Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 60.512.400
Posizioni attuali 40
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

CDGCX - Crawford Dividend Growth Fund - Class C ha dichiarato un totale di 40 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 60.512.400 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di CDGCX - Crawford Dividend Growth Fund - Class C sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , American Express Company (US:AXP) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) . Le nuove posizioni di CDGCX - Crawford Dividend Growth Fund - Class C includono Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,76 4,5626 3,1734
0,01 4,54 7,5071 1,4867
0,01 3,16 5,2259 0,5419
0,02 2,28 3,7754 0,5353
0,01 1,69 2,7913 0,3061
0,01 1,73 2,8689 0,2303
0,01 1,37 2,2648 0,2000
0,00 1,22 2,0130 0,1248
0,00 1,78 2,9518 0,1223
0,01 1,80 2,9867 0,1009
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 1,95 3,2253 -1,0118
0,01 1,24 2,0576 -0,6079
0,01 0,51 0,8515 -0,5691
0,03 1,83 3,0207 -0,5058
0,02 1,21 2,0060 -0,4507
0,00 1,38 2,2814 -0,3917
0,01 1,24 2,0443 -0,3803
0,03 1,75 2,8910 -0,3402
0,00 0,58 0,9595 -0,3346
0,01 1,21 2,0045 -0,3165
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,54 32,52 7,5071 1,4867
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,16 18,55 5,2259 0,5419
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 2,76 249,43 4,5626 3,1734
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -6,78 2,50 6,96 4,1442 0,0271
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 -6,09 2,28 23,83 3,7754 0,5353
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -8,70 1,95 -19,10 3,2253 -1,0118
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -7,86 1,83 -8,98 3,0207 -0,5058
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,80 9,93 2,9867 0,1009
V / Visa Inc. 0,01 0,00 1,79 1,36 2,9672 -0,1451
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 1,78 10,81 2,9518 0,1223
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,75 -4,90 2,8910 -0,3402
MDT / Medtronic plc 0,02 0,00 1,74 -3,01 2,8851 -0,2753
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 1,74 3,82 2,8795 -0,0690
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,73 15,53 2,8689 0,2303
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,00 1,69 19,32 2,7913 0,3061
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,62 0,00 2,6757 -0,1664
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 1,61 -4,16 2,6660 -0,2916
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,53 10,29 2,5372 0,0915
DOX / Amdocs Limited 0,02 0,00 1,51 -0,27 2,4913 -0,1636
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 1,38 -9,34 2,2814 -0,3917
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 1,37 16,52 2,2648 0,2000
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,26 -6,54 2,0829 -0,2847
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 1,26 6,17 2,0808 -0,0019
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 1,25 -4,36 2,0692 -0,2305
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -10,94 1,24 -17,95 2,0576 -0,6079
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,24 -10,38 2,0443 -0,3803
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,22 13,33 2,0130 0,1248
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 0,00 1,21 -13,24 2,0060 -0,4507
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 1,21 -8,19 2,0045 -0,3165
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,00 1,14 1,78 1,8911 -0,0825
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 1,14 6,36 1,8824 0,0017
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 1,07 -0,65 1,7689 -0,1222
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 0,93 6,15 1,5425 -0,0030
CSX / CSX Corporation 0,03 0,00 0,82 10,88 1,3500 0,0561
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 0,00 0,79 1,95 1,2991 -0,0550
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 0,59 -4,98 0,9787 -0,1165
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -33,33 0,58 -21,22 0,9595 -0,3346
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,57 -3,90 0,9380 -0,0987
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -27,78 0,51 -36,31 0,8515 -0,5691
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,44 6,36 0,7202 0,0001