Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 9.536.979.010 |
| Posizioni attuali | 98 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
UBVLX - Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class L ha dichiarato un totale di 98 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 9.536.979.010 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di UBVLX - Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class L sono KeyCorp (US:KEY) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) , Old National Bancorp (US:ONB) , and Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) . Le nuove posizioni di UBVLX - Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class L includono Amcor plc (US:AMCR) , Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , The Toro Company (US:TTC) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 29,11 | 267,50 | 2,8023 | 2,8023 | |
| 7,60 | 126,33 | 1,3234 | 1,3234 | |
| 27,81 | 484,51 | 5,0758 | 0,9151 | |
| 4,50 | 96,45 | 1,0104 | 0,9087 | |
| 5,81 | 174,94 | 1,8327 | 0,6650 | |
| 4,88 | 107,40 | 1,1252 | 0,6343 | |
| 8,86 | 396,32 | 4,1519 | 0,5801 | |
| 1,84 | 137,79 | 1,4435 | 0,5770 | |
| 2,76 | 128,76 | 1,3489 | 0,5678 | |
| 13,75 | 289,71 | 3,0351 | 0,5555 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 21,13 | 21,13 | 0,2214 | -2,5082 | |
| 0,69 | 39,06 | 0,4092 | -1,1070 | |
| 0,45 | 46,82 | 0,4905 | -1,0329 | |
| 0,19 | 30,42 | 0,3187 | -0,6264 | |
| 5,97 | 190,06 | 1,9910 | -0,4546 | |
| 1,63 | 118,93 | 1,2459 | -0,4429 | |
| 0,84 | 94,10 | 0,9858 | -0,3589 | |
| 3,34 | 40,94 | 0,4288 | -0,3252 | |
| 15,54 | 92,15 | 0,9653 | -0,2530 | |
| 0,09 | 153,48 | 1,6079 | -0,2463 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY / KeyCorp | 27,81 | 9,86 | 484,51 | 19,68 | 5,0758 | 0,9151 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 8,86 | 4,41 | 396,32 | 14,04 | 4,1519 | 0,5801 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 18,98 | 26,78 | 332,43 | 9,79 | 3,4825 | 0,3706 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 14,33 | -5,20 | 305,78 | -4,52 | 3,2033 | -0,0882 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 13,75 | 47,95 | 289,71 | 20,08 | 3,0351 | 0,5555 | |||
| AMCR / Amcor plc | 29,11 | 267,50 | 2,8023 | 2,8023 | |||||
| FNB / F.N.B. Corporation | 17,72 | 0,00 | 258,34 | 8,40 | 2,7064 | 0,2571 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 2,32 | 5,23 | 239,25 | 17,27 | 2,5064 | 0,4095 | |||
| UGI / UGI Corporation | 5,83 | 0,00 | 212,30 | 10,13 | 2,2240 | 0,2428 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 3,02 | 0,00 | 194,98 | -3,46 | 2,0426 | -0,0330 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 5,97 | -6,10 | 190,06 | -20,13 | 1,9910 | -0,4546 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 4,34 | 4,30 | 176,21 | -4,98 | 1,8460 | -0,0599 | |||
| S94 / Sensata Technologies Holding plc | 5,81 | 24,11 | 174,94 | 53,97 | 1,8327 | 0,6650 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 1,02 | -10,90 | 156,68 | 6,22 | 1,6414 | 0,1254 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 1,18 | 0,00 | 155,67 | -4,83 | 1,6308 | -0,0503 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 7,02 | 0,00 | 154,80 | 24,63 | 1,6217 | 0,3452 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,09 | -8,76 | 153,48 | -14,93 | 1,6079 | -0,2463 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 9,43 | 0,00 | 149,69 | 6,29 | 1,5681 | 0,1208 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 6,56 | 31,65 | 148,52 | 33,30 | 1,5559 | 0,4108 | |||
