Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 105.442.072 |
| Posizioni attuali | 19 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I ha dichiarato un totale di 19 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 105.442.072 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I sono Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Le nuove posizioni di ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I includono SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,25 | 3,25 | 3,1849 | 2,2101 | |
| 0,06 | 3,39 | 3,3291 | 2,0721 | |
| 0,07 | 5,59 | 5,4834 | 2,0287 | |
| 0,07 | 1,83 | 1,7961 | 1,7961 | |
| 0,03 | 1,83 | 1,7948 | 1,7948 | |
| 0,01 | 5,22 | 5,1234 | 0,6585 | |
| 3,08 | 27,76 | 27,2271 | 0,3920 | |
| 0,02 | 1,95 | 1,9147 | 0,1433 | |
| 0,06 | 1,11 | 1,0843 | 0,0639 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,55 | 3,55 | 3,4774 | -5,1307 | |
| 0,47 | 14,10 | 13,8259 | -3,9139 | |
| 0,12 | 3,11 | 3,0550 | -3,0413 | |
| 0,07 | 3,65 | 3,5833 | -1,3983 | |
| 0,06 | 4,86 | 4,7688 | -1,1253 | |
| 0,03 | 3,29 | 3,2293 | -0,7384 | |
| 0,10 | 4,30 | 4,2225 | -0,5498 | |
| 0,11 | 3,68 | 3,6080 | -0,5117 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5078 | ||
| 0,06 | 3,11 | 3,0496 | -0,4078 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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