Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 47.856.153 |
| Posizioni attuali | 19 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I ha dichiarato un totale di 19 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 47.856.153 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I sono Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) . Le nuove posizioni di ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I includono iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,96 | 2,0486 | 2,0486 | |
| 0,03 | 0,85 | 1,8034 | 1,8034 | |
| 0,02 | 0,92 | 1,9613 | 1,4575 | |
| 0,02 | 1,38 | 2,9405 | 1,2351 | |
| 2,21 | 19,91 | 42,3671 | 0,8714 | |
| 0,00 | 1,46 | 3,1026 | 0,6038 | |
| 0,04 | 3,11 | 6,6193 | 0,2866 | |
| 0,45 | 0,45 | 0,9474 | 0,2608 | |
| 0,08 | 3,69 | 7,8484 | 0,0928 | |
| 0,01 | 0,99 | 2,0967 | 0,0462 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 4,00 | 8,5130 | -3,9334 | |
| 0,91 | 0,91 | 1,9445 | -3,7756 | |
| 0,14 | 4,11 | 8,7487 | -1,9492 | |
| 0,02 | 0,97 | 2,0550 | -1,2750 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5082 | ||
| 0,02 | 1,24 | 2,6476 | -0,4836 | |
| 0,01 | 0,72 | 1,5239 | -0,4242 | |
| 0,01 | 0,78 | 1,6530 | -0,3190 | |
| 0,03 | 0,97 | 2,0605 | -0,2246 | |
| 0,01 | 0,45 | 0,9629 | -0,0811 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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