Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 4.761.162
Posizioni attuali 8
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - Foundations Dynamic Income ETF ha dichiarato un totale di 8 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 4.761.162 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Two Roads Shared Trust - Foundations Dynamic Income ETF sono iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF (US:CLTL) .

Two Roads Shared Trust - Foundations Dynamic Income ETF - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 0,91 16,6232 1,8080
0,01 0,61 11,2090 1,3088
0,01 0,60 10,9948 1,1582
0,01 0,60 10,9394 1,0880
0,02 0,60 10,9413 1,0614
0,01 0,60 10,9722 1,0565
0,01 0,60 10,9432 1,0505
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,23 4,2147 -10,6830
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-24 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 -11,57 0,91 -9,80 16,6232 1,8080
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 -11,42 0,61 -9,04 11,2090 1,3088
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -11,52 0,60 -10,28 10,9948 1,1582
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 -11,14 0,60 -11,09 10,9722 1,0565
CLTL / Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF 0,01 -11,07 0,60 -11,13 10,9432 1,0505
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,02 -11,38 0,60 -11,13 10,9413 1,0614
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 -11,56 0,60 -10,86 10,9394 1,0880
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 -77,27 0,23 -77,26 4,2147 -10,6830