| CE / Celanese Corporation | 2,59 | 0,00 | 143,15 | -2,54 | 1,4996 | -0,0099 | |||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 1,52 | -18,30 | 141,80 | 1,32 | 1,4855 | 0,0472 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 3,61 | 0,00 | 139,46 | -7,37 | 1,4610 | -0,0864 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 1,84 | 81,16 | 137,79 | 63,42 | 1,4435 | 0,5770 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 3,71 | -1,80 | 137,43 | -14,57 | 1,4398 | -0,2135 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 8,19 | 69,48 | 130,82 | 42,47 | 1,3705 | 0,4268 | |||
| TEX / Terex Corporation | 2,76 | 37,10 | 128,76 | 69,43 | 1,3489 | 0,5678 | |||
| BCO / The Brink's Company | 1,44 | 0,00 | 128,34 | 3,63 | 1,3445 | 0,0717 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 2,74 | 0,00 | 127,20 | 18,57 | 1,3326 | 0,2300 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 7,60 | 126,33 | 1,3234 | 1,3234 | |||||
| TKR / The Timken Company | 1,74 | 47,02 | 126,06 | 48,41 | 1,3206 | 0,4476 | |||
| SR / Spire Inc. | 1,63 | -22,41 | 118,93 | -27,62 | 1,2459 | -0,4429 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 4,60 | 2,31 | 114,81 | 4,49 | 1,2028 | 0,0735 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 1,57 | 2,73 | 113,87 | 15,64 | 1,1929 | 0,1809 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 4,88 | 138,27 | 107,40 | 124,88 | 1,1252 | 0,6343 | |||
| OLN / Olin Corporation | 5,30 | 0,00 | 106,39 | -17,12 | 1,1145 | -0,2047 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 1,48 | 0,00 | 103,58 | 2,95 | 1,0851 | 0,0510 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 2,37 | -16,35 | 96,54 | -14,80 | 1,0114 | -0,1531 | |||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 4,50 | 1.267,21 | 96,45 | 946,73 | 1,0104 | 0,9087 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,84 | -28,30 | 94,10 | -28,08 | 0,9858 | -0,3589 | |||
| CNXC / Concentrix Corporation | 1,75 | 0,00 | 92,58 | -5,01 | 0,9699 | -0,0318 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 15,54 | 7,75 | 92,15 | -22,27 | 0,9653 | -0,2530 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 3,12 | 0,00 | 91,28 | 2,45 | 0,9563 | 0,0406 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 1,10 | 0,00 | 82,06 | 3,61 | 0,8596 | 0,0457 | |||
| HMN / Horace Mann Educators Corporation | 1,91 | 0,00 | 82,00 | 0,56 | 0,8591 | 0,0210 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 2,17 | 0,00 | 78,32 | 8,92 | 0,8205 | 0,0815 | |||
| CNMD / CONMED Corporation | 1,49 | 48,23 | 77,72 | 27,83 | 0,8142 | 0,1893 | |||
| GEF / Greif, Inc. | 1,16 | 8,47 | 75,58 | 28,20 | 0,7918 | 0,1859 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,85 | -5,68 | 73,60 | -6,75 | 0,7711 | -0,0401 | |||
| VYX / NCR Voyix Corporation | 6,19 | 0,00 | 72,63 | 20,31 | 0,7609 | 0,1404 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,60 | 0,00 | 72,26 | -1,59 | 0,7570 | 0,0024 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 3,64 | 0,00 | 71,04 | 13,21 | 0,7442 | 0,0993 | |||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 15,18 | 43,19 | 69,52 | 13,66 | 0,7283 | 0,0996 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 3,34 | 86,70 | 67,43 | 25,80 | 0,7064 | 0,1555 | |||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 3,32 | 0,00 | 66,70 | -16,86 | 0,6988 | -0,1258 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 7,29 | 0,00 | 65,14 | 0,45 | 0,6824 | 0,0159 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 1,12 | 0,00 | 63,05 | -7,50 | 0,6605 | -0,0400 | |||
| HOPE / Hope Bancorp, Inc. | 5,68 | 0,00 | 60,93 | 2,48 | 0,6383 | 0,0273 | |||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 1,97 | 0,00 | 56,27 | 8,15 | 0,5895 | 0,0548 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 1,04 | 0,00 | 56,24 | 5,99 | 0,5892 | 0,0438 | |||
