Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 993.354.641 |
| Posizioni attuali | 55 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Ulysses Management LLC ha dichiarato un totale di 55 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 993.354.641 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Ulysses Management LLC sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . Le nuove posizioni di Ulysses Management LLC includono Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Amrize AG (US:AMRZ) , Deere & Company (US:DE) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF (US:KBWB) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 308,93 | 31,0992 | 17,4115 | |
| 0,40 | 29,22 | 2,9415 | 2,9415 | |
| 0,17 | 26,86 | 2,7038 | 2,7038 | |
| 0,25 | 12,39 | 1,2470 | 1,2470 | |
| 0,05 | 10,79 | 1,0862 | 1,0862 | |
| 0,03 | 7,35 | 0,7399 | 0,7399 | |
| 0,27 | 21,75 | 2,1894 | 0,4000 | |
| 0,01 | 3,31 | 0,3327 | 0,3327 | |
| 0,60 | 9,10 | 0,9160 | 0,3035 | |
| 0,00 | 2,95 | 0,2972 | 0,2972 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,9435 | ||
| 0,14 | 74,47 | 7,4970 | -5,8331 | |
| 0,35 | 13,18 | 1,3269 | -2,7042 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,8899 | ||
| 0,37 | 17,94 | 1,8062 | -1,4780 | |
| 0,26 | 56,49 | 5,6871 | -1,3646 | |
| 0,61 | 34,42 | 3,4653 | -1,1342 | |
| 0,57 | 32,25 | 3,2468 | -1,0627 | |
| 3,00 | 23,51 | 2,3665 | -0,9054 | |
| 0,55 | 51,21 | 5,1555 | -0,8630 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,50 | 194,12 | 308,93 | 224,86 | 31,0992 | 17,4115 | ||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,14 | -31,65 | 74,47 | -19,59 | 7,4970 | -5,8331 | ||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,14 | 0,00 | 71,51 | 32,50 | 7,1993 | -0,5691 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,26 | 0,00 | 56,49 | 15,31 | 5,6871 | -1,3646 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,55 | -4,36 | 51,21 | 22,48 | 5,1555 | -0,8630 | |||
| BALL / Ball Corporation | Call | 0,61 | 0,00 | 34,42 | 7,72 | 3,4653 | -1,1342 | ||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,45 | 40,90 | 33,08 | 50,29 | 3,3303 | 0,1619 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,57 | 0,00 | 32,25 | 7,72 | 3,2468 | -1,0627 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,41 | 0,00 | 31,52 | 15,74 | 3,1727 | -0,7468 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | Call | 0,40 | 29,22 | 2,9415 | 2,9415 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Call | 0,17 | 26,86 | 2,7038 | 2,7038 | ||||
| SMWB / Similarweb Ltd. | 3,00 | 9,09 | 23,51 | 3,42 | 2,3665 | -0,9054 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,27 | 72,40 | 21,75 | 74,95 | 2,1894 | 0,4000 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,38 | 0,00 | 19,16 | 42,76 | 1,9285 | -0,0030 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,08 | 0,00 | 18,69 | 36,44 | 1,8810 | -0,0901 | ||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,07 | 0,00 | 18,00 | 2,77 | 1,8119 | -0,7089 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,37 | 0,00 | 17,94 | -21,37 | 1,8062 | -1,4780 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,35 | -42,10 | 13,18 | -52,94 | 1,3269 | -2,7042 | |||
| AMRZ / Amrize AG | 0,25 | 12,39 | 1,2470 | 1,2470 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Call | 0,05 | 10,79 | 1,0862 | 1,0862 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | Call | 0,04 | 63,64 | 9,23 | 51,15 | 0,9294 | 0,0502 | ||
| ANGI / Angi Inc. | 0,60 | 115,91 | 9,10 | 113,84 | 0,9160 | 0,3035 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0,03 | 7,35 | 0,7399 | 0,7399 | ||||
| DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. | 0,22 | 0,00 | 6,05 | -3,37 | 0,6087 | -0,2920 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,02 | -18,43 | 4,17 | -11,76 | 0,4193 | -0,2601 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 4,01 | 20,92 | 0,4034 | -0,0735 | |||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,07 | -18,75 | 3,86 | -15,13 | 0,3886 | -0,2660 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 3,77 | 18,19 | 0,3794 | -0,0796 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 133,33 | 3,70 | 304,81 | 0,3729 | 0,2411 | |||
| DE / Deere & Company | Call | 0,01 | 3,31 | 0,3327 | 0,3327 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | Call | 0,00 | 2,95 | 0,2972 | 0,2972 | ||||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,06 | 0,00 | 2,67 | 13,74 | 0,2693 | -0,0691 | |||
| PACK / Ranpak Holdings Corp. | 0,69 | 0,00 | 2,47 | -34,14 | 0,2488 | -0,2913 | |||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,28 | 0,2292 | 0,2292 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -14,29 | 2,12 | 11,04 | 0,2137 | -0,0615 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -45,24 | 2,03 | -37,60 | 0,2040 | -0,2634 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,01 | -38,10 | 1,98 | -34,51 | 0,1995 | -0,2360 | |||
| KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF | Call | 0,03 | 1,79 | 0,1802 | 0,1802 | ||||
| C / Citigroup Inc. | Call | 0,02 | 1,70 | 0,1714 | 0,1714 | ||||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,10 | 1,41 | 0,1414 | 0,1414 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 1,38 | 0,1387 | 0,1387 | |||||
| SSYS / Stratasys Ltd. | 0,12 | 0,00 | 1,38 | 17,21 | 0,1386 | -0,0305 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,07 | 1,36 | 0,1369 | 0,1369 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 18,49 | 0,1284 | -0,0265 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,09 | 50,00 | 1,23 | 100,98 | 0,1243 | 0,0359 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,01 | 1,17 | 0,1178 | 0,1178 | |||||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,02 | -20,00 | 0,81 | -11,32 | 0,0813 | -0,0498 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,01 | 0,73 | 0,0730 | 0,0730 | |||||
| OPAD / Offerpad Solutions Inc. | 0,77 | 0,00 | 0,70 | -45,20 | 0,0707 | -0,1137 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,58 | 0,0585 | 0,0585 | |||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,01 | 0,47 | 0,0471 | 0,0471 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | 0,39 | 0,0388 | 0,0388 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,01 | 0,31 | 0,0308 | 0,0308 | |||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,27 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| TBLAW / Taboola.com Ltd. - Equity Warrant | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 42,86 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8899 | |||
| KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1626 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,9435 | |||
| MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BCO / The Brink's Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNF / UniFirst Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7513 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
