Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 89.821.861
Posizioni attuali 38
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class ha dichiarato un totale di 38 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 89.821.861 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class sono First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Le nuove posizioni di FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class includono First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , and Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 2,70 3,0045 3,0045
0,01 2,39 2,6514 2,6514
0,17 2,26 2,5122 2,5122
0,09 1,95 2,1699 2,1699
0,03 5,37 5,9672 1,9853
0,01 2,06 2,2937 1,3007
0,03 2,47 2,7508 0,7333
0,04 4,14 4,5988 0,3118
0,03 3,24 3,6061 0,1919
0,03 1,16 1,2841 0,1854
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13,42 14,9175 -3,0165
0,01 0,88 0,9797 -0,8185
0,00 1,19 1,3178 -0,7618
0,02 1,24 1,3814 -0,3855
0,05 1,69 1,8792 -0,3485
0,07 2,48 2,7572 -0,2944
0,03 2,42 2,6904 -0,2701
0,05 1,95 2,1689 -0,2246
0,05 2,22 2,4645 -0,1646
0,06 1,72 1,9154 -0,1228
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 13,42 -21,77 14,9175 -3,0165
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 31,61 5,37 40,93 5,9672 1,9853
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 0,00 4,14 0,90 4,5988 0,3118
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,00 3,24 -0,67 3,6061 0,1919
BAC / Bank of America Corporation 0,07 0,00 3,06 -4,28 3,4052 0,0598
C / Citigroup Inc. 0,04 0,00 2,81 -5,78 3,1194 0,0054
GPN / Global Payments Inc. 0,04 2,70 3,0045 3,0045
SHELL / Shell plc 0,04 0,00 2,61 -1,84 2,9040 0,1217
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,10 0,00 2,53 -9,68 2,8132 -0,1158
LNC / Lincoln National Corporation 0,07 0,00 2,48 -15,04 2,7572 -0,2944
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,48 -8,12 2,7542 -0,0647
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 45,14 2,47 28,25 2,7508 0,7333
CNMD / CONMED Corporation 0,04 0,00 2,47 -4,08 2,7439 0,0533
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,61 2,42 -14,55 2,6904 -0,2701
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,39 2,6514 2,6514
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,32 -3,90 2,5769 0,0549
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,04 0,00 2,31 -8,47 2,5718 -0,0700
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,17 2,26 2,5122 2,5122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 2,25 -1,66 2,4959 0,1087
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,05 0,00 2,22 -11,85 2,4645 -0,1646
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 241,75 2,06 117,39 2,2937 1,3007
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,09 1,95 2,1699 2,1699
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 0,00 1,95 -14,77 2,1689 -0,2246
BAX / Baxter International Inc. 0,06 0,00 1,72 -11,60 1,9154 -0,1228
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 0,00 1,72 -6,41 1,9147 -0,0095
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,00 1,69 -20,69 1,8792 -0,3485
TER / Teradyne, Inc. 0,02 45,83 1,65 4,36 1,8347 0,1810
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 1,63 4,08 1,8169 0,1756
O / Realty Income Corporation 0,03 0,00 1,44 -0,76 1,6048 0,0846
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 0,00 1,24 -26,51 1,3814 -0,3855
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -49,73 1,19 -40,42 1,3178 -0,7618
FMC / FMC Corporation 0,03 0,00 1,16 10,00 1,2841 0,1854
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 1,08 -1,65 1,1963 0,0517
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,90 -1,86 0,9975 0,0415
ES / Eversource Energy 0,01 -50,18 0,88 -48,78 0,9797 -0,8185
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,64 -12,16 0,7155 -0,0504
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,62 -15,46 0,6880 -0,0764
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 1,20 0,3757 0,0260