| VRNT / Verint Systems Inc. | 2,82 | 0,00 | 55,54 | 10,20 | 0,5818 | 0,0638 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 5,52 | 0,00 | 55,16 | -1,38 | 0,5779 | 0,0030 | |||
| MATX / Matson, Inc. | 0,49 | 0,00 | 54,53 | -13,12 | 0,5713 | -0,0738 | |||
| MLKN / MillerKnoll, Inc. | 2,78 | 40,14 | 54,05 | 42,19 | 0,5663 | 0,1756 | |||
| FTDR / Frontdoor, Inc. | 0,89 | 26,08 | 52,24 | 93,42 | 0,5473 | 0,2697 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 1,02 | 0,00 | 48,33 | -0,32 | 0,5063 | 0,0080 | |||
| AXV / AXIS Capital Holdings Limited | 0,45 | -69,50 | 46,82 | -68,41 | 0,4905 | -1,0329 | |||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 1,27 | 0,00 | 46,10 | 5,08 | 0,4830 | 0,0320 | |||
| MRC / MRC Global Inc. | 3,35 | 0,00 | 45,99 | 19,43 | 0,4818 | 0,0860 | |||
| BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. | 1,75 | 78,20 | 43,74 | 71,03 | 0,4583 | 0,1954 | |||
| 2IY / Cushman & Wakefield plc | 3,82 | 112,11 | 42,30 | 129,76 | 0,4432 | 0,2539 | |||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 3,98 | 0,00 | 42,00 | -3,21 | 0,4400 | -0,0060 | |||
| IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation | 3,34 | 0,00 | 40,94 | -44,20 | 0,4288 | -0,3252 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,47 | 0,00 | 40,05 | 9,47 | 0,4195 | 0,0435 | |||
| CVBF / CVB Financial Corp. | 1,97 | 0,00 | 39,06 | 7,20 | 0,4092 | 0,0347 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,69 | -74,86 | 39,06 | -73,53 | 0,4092 | -1,1070 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 2,08 | 0,00 | 34,88 | -8,01 | 0,3655 | -0,0243 | |||
| THRM / Gentherm Incorporated | 1,13 | 48,18 | 32,11 | 56,78 | 0,3364 | 0,1259 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 1,96 | 18,11 | 31,53 | 11,24 | 0,3303 | 0,0390 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,19 | -71,31 | 30,42 | -66,92 | 0,3187 | -0,6264 | |||
| KOP / Koppers Holdings Inc. | 0,94 | 0,00 | 30,13 | 14,82 | 0,3156 | 0,0459 | |||
| KMT / Kennametal Inc. | 1,24 | 0,00 | 28,45 | 7,79 | 0,2981 | 0,0268 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,36 | 25,10 | 0,2630 | 0,2630 | |||||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,76 | 208,40 | 24,28 | 208,70 | 0,2543 | 0,1735 | |||
| SFNC / Simmons First National Corporation | 1,27 | 0,00 | 24,09 | -7,65 | 0,2524 | -0,0157 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,46 | 0,00 | 23,85 | -11,36 | 0,2498 | -0,0267 | |||
| JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM | 21,13 | -92,04 | 21,13 | -92,04 | 0,2214 | -2,5082 | |||
| TTI / TETRA Technologies, Inc. | 6,07 | 0,00 | 20,39 | 0,00 | 0,2136 | 0,0040 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,33 | 0,00 | 20,22 | -19,30 | 0,2119 | -0,0457 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,88 | 0,00 | 19,61 | -20,44 | 0,2055 | -0,0479 | |||
| ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. | 1,03 | 0,00 | 18,41 | 3,48 | 0,1928 | 0,0100 | |||
| JELD / JELD-WEN Holding, Inc. | 4,05 | 0,00 | 15,86 | -34,34 | 0,1661 | -0,0821 | |||
| CLDT / Chatham Lodging Trust | 2,24 | 0,00 | 15,63 | -2,25 | 0,1637 | -0,0006 | |||
| MAGN / Magnera Corporation | 1,03 | 0,00 | 12,42 | -33,48 | 0,1301 | -0,0618 | |||
| AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | 2,81 | 0,00 | 11,47 | 0,24 | 0,1202 | 0,0026 | |||
| JRVR / James River Group Holdings, Ltd. | 1,73 | 0,00 | 10,16 | 39,53 | 0,1064 | 0,0316 | |||
| HY / Hyster-Yale, Inc. | 0,18 | 0,00 | 7,21 | -4,24 | 0,0756 | -0,0018 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,22 | 0,00 | 6,70 | -26,34 | 0,0702 | -0,0233 | |||
| 46645V642 / JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares | 0,13 | -98,94 | 0,13 | -98,94 | 0,0014 | -0,1264 |
