Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 27.011.979 |
| Posizioni attuali | 50 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares ha dichiarato un totale di 50 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 27.011.979 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares sono CONV. NOTE (US:US91688FAB04) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , IMAX Corp (CA:US45245EAJ82) , and Rapid7 Inc (US:US753422AF15) . Le nuove posizioni di FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares includono CONV. NOTE (US:US91688FAB04) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , IMAX Corp (CA:US45245EAJ82) , and Rapid7 Inc (US:US753422AF15) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,08 | 3,6595 | 3,6595 | ||
| 1,07 | 3,6323 | 3,6323 | ||
| 1,07 | 3,6291 | 3,6291 | ||
| 1,06 | 3,6178 | 3,6178 | ||
| 1,00 | 3,3874 | 3,3874 | ||
| 0,96 | 3,2667 | 3,2667 | ||
| 0,38 | 1,2992 | 1,2992 | ||
| 0,00 | 0,00 | 1,0874 | ||
| 0,00 | 0,00 | 1,0874 | ||
| 0,96 | 3,2527 | 0,9489 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 1,4440 | -1,7370 | ||
| -0,00 | -0,24 | -0,8309 | -0,8309 | |
| -0,00 | -0,22 | -0,7323 | -0,7323 | |
| 1,13 | 3,8440 | -0,6139 | ||
| -0,01 | -0,17 | -0,5807 | -0,5807 | |
| 0,96 | 3,2565 | -0,1928 | ||
| 0,99 | 3,3653 | -0,1846 | ||
| 0,12 | 0,4145 | -0,1640 | ||
| 0,93 | 3,1587 | -0,0686 | ||
| 1,00 | 3,3882 | -0,0587 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91688FAB04 / CONV. NOTE | 1,18 | 1,03 | 4,0216 | -0,0277 | |||||
| US55024UAD19 / CONV. NOTE | 1,18 | 13,26 | 4,0124 | 0,4106 | |||||
| US465741AN69 / Itron, Inc. | 1,13 | -12,27 | 3,8440 | -0,6139 | |||||
| US45245EAJ82 / IMAX Corp | 1,12 | 1,35 | 3,8206 | -0,0139 | |||||
| GME / GameStop Corp. | 1,08 | 3,6595 | 3,6595 | ||||||
| PSN / Parsons Corporation | 1,07 | 3,6323 | 3,6323 | ||||||
| B2LN34 / BlackLine, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,07 | 3,6291 | 3,6291 | ||||||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 1,06 | 3,6178 | 3,6178 | ||||||
| US753422AF15 / Rapid7 Inc | 1,05 | 1,45 | 3,5615 | -0,0107 | |||||
| U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,02 | 13,02 | 3,4843 | 0,3496 | |||||
| US98423FAB58 / Xometry Inc | 1,01 | 4,53 | 3,4520 | 0,0907 | |||||
| US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO | 1,00 | 0,00 | 3,3882 | -0,0587 | |||||
| F1SL34 / Fastly, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,00 | 3,3874 | 3,3874 | ||||||
| R2GE34 / Repligen Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,00 | 1,74 | 3,3857 | 0,0019 | |||||
| US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. | 0,99 | 0,51 | 3,3789 | -0,0395 | |||||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 0,99 | 7,83 | 3,3772 | 0,1923 | |||||
| E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,99 | -3,61 | 3,3653 | -0,1846 | |||||
| US33835LAA35 / CONVERTIBLE ZERO | 0,98 | 0,93 | 3,3364 | -0,0284 | |||||
| US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 | 0,97 | 1,05 | 3,2875 | -0,0202 | |||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,96 | 3,2667 | 3,2667 | ||||||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0,96 | -3,92 | 3,2565 | -0,1928 | |||||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,96 | 43,76 | 3,2527 | 0,9489 | |||||
| US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond | 0,95 | 3,70 | 3,2446 | 0,0597 | |||||
| US08265TAD19 / CONV. NOTE | 0,95 | 4,07 | 3,2156 | 0,0723 | |||||
| WK / Workiva Inc. | 0,93 | -0,43 | 3,1587 | -0,0686 | |||||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,93 | 7,17 | 3,1560 | 0,1630 | |||||
| US02081GAB86 / Alphatec Holdings, Inc. | 0,51 | -0,39 | 1,7267 | -0,0373 | |||||
| US05988JAD54 / Bandwidth Inc | 0,50 | 3,92 | 1,7172 | 0,0383 | |||||
| US004397AK17 / Accuray, Inc. | 0,42 | -53,86 | 1,4440 | -1,7370 | |||||
| ETSY / Etsy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 1,2992 | 1,2992 | ||||||
| US38268TAD54 / GoPro, Inc. | 0,36 | 0,00 | 1,2176 | -0,0211 | |||||
| US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 | 0,21 | 0,7127 | 0,7127 | ||||||
| US45783QAB68 / Inotiv, Inc. | 0,12 | -27,54 | 0,4145 | -0,1640 | |||||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0892 | ||||
| RPD / Rapid7, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1628 | ||||
| RPD / Rapid7, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1628 | ||||
| ARAY / Accuray Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1982 | ||||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2210 | ||||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2215 | ||||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0874 | ||||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0874 | ||||
| WK / Workiva Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,5027 | ||||
| NOTV / Inotiv, Inc. | Short | -0,00 | -16,67 | -0,00 | -50,00 | -0,0062 | 0,0030 | ||
| UPWK / Upwork Inc. | Short | -0,00 | -50,00 | -0,01 | -50,00 | -0,0457 | 0,0446 | ||
| XMTR / Xometry, Inc. | Short | -0,00 | -68,92 | -0,03 | -58,75 | -0,1149 | 0,1625 | ||
| ENOV / Enovis Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,04 | -17,78 | -0,1280 | 0,0307 | ||
| DBX / Dropbox, Inc. | Short | -0,00 | -52,38 | -0,06 | -49,11 | -0,1945 | 0,1936 | ||
| U / Unity Software Inc. | Short | -0,00 | -31,82 | -0,07 | -16,28 | -0,2469 | 0,0513 | ||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | Short | -0,00 | -50,00 | -0,10 | -23,39 | -0,3233 | 0,1081 | ||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | Short | -0,00 | -36,10 | -0,11 | -13,01 | -0,3671 | 0,0589 | ||
| BL / BlackLine, Inc. | Short | -0,00 | -66,67 | -0,11 | -61,03 | -0,3851 | 0,6200 | ||
| PD / PagerDuty, Inc. | Short | -0,01 | -42,86 | -0,12 | -52,16 | -0,4157 | 0,4692 | ||
| IMAX / IMAX Corporation | Short | -0,01 | -43,25 | -0,14 | -40,09 | -0,4755 | 0,3277 | ||
| ON / ON Semiconductor Corporation | Short | -0,00 | -17,65 | -0,15 | 5,80 | -0,4991 | -0,0204 | ||
| GME / GameStop Corp. | Short | -0,01 | -0,17 | -0,5807 | -0,5807 | ||||
| RGEN / Repligen Corporation | Short | -0,00 | -31,82 | -0,19 | -33,33 | -0,6345 | 0,3340 | ||
| PSN / Parsons Corporation | Short | -0,00 | -0,22 | -0,7323 | -0,7323 | ||||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Short | -0,00 | -0,24 | -0,8309 | -0,8309 | ||||
| SGH / SMART Global Holdings, Inc. | Short | -0,01 | -27,78 | -0,26 | -17,63 | -0,8759 | 0,2059 |
