Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 43.300.504 |
| Posizioni attuali | 18 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I ha dichiarato un totale di 18 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 43.300.504 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I sono Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Le nuove posizioni di ULTRA SERIES FUND - Aggressive Allocation Fund Class I includono SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,64 | 1,64 | 3,9645 | 2,4838 | |
| 0,04 | 3,41 | 8,2410 | 2,4326 | |
| 0,03 | 0,73 | 1,7587 | 1,7587 | |
| 0,02 | 1,36 | 3,2967 | 1,2993 | |
| 0,00 | 3,03 | 7,3184 | 1,2516 | |
| 0,01 | 0,99 | 2,3948 | 0,0967 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 6,85 | 16,5523 | -3,2009 | |
| 0,03 | 2,59 | 6,2566 | -1,6815 | |
| 1,93 | 1,93 | 4,6688 | -1,2679 | |
| 0,05 | 2,80 | 6,7741 | -1,2252 | |
| 0,02 | 1,70 | 4,1179 | -1,0803 | |
| 0,64 | 5,77 | 13,9346 | -0,9503 | |
| 0,07 | 5,12 | 12,3642 | -0,9423 | |
| 0,03 | 1,86 | 4,5011 | -0,7195 | |
| 0,03 | 0,55 | 1,3190 | -0,6972 | |
| 0,07 | 2,10 | 5,0718 | -0,2969 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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