Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 3.910.386
Posizioni attuali 39
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class ha dichiarato un totale di 39 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 3.910.386 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class sono Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , Aflac Incorporated (US:AFL) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Citigroup Inc. (US:C) . Le nuove posizioni di ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class includono Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Amcor plc (US:AMCR) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and .

ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,11 2,7367 2,7367
0,01 0,15 3,7319 2,6654
0,01 0,10 2,4525 2,4525
0,01 0,14 3,5149 1,0016
0,01 0,21 5,3682 0,9309
0,00 0,24 6,0863 0,7258
0,00 0,02 0,4719 0,4719
0,00 0,01 0,3381 0,3381
0,01 0,09 2,2414 0,3229
0,00 0,01 0,2709 0,2709
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,55 14,1347 -2,4532
0,01 0,45 11,4956 -1,0852
0,00 0,17 4,3573 -0,6046
0,00 0,10 2,6424 -0,4541
0,00 0,10 2,4457 -0,3623
0,00 0,24 6,1503 -0,2365
0,00 0,26 6,6051 -0,2268
0,00 0,10 2,5409 -0,2157
0,00 0,25 6,4757 -0,1172
0,01 0,02 0,5305 -0,1121
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-29 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US60934N8728 / Federated Treasury Obligations Fund 0,55 -16,72 14,1347 -2,4532
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,00 0,45 -10,54 11,4956 -1,0852
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,26 -5,49 6,6051 -0,2268
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,25 -4,17 6,4757 -0,1172
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,49 6,1503 -0,2365
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,24 11,21 6,0863 0,7258
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 0,00 0,21 18,64 5,3682 0,9309
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 -14,14 4,3573 -0,6046
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,17 3,07 4,3073 0,2282
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 225,00 0,15 247,62 3,7319 2,6654
XP / XP Inc. 0,01 0,00 0,14 37,00 3,5149 1,0016
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,13 2,44 3,2319 0,1479
VTRS / Viatris Inc. 0,01 0,00 0,11 -4,39 2,7891 -0,0761
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 2,7367 2,7367
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 9,09 0,10 -16,94 2,6424 -0,4541
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,10 -10,00 2,5409 -0,2157
AMCR / Amcor plc 0,01 0,10 2,4525 2,4525
SLB / Schlumberger Limited 0,00 7,41 0,10 -15,18 2,4457 -0,3623
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,09 -1,11 2,2777 0,0242
OI / O-I Glass, Inc. 0,01 0,00 0,09 14,47 2,2414 0,3229
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 19,35 0,9471 0,1700
ATUS / Altice USA, Inc. 0,01 0,00 0,02 -20,00 0,5305 -0,1121
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,02 -4,76 0,5293 -0,0081
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,5148 -0,0565
Citigroup, Inc. Call @ $65.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,02 0,4719 0,4719
XP, Inc. Call @ $15.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,3381 0,3381
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,01 0,2709 0,2709
NOVO NORDISK A/S Call @ $70.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,2161 0,2161
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,1123 0,1123
AMCOR PLC Call @ $9.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0651 0,0651
COMCAST CORP Call @ $35, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0487 0,0487
SCHLUMBERGER LTD Call @ $35.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0387 0,0387
AMCOR PLC Call @ $10.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0299 0,0299
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0283 0,0283
PG&E Corporation Call @ $20, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0207 0,0207
Schlumberger LTD Call @ $40, Expiring August 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0115 0,0115
Viatris, Inc. Call @ $10.00, Expiring January 2027 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0101 0,0101
MAGNERA CORPORATION Call @ $17.50, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0064 0,0064
SCHLUMBERGER LTD Call @ $40.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0063 0,0063