Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 1.055.914.965
Posizioni attuali 26
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I ha dichiarato un totale di 26 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.055.914.965 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I sono Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Pembina Pipeline Corporation (CA:PPL) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . Le nuove posizioni di RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I includono First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,85 70,84 6,6880 1,3005
0,24 33,06 3,1206 1,1232
1,65 40,86 3,8573 0,9393
0,88 51,40 4,8528 0,7718
1,41 43,91 4,1455 0,6698
0,93 27,50 2,5963 0,4602
0,81 47,20 4,4562 0,4157
0,43 20,06 1,8942 0,2135
1,84 31,65 2,9877 0,1774
0,20 10,30 0,9727 0,1399
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
4,32 71,52 6,7518 -1,2579
0,84 22,13 2,0896 -1,2338
7,61 0,7188 -1,1046
1,39 36,59 3,4538 -0,9752
0,34 57,38 5,4174 -0,5595
2,56 47,79 4,5116 -0,3929
1,29 48,39 4,5680 -0,2217
0,37 38,01 3,5887 -0,1992
0,16 18,71 1,7663 -0,1724
1,60 47,70 4,5036 -0,1342
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-30 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4,32 0,00 71,52 -19,24 6,7518 -1,2579
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,31 -6,88 71,49 -3,78 6,7491 0,0293
PPL / Pembina Pipeline Corporation 1,85 12,43 70,84 18,93 6,6880 1,3005
OKE / ONEOK, Inc. 0,70 12,93 57,52 -4,52 5,4303 -0,0185
TRGP / Targa Resources Corp. 0,34 0,00 57,38 -13,16 5,4174 -0,5595
SU / Suncor Energy Inc. 1,57 3,98 55,36 -2,31 5,2259 0,1009
CVE / Cenovus Energy Inc. 4,67 16,31 55,02 -5,40 5,1939 -0,0661
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,88 10,36 51,40 13,93 4,8528 0,7718
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1,29 0,00 48,39 -8,63 4,5680 -0,2217
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,56 0,00 47,79 -11,87 4,5116 -0,3929
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,60 1,59 47,70 -6,97 4,5036 -0,1342
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,81 0,00 47,20 5,67 4,4562 0,4157
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 4,43 43,91 14,27 4,1455 0,6698
SOBO / South Bow Corporation 1,65 22,59 40,86 26,64 3,8573 0,9393
PSX / Phillips 66 0,37 2,81 38,01 -9,23 3,5887 -0,1992
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,39 -21,94 36,59 -25,29 3,4538 -0,9752
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,24 58,72 33,06 49,69 3,1206 1,1232
PBF / PBF Energy Inc. 1,84 73,48 31,65 1,86 2,9877 0,1774
DTM / DT Midstream, Inc. 0,32 2,86 31,49 -1,09 2,9731 0,0932
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,93 -9,23 27,50 16,45 2,5963 0,4602
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,84 -34,64 22,13 -39,76 2,0896 -1,2338
ENB / Enbridge Inc. 0,43 0,00 20,06 7,98 1,8942 0,2135
VLO / Valero Energy Corporation 0,16 0,00 18,71 -12,71 1,7663 -0,1724
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,31 0,00 12,40 -14,01 1,1706 -0,1336
TRP / TC Energy Corporation 0,20 0,00 10,30 11,90 0,9727 0,1399
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 7,61 -62,24 0,7188 -1,1046