 0,0903
US31620MBV72 / Fidelity National Information Services Inc 3,94 0,08 2,7286 0,0929
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,20 6,59 3,91 3,36 2,7082 0,1747
TWO.PRB / Two Harbors Investment Corp. - Preferred Stock 0,17 0,00 3,74 -4,57 2,5918 -0,0341
US025816CH00 / American Express Co 3,66 1,05 2,5347 0,1093
AGNCL / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,15 71,97 3,61 63,83 2,5060 1,0267
WPC / W. P. Carey Inc. 0,06 -5,33 3,60 -6,42 2,4972 -0,0831
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -49,85 3,60 -42,45 2,4925 -1,6954
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -5,29 3,46 -16,09 2,3974 -0,3652
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,12 -5,30 3,33 -11,21 2,3111 -0,2054
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,19 18,85 3,28 2,91 2,2771 0,1379
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,19 -5,30 3,25 5,73 2,2510 0,1927
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 -5,31 3,09 -10,06 2,1436 -0,1614
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,15 0,00 3,03 -0,69 2,0990 0,0553
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 22,83 2,98 21,10 2,0653 0,4158
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 0,00 2,97 0,78 2,0610 0,0841
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,93 2,0302 2,0302
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 0,00 2,92 6,68 2,0260 0,1894
IVR.PRC / Invesco Mortgage Capital Inc. - Preferred Stock 0,12 0,00 2,88 -2,34 1,9958 0,0204
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,13 0,00 2,84 -1,97 1,9682 0,0264
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -5,29 2,78 -9,68 1,9279 -0,1354
PFE / Pfizer Inc. 0,11 0,00 2,77 -4,34 1,9235 -0,0207
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,08 -5,73 2,66 -3,90 1,8451 -0,0112
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 0,00 2,58 -8,21 1,7900 -0,0959
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - Preferred Stock 0,12 0,00 2,53 -2,62 1,7535 0,0121
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 -6,45 2,40 -10,01 1,6647 -0,1237
PRGO / Perrigo Company plc 0,09 0,00 2,40 -4,72 1,6642 -0,0244
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,05 -10,72 2,22 -24,30 1,5359 -0,4254
CVX / Chevron Corporation 0,01 -41,73 1,94 -50,13 1,3461 -1,2633
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,07 0,00 1,86 -1,28 1,2870 0,0263
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 -34,18 1,84 -45,84 1,2730 -0,9999
VNO.PRM / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,11 0,00 1,82 1,28 1,2638 0,0573
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 1,73 1,2019 1,2019
CUBE / CubeSmart 0,03 -33,10 1,45 -37,08 1,0065 -0,8964
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 0,00 1,35 -11,71 0,9358 -0,0887
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 0,00 1,32 -21,53 0,9129 -0,2114
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation - Preferred Stock 0,05 0,00 1,28 0,39 0,8882 0,0327
BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,21 -2,73 0,1487 0,0008
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,18 -4,30 0,1238 -0,0010