Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 46.925.571
Posizioni attuali 7
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETF ha dichiarato un totale di 7 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 46.925.571 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETF sono iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,07 6,56 13,9706 0,3848
0,50 11,62 24,7580 0,3637
0,09 7,99 17,0099 0,1584
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,10 4,59 9,7805 -0,3899
0,03 3,12 6,6405 -0,1858
0,09 4,70 10,0092 -0,1719
0,08 8,35 17,7782 -0,0303
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,50 2,28 11,62 4,55 24,7580 0,3637
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,08 2,34 8,35 2,83 17,7782 -0,0303
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 2,21 7,99 3,98 17,0099 0,1584
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 2,57 6,56 5,94 13,9706 0,3848
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,09 2,28 4,70 1,27 10,0092 -0,1719
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,10 2,28 4,59 -0,95 9,7805 -0,3899
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,03 2,38 3,12 0,19 6,6405 -0,1858