Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 122.249.622 |
| Posizioni attuali | 32 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I ha dichiarato un totale di 32 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 122.249.622 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I sono Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amphenol Corporation (US:APH) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Gartner, Inc. (US:IT) , and Ross Stores, Inc. (US:ROST) . Le nuove posizioni di ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I includono Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 5,61 | 5,61 | 4,5924 | 2,3559 | |
| 0,01 | 2,61 | 2,1320 | 2,1320 | |
| 0,07 | 6,85 | 5,6041 | 1,5630 | |
| 0,03 | 3,39 | 2,7733 | 1,4888 | |
| 0,05 | 3,62 | 2,9607 | 0,7653 | |
| 0,03 | 5,13 | 4,2022 | 0,7633 | |
| 0,04 | 2,92 | 2,3916 | 0,6054 | |
| 0,04 | 3,85 | 3,1549 | 0,4232 | |
| 0,04 | 4,13 | 3,3771 | 0,2191 | |
| 0,04 | 3,82 | 3,1244 | 0,1920 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 6,72 | 5,5007 | -1,2000 | |
| 0,10 | 8,81 | 7,2086 | -1,0584 | |
| 0,09 | 4,54 | 3,7193 | -0,9374 | |
| 0,02 | 6,34 | 5,1872 | -0,6605 | |
| 0,05 | 5,79 | 4,7360 | -0,4142 | |
| 0,05 | 4,45 | 3,6380 | -0,4076 | |
| 0,01 | 3,08 | 2,5201 | -0,3691 | |
| 0,05 | 2,96 | 2,4191 | -0,3678 | |
| 0,02 | 1,74 | 1,4260 | -0,2035 | |
| 0,00 | 2,25 | 1,8435 | -0,1697 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,10 | -14,04 | 8,81 | -18,63 | 7,2086 | -1,0584 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,07 | -14,04 | 6,85 | 29,41 | 5,6041 | 1,5630 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,06 | -14,05 | 6,72 | -23,39 | 5,5007 | -1,2000 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,02 | -14,04 | 6,34 | -17,22 | 5,1872 | -0,6605 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,05 | -14,05 | 5,79 | -14,19 | 4,7360 | -0,4142 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 5,61 | 91,62 | 5,61 | 91,63 | 4,5924 | 2,3559 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,01 | -13,63 | 5,30 | -5,29 | 4,3400 | 0,0638 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,03 | 2,33 | 5,13 | 14,04 | 4,2022 | 0,7633 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,09 | -14,05 | 4,54 | -25,47 | 3,7193 | -0,9374 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,05 | -14,05 | 4,45 | -16,08 | 3,6380 | -0,4076 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,04 | -14,04 | 4,13 | -0,22 | 3,3771 | 0,2191 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | -14,04 | 4,12 | -3,03 | 3,3745 | 0,1265 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,04 | -13,06 | 3,85 | 7,77 | 3,1549 | 0,4232 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,04 | -14,05 | 3,82 | -0,57 | 3,1244 | 0,1920 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,05 | -14,05 | 3,80 | -11,24 | 3,1092 | -0,1602 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,05 | 33,32 | 3,62 | 25,85 | 2,9607 | 0,7653 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,03 | 52,57 | 3,39 | 101,43 | 2,7733 | 1,4888 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,01 | -14,05 | 3,26 | -11,54 | 2,6666 | -0,1462 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,01 | -14,05 | 3,08 | -18,61 | 2,5201 | -0,3691 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,05 | -14,05 | 3,00 | -1,93 | 2,4563 | 0,1191 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,05 | -13,46 | 2,96 | -19,02 | 2,4191 | -0,3678 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,04 | -14,05 | 2,92 | 24,98 | 2,3916 | 0,6054 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,03 | -14,05 | 2,80 | 0,68 | 2,2931 | 0,1679 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,01 | -14,04 | 2,74 | -1,08 | 2,2455 | 0,1272 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,01 | 2,61 | 2,1320 | 2,1320 | |||||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,01 | -14,05 | 2,57 | -7,17 | 2,0998 | -0,0108 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -14,05 | 2,25 | -14,57 | 1,8435 | -0,1697 | |||
| MC / Moelis & Company | 0,03 | -14,04 | 2,17 | -8,22 | 1,7730 | -0,0295 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,02 | -14,04 | 1,74 | -18,33 | 1,4260 | -0,2035 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,01 | -14,04 | 1,39 | -11,80 | 1,1383 | -0,0654 | |||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0,03 | -14,05 | 1,27 | -16,25 | 1,0420 | -0,1192 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,01 | -14,05 | 1,22 | -11,52 | 0,9999 | -0,0546 |
